Carvana (CVNA) została podniesiona do oceny Kupuj z poprzedniej oceny Trzymaj przez Needham & Company, z nową ceną docelową ustaloną na 160 USD za akcję. Firma badawcza przewiduje, że spółka doświadczy rentownego wzrostu.
"Uważamy, że CVNA ma potencjał do zwiększenia wolumenu sprzedaży i udziału w rynku poprzez wykorzystanie swojego internetowego interfejsu klienta i obecnie niedostatecznie wykorzystywanej sieci fizycznych lokalizacji" - stwierdzili analitycy.
Po okresie wahań rynkowych firma przewiduje, że CVNA przekształci się w "rentowną spółkę o długoterminowym wzroście", zwracając uwagę na wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej i zwiększoną rentowność na pojazd dzięki zastosowaniu w dużej mierze struktury kosztów stałych.
"Uważamy, że obecna prognoza wolumenu sprzedaży detalicznej na rynku osiągnęła najniższy punkt i nie odzwierciedla jeszcze zbliżającego się ożywienia, pozytywnego wpływu strategicznej zmiany kierownictwa firmy, aby skupić się na wzroście wolumenu sprzedaży, a także ulepszeń w niedawno przejętych przez Carvanę centrach kontroli i regeneracji (IRC) i zakładach Adesa, czy też korzyści wynikających z posiadania stabilnej struktury finansowej" - dodali analitycy.
"Nasza cena docelowa 160 USD opiera się na wielokrotności 25-krotności naszej skorygowanej prognozy EBITDA na 2026 r., Która jest o około 20% wyższa niż konsensus rynkowy. Prognoza ta jest następnie dyskontowana z powrotem do wartości bieżącej i nadal stanowi niższą wielokrotność niż ponad 30% złożona roczna stopa wzrostu skorygowanej EBITDA, którą prognozujemy" - wyjaśnili.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony przy pomocy technologii AI i został sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.