15 października (Reuters) - Allegro .EU SA ALEP.WA :
* POINFORMOWAŁO W ŚRODĘ, ŻE DOSZŁO DO ZAKOŃCZENIA REFINANSOWANIA ISTNIEJĄCEGO ZADŁUŻENIA GRUPY
* W WYNIKU PRZEPROWADZONEJ PRZEZ GRUPĘ TRANSAKCJI REFINANSOWANIA STAN ZADŁUŻENIA SPADŁ O 651,7 MLN ZŁ, DO 5,50 MLD ZŁ Z 6,15 MLD ZŁ
* REFINANSOWANIA DOKONANO PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z NOWYCH POŻYCZEK ORAZ CZĘŚCI WPŁYWÓW Z PIERWOTNEJ EMISJI AKCJI DOKONANEJ W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ OFERTĄ PUBLICZNĄ AKCJI SPÓŁKI
* ADINAN MIDCO JAKO KREDYTOBIORCA PODPISAŁ 29 WRZEŚNIA UMOWĘ Z BANKAMI NA UDZIELENIE NADRZĘDNEGO ZABEZPIECZONEGO KREDYTU TERMINOWEGO W KWOCIE 5,50 MLD ZŁ ORAZ WIELOWALUTOWEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO NA KWOTĘ RÓWNOWAŻNĄ 500,0 MLN ZŁ
* OSTATECZNYM TERMINEM ZAPADALNOŚCI OBU KREDYTÓW JEST PAŹDZIERNIK 2025
* GRUPA SPODZIEWA SIĘ UWZGLĘDNIĆ W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA III KW., W POZYCJI KOSZTÓW FINANSOWYCH, OBCIĄŻENIE NIEPIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 144,2 MLN ZŁ
* PONADTO DODATKOWA OPŁATA GOTÓWKOWA 26 MLN ZŁ TYTUŁEM OPŁATY ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ KREDYTU DRUGORZĘDNEGO RÓWNIEŻ ZOSTANIE ZALICZONA DO KOSZTÓW FINANSOWYCH W III KW.
Tekst źródłowy: informacji o spółce: ALEP.WA
(Gdansk Newsroom)