(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-06 | 12-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,53 | 16,55 | -0,12 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,54 | 16,57 | -0,18 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,55 | 16,57 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,33 | 16,35 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,34 | 16,36 | -0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,34 | 16,36 | -0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,12 | 20,16 | -0,20 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,13 | 20,16 | -0,15 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,13 | 20,17 | -0,20 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,80 | 7,80 | 0,00 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,99 | 16,00 | -0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,23 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,93 | 10,99 | -0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,94 | 11,00 | -0,55 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,94 | 10,99 | -0,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,67 | 8,70 | -0,34 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,68 | 8,70 | -0,23 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,68 | 8,70 | -0,23 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,30 | 6,31 | -0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,30 | 6,30 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,06 | 9,06 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,05 | 9,06 | -0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,30 | 9,31 | -0,11 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,60 | 15,63 | -0,19 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,69 | 15,72 | -0,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,64 | 7,65 | -0,13 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,68 | 7,69 | -0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,12 | 14,13 | -0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,21 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,43 | 8,50 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,44 | 8,51 | -0,82 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,49 | 11,64 | -1,29 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,46 | 11,61 | -1,29 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,11 | 3,13 | -0,79 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,49 | 8,60 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,48 | 8,59 | -1,28 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,30 | 2,32 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,96 | 7,04 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,95 | 7,03 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,90 | -0,63 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,49 | 11,53 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,46 | 11,50 | -0,35 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,10 | 0,16 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,20 | 15,37 | -1,11 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,12 | 4,14 | -0,60 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,42 | 11,55 | -1,13 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,11 | -0,62 |