(PAP) TFI ING SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-15
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-06-15 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 223,82 |
ING (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 042,87 |
ING Subfundusz Akcji | A | PLN | 299,53 |
ING Subfundusz Akcji | E | PLN | 395,21 |
ING Subfundusz Akcji | F | PLN | 313,79 |
ING Subfundusz Akcji | I | PLN | 299,53 |
ING Subfundusz Akcji | K | PLN | 303,52 |
ING Subfundusz Akcji | P | PLN | 299,53 |
ING Subfundusz Akcji | S | PLN | 299,53 |
ING Subfundusz Akcji | T | PLN | 322,87 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 162,63 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 164,79 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 162,63 |
ING Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 162,63 |
ING Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,01 |
ING Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,35 |
ING Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 258,80 |
ING Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 257,81 |
ING Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,01 |
ING Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,23 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,48 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,80 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,69 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,48 |
ING Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,48 |
ING Subfundusz Obligacji | A | PLN | 276,03 |
ING Subfundusz Obligacji | E | PLN | 293,62 |
ING Subfundusz Obligacji | F | PLN | 279,76 |
ING Subfundusz Obligacji | I | PLN | 276,03 |
ING Subfundusz Obligacji | K | PLN | 277,40 |
ING Subfundusz Obligacji | P | PLN | 276,03 |
ING Subfundusz Obligacji | S | PLN | 276,03 |
ING Subfundusz Obligacji | T | PLN | 280,25 |
ING Subfundusz Selektywny | A | PLN | 78,15 |
ING Subfundusz Selektywny | P | PLN | 78,15 |
ING Subfundusz Selektywny | S | PLN | 78,15 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 256,19 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 300,68 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 264,57 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 256,19 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 258,74 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 256,19 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 256,19 |
ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 281,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 301,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 389,53 |
ING Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 313,34 |
ING Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 301,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 304,75 |
ING Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 301,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 301,25 |
ING Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 320,81 |
ING Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 182,40 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 48,80 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 48,80 |
ING Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 48,80 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 63,60 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 63,78 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 64,17 |
ING (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 66,06 |
ING (L) Depozytowy | A | PLN | 112,36 |
ING (L) Depozytowy | F | PLN | 112,58 |
ING (L) Depozytowy | T | PLN | 112,74 |
ING (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,15 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 171,43 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 172,98 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 173,13 |
ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 177,76 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 159,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 165,32 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 163,09 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 160,90 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 159,71 |
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 164,63 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 207,29 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 219,30 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 209,17 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 209,33 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 207,29 |
ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,29 |
ING (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,93 |
ING (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 165,42 |
ING (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 171,85 |
ING (L) Japonia | A | PLN | 204,62 |
ING (L) Japonia | F | PLN | 206,47 |
ING (L) Japonia | K | PLN | 206,65 |
ING (L) Japonia | T | PLN | 211,70 |
ING (L) Nowej Azji | A | PLN | 120,82 |
ING (L) Nowej Azji | E | PLN | 122,12 |
ING (L) Nowej Azji | F | PLN | 121,91 |
ING (L) Nowej Azji | T | PLN | 126,65 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 107,74 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 113,96 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 108,72 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 108,81 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 107,74 |
ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 112,94 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 172,37 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 173,92 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 174,06 |
ING (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 178,78 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,43 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 114,94 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 114,72 |
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 114,60 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,29 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,49 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 90,86 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,97 |
ING (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 91,63 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 107,25 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,85 |
ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 107,25 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 118,57 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,82 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 120,14 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 119,31 |
ING Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,73 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,26 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 120,60 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,16 |
ING Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 122,89 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 120,07 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 121,27 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,28 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 121,19 |
ING Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,24 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 120,53 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 123,09 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 121,85 |
ING Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 124,22 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 120,36 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 121,77 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 123,23 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 121,80 |
ING Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 124,54 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 120,06 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 121,43 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 122,93 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 121,48 |
ING Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 124,23 |
ING SFIO Akcji 2 | A | PLN | 369,07 |
ING SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 257,79 |