Największy broker na GPW pokazał wyniki - te kwoty mogą zaskakiwać!

© Reuters. Największy broker na GPW pokazał wyniki - te kwoty mogą zaskakiwać!

Największy dom maklerski i broker notowany na warszawskim parkiecie pokazał wyniki finansowe za 2022 rok. Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami były one rekordowe, choć nie udało się przebić - do niedawna jeszcze znajdującej się w sferze marzeń - bariery 1 mld złotych rocznego zysku na czysto.

----------------------------

Zapraszamy na webinar Roberta Smuga "Jak wykorzystać analizę techniczną w inwestowaniu z trendem?" w najbliższy czwartek 30 marca!

----------------------------

Na skróty:

• Dom Maklerski XTB (WA:XTB) zaliczył rekordowy rok pod względem większości wskaźników finansowych
• Przychody w całym 2022 wyniosły 1,444 mld złotych
• Skonsolidowany zysk netto wyniósł 766 mln PLN i był najwyższy w historii spółki, mimo słabego czwartego kwartału
• 2022 rok był też rekordowy pod względem obrotu transakcyjnego wygenerowanego przez klientów XTB
• Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej FXMAG

Rekordowy rok dla XTB

Dom Maklerski XTB po zakończeniu czwartkowej sesji opublikował sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał zeszłego roku i cały 2022 rok. Opublikowane wartości pokryły się z szacunkowymi wynikami pokazanymi przez spółkę na początku lutego.

W całym 2022 roku XTB odnotowało przychody z działalności operacyjnej na poziomie 1,444 mld złotych, wobec 625,6 mln złotych rok wcześniej, co jest wzrostem o ponad 130% r/r. Jest to również najlepszy wynik w historii spółki - jak dotąd bowiem rekordowe przychody XTB odnotował w pandemicznym 2020 roku (797,62 mln złotych).

Na poziomie wyniku netto XTB również zanotowało bezapelacyjnie najlepszy wynik w historii - skonsolidowany zysk netto w 2022 roku wyniósł 766 mln złotych, co oznacza wzrost o ponad 220% w ujęciu rocznym. Sam zysk na czysto za zeszły rok był jednak rozczarowujący po publikacji szacunkowych wyników za ostatni kwartał - w IVQ 2022 XTB zanotowało zysk netto na poziomie zaledwie 50 mln złotych (ponad 27% mniej niż rok wcześniej). Wcześniej bowiem pojawiały się wypowiedzi prezesa Omara Arnaouta, który twierdził, że 1 mld złotych rocznego zysku jest realnym scenariuszem.

Dotychczasowy rekord wyniku netto pochodził z 2020 roku i wynosił 402 mln PLN (został więc przebity aż o 90%). Zysk netto na akcję w 2022 roku wyniósł 6,52 PLN, wobec 2,03 PLN rok wcześniej.

Rentowność na lota XTB wyniosła w 2022 roku 227 PLN i była o prawie 49% wyższa niż w 2021 roku. Nie był to jednak rekordowy wynik, bo w 2020 roku rentowność na lota wynosiła 251 złotych.

Rekord został jednak wyznaczony pod względem łącznego obrotu w lotach - w 2022 roku klienci XTB otworzyli transakcje o łącznej wartości ponad 6,35 mln lotów, co jest wzrostem o 55% w porównaniu do poprzedniego roku.

Łączna wartość aktywów XTB na koniec 2022 roku wyniosła 4,114 mld PLN, w porównaniu do 3,147 mld PLN na koniec 2021 roku.

Struktura przychodów XTB

Jeśli chodzi o strukturę przychodów operacyjnych XTB, to w 2022 roku największym ich źródłem były kontrakty różnicowe (CFD) - łącznie przyniosły przychody na poziomie 1,477 mld PLN (638 mln PLN rok wcześniej). Przychody z akcji i ETF-ów wyniosły zaledwie 3,5 mln złotych. Spośród lewarowanych kontraktów największe przychody przyniosły CFD na indeksy giełdowe (687,42 mln PLN), zaś na drugim miejscu znalazły się CFD na towary i surowce (501,31 mln PLN). W 2021 roku największym zainteresowaniem klientów cieszyły się CFD na towary i surowce.

Wartość nominalna transakcji na kontraktach CFD (zawartych z klientami i brokerami) w 2022 roku wyniosła łącznie 7,7 mld złotych i była niższa niż w 2021 roku, kiedy wyniosła 8,654 mld złotych.

W 2022 roku 54% przychodów z operacji na instrumentach finansowych pochodziło ze spreadów, 26% ze swapów i prowizji i 20% z działalności market makera (drugiej strony transakcji). Dla porównania: w 2021 roku aż 83% przychodów pochodziło ze spreadów, a 40% ze swapów i prowizji. W 2021 roku XTB działalność market makera obniżyła przychody o 23% (co w praktyce oznacza, że klienci częściej „wygrywali” z brokerem).

W 2022 roku XTB wydało na działania marketingowe ponad 222 mln złotych, wobec 120 mln PLN rok wcześniej.

Na koniec 2022 roku XTB miało 258 799 aktywnych klientów, co oznacza wzrost o niemal 36% w skali roku. W samym 2022 roku spółka pozyskała 196 864 nowych klientów, co jest wzrostem o ponad 4% w porównaniu do 2021 roku.