Z ostatniej chwili
Zgarnij zniżkę 40% 0
🔎 Zobacz ProTips, aby od razu poznać ryzyka i zyski dot. NVDA Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Inwestycyjny hit GPW z nową rekomendacją - ponad 150% potencjał wzrostu!

Opublikowano 01.12.2023 14:32
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
© Reuters. Inwestycyjny hit GPW z nową rekomendacją - ponad 150% potencjał wzrostu!
 
ASBP
-0,95%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
BOSP
-1,08%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Jedna z najpopularniejszych wśród inwestorów indywidualnych spółek z GPW, jaką jest dystrybutor sprzętu elektronicznego Asbis (WA:ASBP), otrzymała nowy raport analityków. W aktualizacji wyceny docelowy kurs akcji po raz kolejny poszedł w górę, do poziomu ponaddwukrotnie wyższego niż obecna cena akcji.

 

Nowa cena docelowa dla akcji Asbis

Analitycy Argus Equity Research opublikowali aktualizację rekomendacji dla notowanej na głównym parkiecie spółki Asbis. W swoim najnowszym raporcie podnieśli cenę docelową akcji Asbisu do poziomu 69 PLN, z wcześniejszych 67 PLN. Raport analityków Argusa został wykonany przy cenie akcji 27,14 PLN, co daje ponad 154 proc. potencjał wzrostu notowań Asbisu.

Analitycy Argus Research prognozują przychody ze sprzedaży Asbisu na poziomie 3,05 mld dolarów oraz 3,45 mld USD w 2024 roku, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 13 proc. Co ciekawe, jest to nieznaczny wzrost prognozy wobec raportu z marca, w którym prognoza wyniosła 3 mld USD (2023) i 3,4 mld USD (2024).

Argus prognozuje również dalszy wzrost marży brutto Asbisu w przyszłym roku - w 2023 r. ma ona wynieść 8,5 proc. (identycznie jak w 2022), zaś w przyszłym roku 8,6 proc.

Zysk netto na akcję (EPS) prognozowany jest na 1,45 USD w 2023 roku i 1,63 USD w przyszłym roku, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie 6 proc. (2023) i 13 proc. (2024).

Zdaniem analityków Asbis będzie w stanie utrzymać długoterminowo wysokie marże, skupiając się na sprzedaży private-label (gotowe produkty brandowane markami spółki) oraz produktów premium, a także rozwijając usługi dystrybucyjne. W raporcie Argus można również przeczytać, że zbliżające się obniżki stóp procentowych będą działać na korzyść spółki.

Warto przypomnieć, że w marcu Argus wydał rekomendację dla Asbisu z ceną docelową akcji na poziomie 71 PLN, co wówczas wywołało euforię akcjonariuszy i ponad 8 proc. wzrostu na kolejnej sesji. W kolejnej aktualizacji swojego raportu, na początku czerwca, Argus obniżył cenę docelową do 64 PLN, a pod koniec sierpnia podniósł ją do 67 PLN.

Raporty z wyceną i prognozowanymi wynikami Asbisu przygotowywane przez Argus Equity Research są opłacone przez samą spółkę i wykonane na jej zamówienie.

Dla porównania - analitycy DM BOŚ (WA:BOSP), mimo że również wydają zalecenie „Kupuj” dla akcji Asbisu, są znacznie bardziej zachowawczy w kwestii ustalania ceny docelowej - w ostatnim raporcie z 3 kwietnia DM BOŚ ustalił cenę docelową akcji Asbisu na 48,30 PLN, czyli niemal 50 proc. powyżej obecnego ATH (szczyt notowań z końca lipca na poziomie 32,5000 PLN).

Trzeci kwartał był rekordowy dla Asbisu - przychody wyniosły 771,8 mln dolarów, co oznacza wzrost o 10,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Asbis zwiększył przychody na wszystkich głównych rynkach swojej działalności, natomiast największy wzrost dynamiki sprzedaży (50,6 proc. r/r w I-IIIQ) grupa odnotowała w regionie Europy Zachodniej.

Sprzedaż w kluczowym dla Asbisu regionie krajów byłego ZSRR wzrosła o 12,6 proc. w skali roku. Największy wzrost sprzedaży Asbis odnotował w Polsce (43,4 proc. r/r), na Słowacji (39,3 proc. r/r) oraz w Niemczech (37,3 proc. r/r). Przychody spółki są zgodne z oczekiwaniami analityków, którzy zakładali rekordowy wynik. Największy wzrost sprzedaży w trzecim kwartale zanotowały smartfony, a następnie procesory oraz laptopy.

W trzecim kwartale koszty sprzedaży wyniosły 19,87 mln dolarów, co oznacza wzrost o 29 proc. w porównaniu do zeszłego roku. W tym samym czasie koszty ogólnego zarządu wzrosły o niecałe 23 proc. r/r, do 13,97 mln dolarów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sprawa dla KNF! Akcje spółki rosną ponad 100% w dwa dni... tuż przed publikacją rekomendacji "na zamówienie"

 

Asbis wypracował zysk netto na poziomie 22,2 mln dolarów, co oznacza wzrost o 10,6 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Wynik netto okazał się wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku w przedziale 20-21 mln USD.

Oprócz tego Asbis zaliczył najlepszy październik w swojej historii - przychody ze sprzedaży wyniosły 261 mln uSD, co jest wzrostem o 30 proc. rdr.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Inwestycyjny hit GPW pokazał wyniki finansowe - to był najlepszy kwartał w historii!

 

Inwestycyjny hit GPW z nową rekomendacją - ponad 150% potencjał wzrostu!
 

Artykuły powiązane

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail