(PAP) Elektrobudowa (WA:ELB) nie podpisała do 17 września umowy z instytucjami finansowymi zawierającej długoterminową strukturą finansowania - podała spółka w komunikacie. Firma chce wydłużenia terminu zawarcia porozumienia do 30 września.
Spółka oczekuje obecnie na podpisanie umowy zmieniającej dotychczasowe ustalenia z bankami i ubezpieczycielami. Stroną tej umowy ma nie być PKO BP (WA:PKO) i tym samym umowa o finansowanie z 28 maja ma wygasnąć w stosunku do tego banku.
Proponowany przez Elektrobudowę tekst umowy zakłada, że najpóźniej w dniu 3 października wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami, staną się wymagalne.
Spółka przypomniała, że dotychczas obowiązujący termin obowiązywania obecnej umowy o finansowanie upłynął z dniem 17 września 2019 roku.
"Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent pozostaje w toku analiz skutków wystąpienia powyższych okoliczności i o kolejnych istotnych aktualizacjach w tym zakresie spółka będzie informować w trybie kolejnych raportów" - napisano w komunikacie.
W maju spółka zawarła z Bankiem Handlowym, mBankiem, ING Bankiem Śląskim, Haitong Bankiem oraz BNP Paribas (PA:BNPP) Bank Polska umowę o finansowanie działalności. Stronami umowy nie były PKO BP i Pekao (WA:PEO), ale spółka otrzymała od tych dwóch banków oświadczenia, w którym zobowiązały się one m.in. do nie podejmowanie czynności egzekucyjnych.
Porozumienie miało zapewnić grupie m.in. utrzymanie przez instytucje finansujące do 31 lipca dotychczasowego poziomu finansowania, wykorzystywanego przez spółkę głównie do gwarancji bankowych przy realizacji inwestycji.
Na koniec sierpnia Elektrobudowa posiadała należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności netto w wysokości 210,2 mln zł, z czego 81 mln zł stanowiły należności z tytułu realizacji kontraktu Metateza dla PKN Orlen (WA:PKN) i których zapłata została przez PKN Orlen wstrzymana. Przeterminowane zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wynosiły 92,9 mln, z czego 15,8 mln stanowiły zobowiązania przeterminowane o ponad 90 dni.
W połowie sierpnia spółka informowała, że we wrześniu chce pozyskać około 18 mln zł dłużnego finansowania pomostowego, a następnie możliwe będą dwie emisje akcji: jedna o wartości 8-10 mln zł dla dotychczasowych akcjonariuszy i druga o wartości 30-60 mln zł dla inwestora branżowego. (PAP Biznes)