(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-08
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 8-06 | 5-06 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 16,57 | 16,71 | -0,84 |
MetLife FIO Akcji kat E | 16,58 | 16,72 | -0,84 |
MetLife FIO Akcji kat I | 16,59 | 16,73 | -0,84 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,35 | 16,41 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,36 | 16,42 | -0,37 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,36 | 16,42 | -0,37 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,17 | 20,18 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,17 | 20,18 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,17 | 20,19 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,82 | 7,86 | -0,51 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,83 | 7,87 | -0,51 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,23 | 16,22 | 0,06 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,94 | 11,12 | -1,62 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,95 | 11,13 | -1,62 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,95 | 11,13 | -1,62 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,69 | 8,78 | -1,03 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,69 | 8,78 | -1,03 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,69 | 8,79 | -1,14 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,30 | 6,34 | -0,63 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,29 | 6,34 | -0,79 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,05 | 9,11 | -0,66 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,05 | 9,10 | -0,55 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,30 | 9,35 | -0,53 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,63 | 15,64 | -0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,72 | 15,73 | -0,06 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,72 | 7,78 | -0,77 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,76 | 7,82 | -0,77 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,13 | 14,13 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,20 | 14,20 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,41 | 8,63 | -2,55 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,42 | 8,64 | -2,55 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,74 | 11,66 | 0,69 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,70 | 11,63 | 0,60 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,13 | 3,15 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,60 | 8,61 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,59 | 8,60 | -0,12 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,30 | 2,33 | -1,27 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,03 | 6,97 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,02 | 6,96 | 0,86 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,88 | 1,88 | -0,30 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,59 | 11,54 | 0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,56 | 11,51 | 0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,09 | 3,12 | -0,73 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,48 | 15,38 | 0,65 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,14 | 4,16 | -0,51 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,56 | 11,49 | 0,61 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,09 | 3,11 | -0,55 |