(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-05 | 28-05 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,06 | 17,05 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,07 | 17,06 | 0,06 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,08 | 17,07 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,55 | 16,54 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,56 | 16,55 | 0,06 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,56 | 16,55 | 0,06 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,26 | 20,26 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,26 | 20,26 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,27 | 20,26 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,95 | 7,94 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,95 | 7,94 | 0,13 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,96 | 7,95 | 0,13 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,28 | 11,33 | -0,44 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,29 | 11,34 | -0,44 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,29 | 11,34 | -0,44 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,92 | 8,91 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,92 | 8,91 | 0,11 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,92 | 8,91 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,46 | 6,45 | 0,16 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,46 | 6,45 | 0,16 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,21 | 9,21 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,20 | 9,20 | 0,00 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,72 | 15,72 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,81 | 15,81 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,82 | 7,80 | 0,26 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,86 | 7,85 | 0,13 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,11 | 14,11 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,18 | 14,18 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,85 | 8,91 | -0,67 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,86 | 8,92 | -0,67 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 12,09 | 12,14 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 12,05 | 12,10 | -0,41 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,20 | 3,20 | 0,08 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,87 | 8,92 | -0,56 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,87 | 8,91 | -0,45 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,35 | 2,35 | 0,05 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 7,18 | 7,26 | -1,10 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 7,17 | 7,25 | -1,10 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,90 | 1,92 | -0,62 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,74 | 11,79 | -0,42 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,71 | 11,76 | -0,43 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,11 | 3,11 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,74 | 15,85 | -0,69 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,18 | 4,19 | -0,20 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,75 | 11,84 | -0,76 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,13 | -0,27 |