(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-25
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 25-06 | 24-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 205,40 | 205,40 | 0,00 |
KBC GAMMA SFIO | 235,64 | 235,69 | -0,02 |
KBC DELTA SFIO | 130,75 | 130,81 | -0,05 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,30 | 88,21 | 0,10 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,67 | 166,69 | -0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,28 | 156,29 | -0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 88,83 | 89,15 | -0,36 |
KBC Akcyjny | 91,02 | 91,10 | -0,09 |
KBC Aktywny | 208,33 | 208,53 | -0,10 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,83 | 222,89 | -0,03 |
KBC Pieniężny | 177,76 | 177,81 | -0,03 |
KBC Stabilny | 243,93 | 244,06 | -0,05 |
KBC Globalny Akcyjny | 141,90 | 141,12 | 0,55 |
KBC Zmiennej Alokacji | 116,85 | 117,10 | -0,21 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,58 | 128,59 | -0,01 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,82 | 84,28 | -0,55 |
KBC BONDS: | 24-06 | 22-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 329,40 | 326,82 | 0,79 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2138,49 | 2117,60 | 0,99 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 393,42 | 389,58 | 0,99 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 918,61 | 911,76 | 0,75 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2096,64 | 2091,87 | 0,23 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 635,94 | 634,49 | 0,23 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 844,67 | 842,95 | 0,20 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,40 | 413,55 | 0,21 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,67 | 1067,08 | 0,52 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,32 | 511,64 | 0,52 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 861,47 | 850,36 | 1,31 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 675,35 | 666,65 | 1,31 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 967,97 | 965,70 | 0,24 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,92 | 705,27 | 0,23 |
EUROPE KAP (EUR) | 273,52 | 272,59 | 0,34 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,42 | 123,99 | 0,35 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,52 | 1028,66 | -0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,19 | 515,26 | -0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 921,73 | 916,86 | 0,53 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 462,01 | 459,56 | 0,53 |
KBC Global Partners: | 22-06 | 19-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,73 | 100,59 | 1,13 |
KBC Strategy 90 April | 100,11 | 99,10 | 1,02 |