(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-15
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 15-06 | 12-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 204,76 | 205,30 | -0,26 |
KBC GAMMA SFIO | 235,79 | 235,78 | 0,00 |
KBC DELTA SFIO | 130,82 | 131,09 | -0,21 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,32 | 88,44 | -0,14 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,48 | 166,72 | -0,14 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,33 | 156,31 | 0,01 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,31 | 89,70 | -0,43 |
KBC Akcyjny | 91,18 | 91,45 | -0,30 |
KBC Aktywny | 208,75 | 209,36 | -0,29 |
KBC Papierów Dłużnych | 222,63 | 223,02 | -0,17 |
KBC Pieniężny | 177,92 | 177,95 | -0,02 |
KBC Stabilny | 244,05 | 244,82 | -0,31 |
KBC Globalny Akcyjny | 138,39 | 139,23 | -0,60 |
KBC Zmiennej Alokacji | 117,82 | 118,23 | -0,35 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,60 | 128,56 | 0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,70 | 85,01 | -0,36 |
KBC Omega FIZ (7) | 1053,40 | 1052,62 | 0,07 |
KBC BONDS: | 12-06 | 11-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,07 | 328,51 | -0,13 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2123,96 | 2127,66 | -0,17 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,75 | 391,43 | -0,17 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 914,82 | 916,36 | -0,17 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2075,20 | 2069,89 | 0,26 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 629,43 | 627,82 | 0,26 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,99 | 847,03 | 0,11 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 416,02 | 415,55 | 0,11 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1072,64 | 1067,85 | 0,45 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 514,31 | 512,01 | 0,45 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 853,06 | 857,22 | -0,49 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 668,77 | 672,03 | -0,49 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 964,25 | 966,20 | -0,20 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 704,21 | 705,63 | -0,20 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,62 | 272,89 | -0,10 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,01 | 124,13 | -0,10 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1029,41 | 1028,92 | 0,05 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,63 | 515,39 | 0,05 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 914,87 | 918,23 | -0,37 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 458,57 | 460,25 | -0,37 |
KBC Global Partners: | 11-06 | 10-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,39 | 101,08 | 0,31 |
KBC Strategy 90 April | 99,87 | 99,56 | 0,31 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu