(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-12
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 12-06 | 11-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 205,30 | 207,17 | -0,90 |
KBC GAMMA SFIO | 235,78 | 235,74 | 0,02 |
KBC DELTA SFIO | 131,09 | 131,08 | 0,01 |
KBC Portfel Akcyjny | 88,44 | 88,80 | -0,41 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,72 | 166,70 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 156,31 | 156,10 | 0,13 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 89,70 | 89,86 | -0,18 |
KBC Akcyjny | 91,45 | 92,00 | -0,60 |
KBC Aktywny | 209,36 | 210,16 | -0,38 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,02 | 223,12 | -0,04 |
KBC Pieniężny | 177,95 | 177,94 | 0,01 |
KBC Stabilny | 244,82 | 245,16 | -0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 139,23 | 138,18 | 0,76 |
KBC Zmiennej Alokacji | 118,23 | 118,26 | -0,03 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,56 | 128,33 | 0,18 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,01 | 85,16 | -0,18 |
KBC BONDS: | 11-06 | 10-06 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 328,51 | 326,53 | 0,61 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2127,66 | 2116,33 | 0,54 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,43 | 389,35 | 0,53 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 916,36 | 911,06 | 0,58 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2069,89 | 2066,70 | 0,15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 627,82 | 626,85 | 0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 847,03 | 844,72 | 0,27 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,55 | 414,42 | 0,27 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1067,85 | 1062,26 | 0,53 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 512,01 | 509,33 | 0,53 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 857,22 | 851,82 | 0,63 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 672,03 | 667,79 | 0,63 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 966,20 | 959,69 | 0,68 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 705,63 | 700,88 | 0,68 |
EUROPE KAP (EUR) | 272,89 | 271,39 | 0,55 |
EUROPE DIV (EUR) | 124,13 | 123,45 | 0,55 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1028,92 | 1023,24 | 0,56 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 515,39 | 512,54 | 0,56 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 918,23 | 911,59 | 0,73 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 460,25 | 456,93 | 0,73 |
KBC Global Partners: | 10-06 | 9-06 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 101,08 | 100,36 | 0,72 |
KBC Strategy 90 April | 99,56 | 99,00 | 0,57 |