(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-02
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 2-06 | 1-06 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 210,40 | 211,74 | -0,63 |
KBC GAMMA SFIO | 235,51 | 235,34 | 0,07 |
KBC DELTA SFIO | 131,33 | 131,19 | 0,11 |
KBC Portfel Akcyjny | 90,36 | 90,83 | -0,52 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,93 | 166,91 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,97 | 155,87 | 0,06 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 91,63 | 92,36 | -0,79 |
KBC Akcyjny | 93,79 | 94,36 | -0,60 |
KBC Aktywny | 212,93 | 213,82 | -0,42 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,51 | 223,60 | -0,04 |
KBC Pieniężny | 177,82 | 177,75 | 0,04 |
KBC Stabilny | 247,47 | 248,24 | -0,31 |
KBC Globalny Akcyjny | 142,40 | 142,26 | 0,10 |
KBC Zmiennej Alokacji | 120,49 | 121,02 | -0,44 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,15 | 128,04 | 0,09 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 86,87 | 87,37 | -0,57 |
KBC BONDS: | 1-06 | 29-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,88 | 337,89 | 0,00 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2191,15 | 2193,84 | -0,12 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,11 | 403,61 | -0,12 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 940,92 | 941,08 | -0,02 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2108,80 | 2118,14 | -0,44 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 639,62 | 642,45 | -0,44 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 859,96 | 861,57 | -0,19 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 421,89 | 422,68 | -0,19 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1094,58 | 1095,24 | -0,06 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 524,83 | 525,15 | -0,06 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 884,45 | 880,93 | 0,40 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 693,37 | 690,62 | 0,40 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 980,33 | 981,53 | -0,12 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 715,95 | 716,83 | -0,12 |
EUROPE KAP (EUR) | 277,81 | 278,17 | -0,13 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,37 | 126,53 | -0,13 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1039,77 | 1043,72 | -0,38 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 520,82 | 522,80 | -0,38 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 940,14 | 941,93 | -0,19 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 471,24 | 472,13 | -0,19 |
KBC Global Partners: | 29-05 | 28-05 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 102,41 | 103,27 | -0,83 |
KBC Strategy 90 April | 100,83 | 101,54 | -0,70 |