(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-06-01
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 1-06 | 29-05 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 211,74 | 212,08 | -0,16 |
KBC GAMMA SFIO | 235,34 | 235,23 | 0,05 |
KBC DELTA SFIO | 131,19 | 131,24 | -0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 90,83 | 91,11 | -0,31 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,91 | 166,90 | 0,01 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,87 | 155,81 | 0,04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,36 | 92,25 | 0,12 |
KBC Akcyjny | 94,36 | 94,34 | 0,02 |
KBC Aktywny | 213,82 | 213,88 | -0,03 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,60 | 223,70 | -0,04 |
KBC Pieniężny | 177,75 | 177,71 | 0,02 |
KBC Stabilny | 248,24 | 248,68 | -0,18 |
KBC Globalny Akcyjny | 142,26 | 142,70 | -0,31 |
KBC Zmiennej Alokacji | 121,02 | 121,33 | -0,26 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 128,04 | 127,99 | 0,04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,37 | 87,15 | 0,25 |
KBC BONDS: | 29-05 | 28-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 337,89 | 338,18 | -0,09 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2193,84 | 2198,16 | -0,20 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,61 | 404,40 | -0,20 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 941,08 | 942,16 | -0,11 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2118,14 | 2115,00 | 0,15 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 642,45 | 641,50 | 0,15 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 861,57 | 860,92 | 0,08 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 422,68 | 422,36 | 0,08 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1095,24 | 1097,47 | -0,20 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 525,15 | 526,21 | -0,20 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 880,93 | 885,98 | -0,57 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 690,62 | 694,58 | -0,57 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 981,53 | 976,44 | 0,52 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 716,83 | 713,11 | 0,52 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,17 | 278,60 | -0,15 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,53 | 126,73 | -0,16 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1043,72 | 1043,26 | 0,04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 522,80 | 522,57 | 0,04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 941,93 | 939,35 | 0,27 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 472,13 | 470,84 | 0,27 |
KBC Global Partners: | 28-05 | 27-05 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,27 | 103,49 | -0,21 |
KBC Strategy 90 April | 101,54 | 101,70 | -0,16 |