(PAP) TFI KBC SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-29
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 29-05 | 28-05 | zmiana % |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 212,08 | 212,11 | -0,01 |
KBC GAMMA SFIO | 235,23 | 235,37 | -0,06 |
KBC DELTA SFIO | 131,24 | 131,29 | -0,04 |
KBC Portfel Akcyjny | 91,11 | 90,88 | 0,25 |
KBC Portfel Obligacyjny | 166,90 | 167,03 | -0,08 |
KBC Portfel Pieniężny | 155,81 | 155,89 | -0,05 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 92,25 | 92,05 | 0,22 |
KBC Akcyjny | 94,34 | 94,31 | 0,03 |
KBC Aktywny | 213,88 | 213,83 | 0,02 |
KBC Papierów Dłużnych | 223,70 | 223,68 | 0,01 |
KBC Pieniężny | 177,71 | 177,76 | -0,03 |
KBC Stabilny | 248,68 | 248,34 | 0,14 |
KBC Globalny Akcyjny | 142,70 | 144,47 | -1,23 |
KBC Zmiennej Alokacji | 121,33 | 120,84 | 0,41 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 127,99 | 128,03 | -0,03 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 87,15 | 86,99 | 0,18 |
KBC Omega FIZ (7) | 1052,62 | 1051,31 | 0,12 |
KBC Alokacji Sektorowych FIZ (5) | 109,71 | 105,30 | 4,19 |
KBC BONDS: | 28-05 | 27-05 | |
INCOME FUND DIV (EUR) | 338,18 | 338,99 | -0,24 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2198,16 | 2207,33 | -0,42 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,40 | 406,09 | -0,42 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 942,16 | 944,66 | -0,26 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2115,00 | 2119,27 | -0,20 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 641,50 | 642,80 | -0,20 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 860,92 | 860,83 | 0,01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 422,36 | 422,32 | 0,01 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1097,47 | 1098,91 | -0,13 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 526,21 | 526,90 | -0,13 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 885,98 | 889,09 | -0,35 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 694,58 | 697,01 | -0,35 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 976,44 | 974,61 | 0,19 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 713,11 | 711,77 | 0,19 |
EUROPE KAP (EUR) | 278,60 | 278,79 | -0,07 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,73 | 126,81 | -0,06 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1043,26 | 1043,33 | -0,01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 522,57 | 522,61 | -0,01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 939,35 | 941,96 | -0,28 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 470,84 | 472,15 | -0,28 |
KBC Global Partners: | 27-05 | 26-05 | |
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 103,49 | 102,92 | 0,55 |
KBC Strategy 90 April | 101,70 | 101,20 | 0,49 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu