(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 150,32 | 150,74 | -0,28 | 2016-03-09 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,62 | 228,22 | 0,18 | 2016-03-09 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 151,70 | 152,09 | -0,26 | 2016-03-09 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,14 | 336,37 | -0,07 | 2016-03-09 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 287,13 | 288,18 | -0,36 | 2016-03-09 |
UniKorona Akcje Sub | 181,30 | 182,29 | -0,54 | 2016-03-09 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,72 | 13,81 | -0,65 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,53 | 15,55 | -0,13 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,63 | 20,60 | 0,15 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,21 | 7,24 | -0,41 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,16 | 0,06 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,50 | 10,57 | -0,66 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,65 | 7,64 | 0,13 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,39 | 5,42 | -0,55 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,38 | -0,12 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 16,00 | 15,98 | 0,13 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,19 | 7,18 | 0,14 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,27 | 0,07 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,50 | 7,56 | -0,79 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,29 | 10,37 | -0,77 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,58 | -0,66 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,88 | 6,94 | -0,86 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,21 | 12,22 | -0,08 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,33 | 14,42 | -0,62 | 2016-03-08 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,02 | 11,11 | -0,81 | 2016-03-08 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 159,13 | 159,11 | 0,01 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,59 | 123,72 | -0,11 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Akcji FIO | 130,61 | 131,43 | -0,62 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,52 | 148,48 | 0,03 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,72 | 137,57 | 0,11 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 102,15 | 102,32 | -0,17 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 84,69 | 85,06 | -0,43 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 116,49 | 116,49 | 0,00 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 104,14 | 104,81 | -0,64 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,31 | 100,25 | 0,06 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 91,06 | 90,58 | 0,53 | 2016-03-08 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 102,44 | 102,43 | 0,01 | 2016-03-08 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,54 | 27,61 | -0,25 | 2016-03-08 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,52 | 29,64 | -0,40 | 2016-03-08 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,43 | 29,46 | -0,10 | 2016-03-08 |
Aviva Investors Obligacji | 227,51 | 227,02 | 0,22 | 2016-03-08 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,26 | 170,35 | -0,05 | 2016-03-08 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 402,59 | 403,91 | -0,33 | 2016-03-08 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 165,07 | 165,23 | -0,10 | 2016-03-08 |
KBC GAMMA SFIO | 237,33 | 237,31 | 0,01 | 2016-03-08 |
KBC DELTA SFIO | 132,53 | 132,40 | 0,10 | 2016-03-08 |
KBC Portfel Akcyjny | 70,37 | 70,50 | -0,18 | 2016-03-08 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,82 | 168,71 | 0,07 | 2016-03-08 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,99 | 157,98 | 0,01 | 2016-03-08 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,90 | 79,76 | 0,18 | 2016-03-08 |
KBC Akcyjny | 78,23 | 78,28 | -0,06 | 2016-03-08 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,85 | 93,81 | 0,04 | 2016-03-08 |
KBC Aktywny | 192,75 | 192,76 | -0,01 | 2016-03-08 |
KBC Papierów Dłużnych | 228,06 | 227,93 | 0,06 | 2016-03-08 |
KBC Pieniężny | 179,27 | 179,24 | 0,02 | 2016-03-08 |
KBC Stabilny | 234,62 | 234,31 | 0,13 | 2016-03-08 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,28 | 125,42 | -0,11 | 2016-03-08 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,78 | 104,75 | 0,03 | 2016-03-08 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,75 | 129,73 | 0,02 | 2016-03-08 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,62 | 76,51 | 0,14 | 2016-03-08 |
OPERA NGO SFIO (4) | 9,95 | 9,85 | 1,02 | 2016-03-08 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,26 | 186,23 | 0,02 | 2016-03-08 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 2016-03-08 |
PIONEER Obligacji + FIO | 56,00 | 55,94 | 0,11 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,74 | 135,61 | 0,10 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,73 | 11,72 | 0,09 | 2016-03-08 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,53 | 185,81 | -0,15 | 2016-03-08 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,28 | 0,00 | 2016-03-08 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 107,82 | 108,45 | -0,58 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,06 | 19,23 | -0,88 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,82 | 8,90 | -0,90 | 2016-03-08 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,63 | 8,67 | -0,46 | 2016-03-08 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,76 | 16,89 | -0,77 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,51 | 45,43 | 0,18 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,50 | 10,49 | 0,10 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,13 | 46,58 | -0,97 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,65 | 10,76 | -1,02 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 72,98 | 73,20 | -0,30 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,55 | 18,52 | 0,16 | 2016-03-08 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,05 | 50,62 | -1,13 | 2016-03-08 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,72 | 12,81 | -0,70 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 98,57 | 100,17 | -1,60 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,06 | 25,35 | -1,14 | 2016-03-08 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,95 | 10,97 | -0,18 | 2016-03-08 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,18 | 0,00 | 2016-03-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,66 | 12,67 | -0,08 | 2016-03-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,43 | 11,44 | -0,09 | 2016-03-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,52 | 11,53 | -0,09 | 2016-03-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,54 | 0,10 | 2016-03-08 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,80 | 9,79 | 0,10 | 2016-03-08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,73 | 12,72 | 0,08 | 2016-03-08 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,33 | -0,10 | 2016-03-08 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,59 | 14,66 | -0,48 | 2016-03-08 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,66 | 13,68 | -0,15 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,86 | 5,88 | -0,34 | 2016-03-08 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,78 | 10,92 | -1,28 | 2016-03-08 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,98 | 8,03 | -0,62 | 2016-03-08 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,45 | 5,39 | 1,11 | 2016-03-08 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 2016-03-08 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,61 | 5,57 | 0,72 | 2016-03-08 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,28 | 10,31 | -0,29 | 2016-03-08 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,60 | 10,65 | -0,47 | 2016-03-08 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,92 | 9,94 | -0,20 | 2016-03-08 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,46 | 9,52 | -0,63 | 2016-03-08 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 2016-03-08 |
PIONEER Gotówkowy | 11,97 | 11,97 | 0,00 | 2016-03-08 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,40 | 17,43 | -0,17 | 2016-03-08 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,16 | 10,16 | 0,00 | 2016-03-08 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 146,41 | 146,89 | -0,33 | 2016-03-08 |
PKO Zrównoważony | 124,07 | 124,73 | -0,53 | 2016-03-08 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 207,38 | 209,07 | -0,81 | 2016-03-08 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 161,05 | 160,62 | 0,27 | 2016-03-08 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,92 | 128,05 | -0,10 | 2016-03-08 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,44 | 87,20 | -0,87 | 2016-03-08 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 46,11 | 46,18 | -0,15 | 2016-03-08 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 42,29 | 42,60 | -0,73 | 2016-03-08 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,23 | 83,01 | -2,14 | 2016-03-08 |
PZU SEJF+ | 61,77 | 61,69 | 0,13 | 2016-03-08 |
SUPERFUND B EURO | 223,05 | 225,36 | -1,03 | 2016-03-08 |
SUPERFUND B | 966,36 | 975,65 | -0,95 | 2016-03-08 |
SUPERFUND B USD | 245,69 | 246,91 | -0,49 | 2016-03-08 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 189,53 | 189,79 | -0,14 | 2016-03-08 |
SUPERFUND AKCJI | 821,12 | 821,64 | -0,06 | 2016-03-08 |
SUPERFUND AKCJI USD | 208,76 | 207,93 | 0,40 | 2016-03-08 |
SUPERFUND AKCYJNY | 100,31 | 100,35 | -0,04 | 2016-03-08 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 113,55 | 115,17 | -1,41 | 2016-03-08 |
SUPERFUND C EURO | 196,85 | 198,85 | -1,01 | 2016-03-08 |
SUPERFUND C | 852,87 | 860,88 | -0,93 | 2016-03-08 |
SUPERFUND C USD | 216,83 | 217,86 | -0,47 | 2016-03-08 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,89 | 149,33 | -1,63 | 2016-03-08 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 636,38 | 646,48 | -1,56 | 2016-03-08 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 161,79 | 163,60 | -1,11 | 2016-03-08 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,19 | 105,14 | 0,05 | 2016-03-08 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 107,03 | 107,01 | 0,02 | 2016-03-08 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 350,56 | 350,76 | -0,06 | 2016-03-08 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,80 | 1518,53 | 0,02 | 2016-03-08 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 386,14 | 384,29 | 0,48 | 2016-03-08 |
SUPERFUND RED EURO | 145,39 | 145,98 | -0,40 | 2016-03-08 |
SUPERFUND RED | 629,92 | 631,98 | -0,33 | 2016-03-08 |
SUPERFUND RED USD | 160,15 | 159,93 | 0,14 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,01 | 20,22 | -1,04 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 86,70 | 87,54 | -0,96 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,04 | 22,15 | -0,50 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,64 | 19,84 | -1,01 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 85,08 | 85,90 | -0,95 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,63 | 21,74 | -0,51 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,52 | 19,72 | -1,01 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 84,56 | 85,37 | -0,95 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,50 | 21,60 | -0,46 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,32 | 19,52 | -1,02 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 83,71 | 84,51 | -0,95 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,28 | 21,39 | -0,51 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,81 | 24,06 | -1,04 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,16 | 104,17 | -0,97 | 2016-03-08 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,23 | 26,36 | -0,49 | 2016-03-08 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,95 | 123,62 | -0,54 | 2016-03-08 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 137,20 | 137,34 | -0,10 | 2016-03-08 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 222,22 | 223,10 | -0,39 | 2016-03-08 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 326,62 | 328,58 | -0,60 | 2016-03-08 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 186,30 | 187,05 | -0,40 | 2016-03-08 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 145,29 | 145,66 | -0,25 | 2016-03-08 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,45 | 136,54 | -0,07 | 2016-03-08 |
Noble Fund Akcji | 112,60 | 112,90 | -0,27 | 2016-03-08 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,34 | 87,48 | -0,16 | 2016-03-08 |
Noble Fund Global Return | 113,91 | 114,53 | -0,54 | 2016-03-08 |
Noble Fund Mieszany | 139,97 | 140,68 | -0,50 | 2016-03-08 |
Noble Fund Obligacji | 107,52 | 107,43 | 0,08 | 2016-03-08 |
Noble Fund Pieniężny | 136,15 | 136,12 | 0,02 | 2016-03-08 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,78 | 142,08 | -0,21 | 2016-03-08 |
Noble Fund Timingowy | 139,96 | 140,10 | -0,10 | 2016-03-08 |
Noble Fund Africa and Frontier | 44,97 | 44,93 | 0,09 | 2016-03-08 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,15 | 140,13 | 0,01 | 2016-03-08 |
QUERCUS Stabilny | 113,78 | 113,63 | 0,13 | 2016-03-08 |
QUERCUS Selektywny | 144,36 | 144,48 | -0,08 | 2016-03-08 |
QUERCUS Agresywny | 160,96 | 161,73 | -0,48 | 2016-03-08 |
QUERCUS Turcja | 98,89 | 99,30 | -0,41 | 2016-03-08 |
QUERCUS Rosja | 57,89 | 59,14 | -2,11 | 2016-03-08 |
QUERCUS lev | 53,00 | 54,00 | -1,85 | 2016-03-08 |
QUERCUS short | 95,35 | 94,43 | 0,97 | 2016-03-08 |
QUERCUS Gold | 54,78 | 55,08 | -0,54 | 2016-03-08 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 345,40 | 344,93 | 0,14 | 2016-03-07 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2069,74 | 2068,45 | 0,06 | 2016-03-07 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,31 | 370,08 | 0,06 | 2016-03-07 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 973,24 | 971,88 | 0,14 | 2016-03-07 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2141,65 | 2141,32 | 0,02 | 2016-03-07 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,93 | 614,83 | 0,02 | 2016-03-07 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,81 | 855,15 | 0,08 | 2016-03-07 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,00 | 414,67 | 0,08 | 2016-03-07 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1071,43 | 1070,78 | 0,06 | 2016-03-07 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,83 | 504,53 | 0,06 | 2016-03-07 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 815,20 | 813,22 | 0,24 | 2016-03-07 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 632,08 | 630,54 | 0,24 | 2016-03-07 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 976,70 | 974,38 | 0,24 | 2016-03-07 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 712,79 | 711,09 | 0,24 | 2016-03-07 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,67 | 280,74 | -0,02 | 2016-03-07 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,16 | 126,19 | -0,02 | 2016-03-07 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1037,27 | 1035,83 | 0,14 | 2016-03-07 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,47 | 504,77 | 0,14 | 2016-03-07 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 924,90 | 925,45 | -0,06 | 2016-03-07 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,29 | 447,56 | -0,06 | 2016-03-07 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 245,02 | 244,38 | 0,26 | 2016-03-07 |
SKARBIEC Kasa | 332,96 | 332,92 | 0,01 | 2016-03-07 |
SKARBIEC Waga | 267,74 | 266,86 | 0,33 | 2016-03-07 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,61 | 89,57 | 0,04 | 2016-03-04 |
KBC Strategy 90 April | 92,19 | 92,16 | 0,03 | 2016-03-04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.