(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 150,74 | 151,16 | -0,28 | 2016-03-08 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,22 | 228,32 | -0,04 | 2016-03-08 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 152,09 | 152,21 | -0,08 | 2016-03-08 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,37 | 336,24 | 0,04 | 2016-03-08 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 288,18 | 288,53 | -0,12 | 2016-03-08 |
UniKorona Akcje Sub | 182,29 | 182,22 | 0,04 | 2016-03-08 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,81 | 13,67 | 1,02 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,55 | 15,49 | 0,39 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,59 | 0,05 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,24 | 7,20 | 0,56 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,17 | -0,06 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,51 | 0,57 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,64 | 7,59 | 0,66 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,42 | 5,38 | 0,74 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,38 | 8,37 | 0,12 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,98 | 15,97 | 0,06 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,18 | 7,14 | 0,56 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,28 | -0,07 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,56 | 7,49 | 0,93 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,37 | 10,37 | 0,00 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,58 | 7,56 | 0,26 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,94 | 6,93 | 0,14 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,22 | 12,22 | 0,00 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,42 | 14,42 | 0,00 | 2016-03-07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 2016-03-07 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 159,11 | 158,94 | 0,11 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,72 | 123,25 | 0,38 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Akcji FIO | 131,43 | 130,22 | 0,93 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,48 | 148,44 | 0,03 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,57 | 137,46 | 0,08 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 102,32 | 102,09 | 0,23 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 85,06 | 84,33 | 0,87 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 116,49 | 115,87 | 0,54 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 104,81 | 104,64 | 0,16 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,25 | 100,21 | 0,04 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 90,58 | 89,58 | 1,12 | 2016-03-07 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 102,43 | 102,37 | 0,06 | 2016-03-07 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,61 | 27,48 | 0,47 | 2016-03-07 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,64 | 29,43 | 0,71 | 2016-03-07 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,46 | 29,36 | 0,34 | 2016-03-07 |
Aviva Investors Obligacji | 227,02 | 227,19 | -0,07 | 2016-03-07 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,35 | 170,25 | 0,06 | 2016-03-07 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 403,91 | 402,45 | 0,36 | 2016-03-07 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 165,23 | 164,58 | 0,39 | 2016-03-07 |
KBC GAMMA SFIO | 237,31 | 237,34 | -0,01 | 2016-03-07 |
KBC DELTA SFIO | 132,40 | 132,35 | 0,04 | 2016-03-07 |
KBC Portfel Akcyjny | 70,50 | 69,69 | 1,16 | 2016-03-07 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,71 | 168,65 | 0,04 | 2016-03-07 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,98 | 157,98 | 0,00 | 2016-03-07 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,76 | 78,86 | 1,14 | 2016-03-07 |
KBC Akcyjny | 78,28 | 77,60 | 0,88 | 2016-03-07 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,81 | 93,80 | 0,01 | 2016-03-07 |
KBC Aktywny | 192,76 | 191,83 | 0,48 | 2016-03-07 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,93 | 227,99 | -0,03 | 2016-03-07 |
KBC Pieniężny | 179,24 | 179,27 | -0,02 | 2016-03-07 |
KBC Stabilny | 234,31 | 233,47 | 0,36 | 2016-03-07 |
KBC Globalny Akcyjny | 125,42 | 124,98 | 0,35 | 2016-03-07 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,75 | 104,20 | 0,53 | 2016-03-07 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,73 | 129,75 | -0,02 | 2016-03-07 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,51 | 76,04 | 0,62 | 2016-03-07 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,23 | 186,17 | 0,03 | 2016-03-07 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,63 | 10,63 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,94 | 55,87 | 0,13 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,61 | 135,46 | 0,11 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,72 | 11,70 | 0,17 | 2016-03-07 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,81 | 185,06 | 0,41 | 2016-03-07 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,26 | 0,18 | 2016-03-07 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 108,45 | 107,86 | 0,55 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,23 | 19,13 | 0,52 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,90 | 8,87 | 0,34 | 2016-03-07 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,67 | 8,61 | 0,70 | 2016-03-07 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,89 | 16,80 | 0,54 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,43 | 45,44 | -0,02 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,49 | 10,48 | 0,10 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,58 | 46,81 | -0,49 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,76 | 10,80 | -0,37 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,20 | 73,03 | 0,23 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,52 | 18,47 | 0,27 | 2016-03-07 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,62 | 50,55 | 0,14 | 2016-03-07 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,81 | 12,78 | 0,23 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 100,17 | 100,07 | 0,10 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,35 | 25,31 | 0,16 | 2016-03-07 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,97 | 10,97 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,17 | 0,09 | 2016-03-07 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,67 | 12,66 | 0,08 | 2016-03-07 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,44 | 11,43 | 0,09 | 2016-03-07 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,53 | 11,51 | 0,17 | 2016-03-07 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,54 | 9,53 | 0,10 | 2016-03-07 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,79 | 9,78 | 0,10 | 2016-03-07 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,72 | 12,71 | 0,08 | 2016-03-07 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,33 | 10,32 | 0,10 | 2016-03-07 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,66 | 14,61 | 0,34 | 2016-03-07 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,68 | 13,68 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,88 | 5,85 | 0,51 | 2016-03-07 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,92 | 10,95 | -0,27 | 2016-03-07 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,03 | 8,02 | 0,12 | 2016-03-07 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,39 | 5,31 | 1,51 | 2016-03-07 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,90 | 16,85 | 0,30 | 2016-03-07 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,57 | 5,49 | 1,46 | 2016-03-07 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,31 | 10,27 | 0,39 | 2016-03-07 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,65 | 10,65 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,94 | 9,91 | 0,30 | 2016-03-07 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,52 | 9,52 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Gotówkowy | 11,97 | 11,97 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,43 | 17,43 | 0,00 | 2016-03-07 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,16 | 10,17 | -0,10 | 2016-03-07 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 146,89 | 146,76 | 0,09 | 2016-03-07 |
PKO Zrównoważony | 124,73 | 124,56 | 0,14 | 2016-03-07 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 209,07 | 208,98 | 0,04 | 2016-03-07 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,62 | 160,46 | 0,10 | 2016-03-07 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,05 | 127,41 | 0,50 | 2016-03-07 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,20 | 86,46 | 0,86 | 2016-03-07 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 46,18 | 45,77 | 0,90 | 2016-03-07 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 42,60 | 42,18 | 1,00 | 2016-03-07 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 83,01 | 82,24 | 0,94 | 2016-03-07 |
PZU SEJF+ | 61,69 | 61,66 | 0,05 | 2016-03-07 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 223,10 | 221,46 | 0,74 | 2016-03-07 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 328,58 | 326,61 | 0,60 | 2016-03-07 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 187,05 | 186,34 | 0,38 | 2016-03-07 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 145,66 | 145,63 | 0,02 | 2016-03-07 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,54 | 136,26 | 0,21 | 2016-03-07 |
Noble Fund Akcji | 112,90 | 112,21 | 0,61 | 2016-03-07 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 87,48 | 86,88 | 0,69 | 2016-03-07 |
Noble Fund Global Return | 114,53 | 114,22 | 0,27 | 2016-03-07 |
Noble Fund Mieszany | 140,68 | 140,27 | 0,29 | 2016-03-07 |
Noble Fund Obligacji | 107,43 | 107,37 | 0,06 | 2016-03-07 |
Noble Fund Pieniężny | 136,12 | 136,08 | 0,03 | 2016-03-07 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 142,08 | 141,79 | 0,20 | 2016-03-07 |
Noble Fund Timingowy | 140,10 | 139,75 | 0,25 | 2016-03-07 |
Noble Fund Africa and Frontier | 44,93 | 44,65 | 0,63 | 2016-03-07 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,13 | 140,09 | 0,03 | 2016-03-07 |
QUERCUS Stabilny | 113,63 | 113,56 | 0,06 | 2016-03-07 |
QUERCUS Selektywny | 144,48 | 144,35 | 0,09 | 2016-03-07 |
QUERCUS Agresywny | 161,73 | 161,40 | 0,20 | 2016-03-07 |
QUERCUS Turcja | 99,30 | 99,32 | -0,02 | 2016-03-07 |
QUERCUS Rosja | 59,14 | 57,67 | 2,55 | 2016-03-07 |
QUERCUS lev | 54,00 | 53,35 | 1,22 | 2016-03-07 |
QUERCUS short | 94,43 | 95,11 | -0,71 | 2016-03-07 |
QUERCUS Gold | 55,08 | 54,77 | 0,57 | 2016-03-07 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 344,93 | 346,84 | -0,55 | 2016-03-04 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2068,45 | 2078,11 | -0,46 | 2016-03-04 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 370,08 | 371,81 | -0,47 | 2016-03-04 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 971,88 | 977,19 | -0,54 | 2016-03-04 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2141,32 | 2134,79 | 0,31 | 2016-03-04 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,83 | 612,96 | 0,31 | 2016-03-04 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 855,15 | 856,49 | -0,16 | 2016-03-04 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,67 | 415,33 | -0,16 | 2016-03-04 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,78 | 1074,65 | -0,36 | 2016-03-04 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,53 | 506,35 | -0,36 | 2016-03-04 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 813,22 | 814,84 | -0,20 | 2016-03-04 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,54 | 631,80 | -0,20 | 2016-03-04 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 974,38 | 975,00 | -0,06 | 2016-03-04 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,09 | 711,55 | -0,06 | 2016-03-04 |
EUROPE KAP (EUR) | 280,74 | 281,87 | -0,40 | 2016-03-04 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,19 | 126,69 | -0,39 | 2016-03-04 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1035,83 | 1036,94 | -0,11 | 2016-03-04 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 504,77 | 505,31 | -0,11 | 2016-03-04 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 925,45 | 925,14 | 0,03 | 2016-03-04 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,56 | 447,41 | 0,03 | 2016-03-04 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 244,38 | 243,59 | 0,32 | 2016-03-04 |
SKARBIEC Kasa | 332,92 | 332,92 | 0,00 | 2016-03-04 |
SKARBIEC Waga | 266,86 | 266,66 | 0,08 | 2016-03-04 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,57 | 89,54 | 0,03 | 2016-03-03 |
KBC Strategy 90 April | 92,16 | 92,15 | 0,01 | 2016-03-03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.