(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
NOVO FIO Akcji | 151,16 | 150,54 | 0,41 | 2016-03-07 |
NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 228,32 | 228,33 | 0,00 | 2016-03-07 |
NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 152,21 | 151,63 | 0,38 | 2016-03-07 |
UniKorona Obligacje Sub | 336,24 | 335,68 | 0,17 | 2016-03-07 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 288,53 | 287,05 | 0,52 | 2016-03-07 |
UniKorona Akcje Sub | 182,22 | 181,14 | 0,60 | 2016-03-07 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,67 | 13,66 | 0,07 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,49 | 15,49 | 0,00 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,59 | 20,60 | -0,05 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,19 | 0,14 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,46 | 0,48 | 2016-03-04 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,59 | 7,60 | -0,13 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,38 | 5,37 | 0,19 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,37 | 8,37 | 0,00 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,14 | 7,11 | 0,42 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,28 | 14,28 | 0,00 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,49 | 7,44 | 0,67 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,37 | 10,31 | 0,58 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,56 | 7,51 | 0,67 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,93 | 6,90 | 0,43 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,22 | 12,18 | 0,33 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,42 | 14,35 | 0,49 | 2016-03-04 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,11 | 11,05 | 0,54 | 2016-03-04 |
Allianz (DE:ALVG) Sub Obligacji Plus FIO | 158,94 | 158,82 | 0,08 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,25 | 123,20 | 0,04 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Akcji FIO | 130,22 | 130,22 | 0,00 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Pieniężny FIO | 148,44 | 148,40 | 0,03 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 137,46 | 137,33 | 0,09 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 102,09 | 102,07 | 0,02 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Selektywny FIO | 84,33 | 84,40 | -0,08 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 115,87 | 115,82 | 0,04 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Akcji Globalnych | 104,64 | 104,34 | 0,29 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,21 | 100,15 | 0,06 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Surowców i Energii | 89,58 | 88,89 | 0,78 | 2016-03-04 |
Allianz Sub Globalny Stab. Dochodu | 102,37 | 102,30 | 0,07 | 2016-03-04 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,48 | 27,51 | -0,11 | 2016-03-04 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 29,43 | 29,51 | -0,27 | 2016-03-04 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,36 | 29,38 | -0,07 | 2016-03-04 |
Aviva Investors Obligacji | 227,19 | 226,68 | 0,22 | 2016-03-04 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,25 | 169,97 | 0,16 | 2016-03-04 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 402,45 | 402,23 | 0,05 | 2016-03-04 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 164,58 | 164,80 | -0,13 | 2016-03-04 |
KBC GAMMA SFIO | 237,34 | 237,26 | 0,03 | 2016-03-04 |
KBC DELTA SFIO | 132,35 | 132,13 | 0,17 | 2016-03-04 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,69 | 69,97 | -0,40 | 2016-03-04 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,65 | 168,39 | 0,15 | 2016-03-04 |
KBC Portfel Pieniężny | 157,98 | 157,94 | 0,03 | 2016-03-04 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,86 | 78,97 | -0,14 | 2016-03-04 |
KBC Akcyjny | 77,60 | 77,92 | -0,41 | 2016-03-04 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,80 | 93,75 | 0,05 | 2016-03-04 |
KBC Aktywny | 191,83 | 192,10 | -0,14 | 2016-03-04 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,99 | 227,76 | 0,10 | 2016-03-04 |
KBC Pieniężny | 179,27 | 179,15 | 0,07 | 2016-03-04 |
KBC Stabilny | 233,47 | 233,57 | -0,04 | 2016-03-04 |
KBC Globalny Akcyjny | 124,98 | 124,69 | 0,23 | 2016-03-04 |
KBC Zmiennej Alokacji | 104,20 | 104,47 | -0,26 | 2016-03-04 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,75 | 129,71 | 0,03 | 2016-03-04 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 76,04 | 76,17 | -0,17 | 2016-03-04 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,17 | 186,15 | 0,01 | 2016-03-04 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,63 | 10,62 | 0,09 | 2016-03-04 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,87 | 55,83 | 0,07 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,46 | 135,30 | 0,12 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,70 | 11,69 | 0,09 | 2016-03-04 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,06 | 184,96 | 0,05 | 2016-03-04 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,26 | 11,27 | -0,09 | 2016-03-04 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 107,86 | 107,70 | 0,15 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,13 | 19,11 | 0,10 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,87 | 8,84 | 0,34 | 2016-03-04 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,61 | 8,58 | 0,35 | 2016-03-04 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,80 | 16,75 | 0,30 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,44 | 45,40 | 0,09 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,48 | 10,50 | -0,19 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,81 | 46,39 | 0,91 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,80 | 10,73 | 0,65 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,03 | 73,47 | -0,60 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,47 | 18,46 | 0,05 | 2016-03-04 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,55 | 50,81 | -0,51 | 2016-03-04 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,78 | 12,76 | 0,16 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 100,07 | 100,51 | -0,44 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,31 | 25,25 | 0,24 | 2016-03-04 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,97 | 10,93 | 0,37 | 2016-03-04 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,17 | 11,16 | 0,09 | 2016-03-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 2016-03-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,43 | 11,43 | 0,00 | 2016-03-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,51 | 11,51 | 0,00 | 2016-03-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,52 | 0,11 | 2016-03-04 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,78 | 9,77 | 0,10 | 2016-03-04 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,71 | 12,70 | 0,08 | 2016-03-04 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,32 | 0,00 | 2016-03-04 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,61 | 14,51 | 0,69 | 2016-03-04 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,68 | 13,60 | 0,59 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,85 | 5,78 | 1,21 | 2016-03-04 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,95 | 10,90 | 0,46 | 2016-03-04 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,02 | 7,94 | 1,01 | 2016-03-04 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,31 | 5,28 | 0,57 | 2016-03-04 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,85 | 16,83 | 0,12 | 2016-03-04 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,49 | 5,46 | 0,55 | 2016-03-04 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,27 | 10,26 | 0,10 | 2016-03-04 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,65 | 10,63 | 0,19 | 2016-03-04 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,91 | 9,90 | 0,10 | 2016-03-04 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,52 | 9,49 | 0,32 | 2016-03-04 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 2016-03-04 |
PIONEER Gotówkowy | 11,97 | 11,96 | 0,08 | 2016-03-04 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,43 | 17,41 | 0,11 | 2016-03-04 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,17 | 10,16 | 0,10 | 2016-03-04 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 146,76 | 146,40 | 0,25 | 2016-03-04 |
PKO Zrównoważony | 124,56 | 124,17 | 0,31 | 2016-03-04 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 208,98 | 208,05 | 0,45 | 2016-03-04 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,46 | 160,20 | 0,16 | 2016-03-04 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,41 | 127,23 | 0,14 | 2016-03-04 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,46 | 86,31 | 0,17 | 2016-03-04 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,77 | 45,62 | 0,33 | 2016-03-04 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 42,18 | 41,99 | 0,45 | 2016-03-04 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 82,24 | 81,22 | 1,26 | 2016-03-04 |
PZU SEJF+ | 61,66 | 61,64 | 0,03 | 2016-03-04 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,57 | 122,89 | -0,26 | 2016-03-04 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,83 | 136,87 | -0,03 | 2016-03-04 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 221,46 | 222,03 | -0,26 | 2016-03-04 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 326,61 | 327,17 | -0,17 | 2016-03-04 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 186,34 | 186,47 | -0,07 | 2016-03-04 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 145,63 | 145,46 | 0,12 | 2016-03-04 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,26 | 136,33 | -0,05 | 2016-03-04 |
Noble Fund Akcji | 112,21 | 112,32 | -0,10 | 2016-03-04 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,88 | 86,70 | 0,21 | 2016-03-04 |
Noble Fund Global Return | 114,22 | 114,03 | 0,17 | 2016-03-04 |
Noble Fund Mieszany | 140,27 | 140,14 | 0,09 | 2016-03-04 |
Noble Fund Obligacji | 107,37 | 107,31 | 0,06 | 2016-03-04 |
Noble Fund Pieniężny | 136,08 | 136,04 | 0,03 | 2016-03-04 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,79 | 141,47 | 0,23 | 2016-03-04 |
Noble Fund Timingowy | 139,75 | 139,62 | 0,09 | 2016-03-04 |
Noble Fund Africa and Frontier | 44,65 | 44,32 | 0,74 | 2016-03-04 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,09 | 140,08 | 0,01 | 2016-03-04 |
QUERCUS Stabilny | 113,56 | 113,61 | -0,04 | 2016-03-04 |
QUERCUS Selektywny | 144,35 | 144,33 | 0,01 | 2016-03-04 |
QUERCUS Agresywny | 161,40 | 161,27 | 0,08 | 2016-03-04 |
QUERCUS Turcja | 99,32 | 99,29 | 0,03 | 2016-03-04 |
QUERCUS Rosja | 57,67 | 56,28 | 2,47 | 2016-03-04 |
QUERCUS lev | 53,35 | 53,45 | -0,19 | 2016-03-04 |
QUERCUS short | 95,11 | 94,95 | 0,17 | 2016-03-04 |
QUERCUS Gold | 54,77 | 55,01 | -0,44 | 2016-03-04 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 346,84 | 347,77 | -0,27 | 2016-03-03 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2078,11 | 2080,28 | -0,10 | 2016-03-03 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,81 | 372,20 | -0,10 | 2016-03-03 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 977,19 | 979,87 | -0,27 | 2016-03-03 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2134,79 | 2125,34 | 0,44 | 2016-03-03 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 612,96 | 610,24 | 0,45 | 2016-03-03 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 856,49 | 854,58 | 0,22 | 2016-03-03 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 415,33 | 414,40 | 0,22 | 2016-03-03 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1074,65 | 1073,54 | 0,10 | 2016-03-03 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 506,35 | 505,83 | 0,10 | 2016-03-03 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 814,84 | 818,53 | -0,45 | 2016-03-03 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 631,80 | 634,66 | -0,45 | 2016-03-03 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 975,00 | 967,94 | 0,73 | 2016-03-03 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 711,55 | 706,39 | 0,73 | 2016-03-03 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,87 | 281,32 | 0,20 | 2016-03-03 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,69 | 126,45 | 0,19 | 2016-03-03 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1036,94 | 1034,05 | 0,28 | 2016-03-03 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 505,31 | 503,90 | 0,28 | 2016-03-03 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 925,14 | 923,93 | 0,13 | 2016-03-03 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 447,41 | 446,83 | 0,13 | 2016-03-03 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 243,59 | 239,61 | 1,66 | 2016-03-03 |
SKARBIEC Kasa | 332,92 | 332,90 | 0,01 | 2016-03-03 |
SKARBIEC Waga | 266,66 | 263,84 | 1,07 | 2016-03-03 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,54 | 89,38 | 0,18 | 2016-03-02 |
KBC Strategy 90 April | 92,15 | 92,08 | 0,08 | 2016-03-02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.