(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
UniKorona Obligacje Sub | 335,83 | 335,86 | -0,01 | 2016-03-03 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 285,40 | 284,16 | 0,44 | 2016-03-03 |
UniKorona Akcje Sub | 179,38 | 177,82 | 0,88 | 2016-03-03 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,32 | 13,27 | 0,38 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,35 | 15,33 | 0,13 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,60 | 20,61 | -0,05 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,11 | 7,10 | 0,14 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,16 | 16,17 | -0,06 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,35 | 10,36 | -0,10 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,48 | 7,45 | 0,40 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,26 | 5,25 | 0,19 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,36 | 8,35 | 0,12 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,07 | 7,06 | 0,14 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,27 | 0,00 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,32 | 7,31 | 0,14 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,26 | 10,07 | 1,89 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,47 | 7,35 | 1,63 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,86 | 6,84 | 0,29 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,18 | 12,18 | 0,00 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,31 | 14,16 | 1,06 | 2016-03-02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,01 | 10,92 | 0,82 | 2016-03-02 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,18 | 27,19 | -0,04 | 2016-03-02 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,95 | 28,97 | -0,07 | 2016-03-02 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,18 | 29,20 | -0,07 | 2016-03-02 |
Aviva Investors Obligacji | 226,98 | 227,07 | -0,04 | 2016-03-02 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,50 | 169,20 | 0,18 | 2016-03-02 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 397,50 | 395,77 | 0,44 | 2016-03-02 |
KBC BETA Dywidendowy SFIO | 163,15 | 163,51 | -0,22 | 2016-03-02 |
KBC GAMMA SFIO | 237,34 | 237,72 | -0,16 | 2016-03-02 |
KBC DELTA SFIO | 132,26 | 132,28 | -0,02 | 2016-03-02 |
KBC Portfel Akcyjny | 69,19 | 69,39 | -0,29 | 2016-03-02 |
KBC Portfel Obligacyjny | 168,55 | 168,63 | -0,05 | 2016-03-02 |
KBC Portfel Pieniężny | 158,02 | 158,31 | -0,18 | 2016-03-02 |
KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,56 | 78,57 | -0,01 | 2016-03-02 |
KBC Akcyjny | 76,65 | 76,76 | -0,14 | 2016-03-02 |
KBC Globalny Ochrony 90 Listopad | 93,99 | 93,57 | 0,45 | 2016-03-02 |
KBC Aktywny | 190,52 | 190,75 | -0,12 | 2016-03-02 |
KBC Papierów Dłużnych | 227,76 | 227,72 | 0,02 | 2016-03-02 |
KBC Pieniężny | 179,19 | 179,39 | -0,11 | 2016-03-02 |
KBC Stabilny | 233,27 | 233,62 | -0,15 | 2016-03-02 |
KBC Globalny Akcyjny | 123,20 | 121,54 | 1,37 | 2016-03-02 |
KBC Zmiennej Alokacji | 103,96 | 104,13 | -0,16 | 2016-03-02 |
KBC Obligacji Korporacyjnych | 129,77 | 130,02 | -0,19 | 2016-03-02 |
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 75,72 | 75,65 | 0,09 | 2016-03-02 |
KBC ALFA SFIO (4) | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,10 | 186,15 | -0,03 | 2016-03-02 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,85 | 55,89 | -0,07 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,35 | 135,46 | -0,08 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,70 | 11,71 | -0,09 | 2016-03-02 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,70 | 183,80 | -0,05 | 2016-03-02 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,20 | 11,22 | -0,18 | 2016-03-02 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,19 | 106,12 | 0,07 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,77 | 18,72 | 0,27 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,67 | 8,64 | 0,35 | 2016-03-02 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,48 | 8,45 | 0,36 | 2016-03-02 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,55 | 16,50 | 0,30 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,45 | 45,49 | -0,09 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,49 | 10,49 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,63 | 46,40 | 0,50 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,76 | 10,70 | 0,56 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,39 | 73,32 | 0,10 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,41 | 18,36 | 0,27 | 2016-03-02 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,74 | 50,63 | 0,22 | 2016-03-02 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,73 | 12,68 | 0,39 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 100,24 | 99,94 | 0,30 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,15 | 25,03 | 0,48 | 2016-03-02 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,91 | 10,87 | 0,37 | 2016-03-02 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,17 | 11,18 | -0,09 | 2016-03-02 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,63 | 12,63 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,41 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,49 | 11,50 | -0,09 | 2016-03-02 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,77 | 9,76 | 0,10 | 2016-03-02 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,30 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,50 | 14,28 | 1,54 | 2016-03-02 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,48 | 13,28 | 1,51 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,70 | 5,60 | 1,79 | 2016-03-02 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,92 | 10,88 | 0,37 | 2016-03-02 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,88 | 7,69 | 2,47 | 2016-03-02 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,26 | 5,19 | 1,35 | 2016-03-02 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,81 | 16,75 | 0,36 | 2016-03-02 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,44 | 5,44 | 0,00 | 2016-03-02 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,26 | 10,20 | 0,59 | 2016-03-02 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,64 | 10,59 | 0,47 | 2016-03-02 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,88 | 9,84 | 0,41 | 2016-03-02 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,48 | 9,43 | 0,53 | 2016-03-02 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,75 | 9,72 | 0,31 | 2016-03-02 |
PIONEER Gotówkowy | 11,96 | 11,97 | -0,08 | 2016-03-02 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,39 | 17,29 | 0,58 | 2016-03-02 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,15 | 10,13 | 0,20 | 2016-03-02 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 145,68 | 145,44 | 0,17 | 2016-03-02 |
PKO Zrównoważony | 123,18 | 122,94 | 0,20 | 2016-03-02 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 206,66 | 206,48 | 0,09 | 2016-03-02 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,27 | 160,66 | -0,24 | 2016-03-02 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,20 | 126,32 | -0,09 | 2016-03-02 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,29 | 84,51 | -0,26 | 2016-03-02 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,12 | 45,61 | -1,07 | 2016-03-02 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 41,40 | 41,48 | -0,19 | 2016-03-02 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 81,39 | 79,67 | 2,16 | 2016-03-02 |
PZU SEJF+ | 61,61 | 61,67 | -0,10 | 2016-03-02 |
SUPERFUND B EURO | 232,35 | 234,45 | -0,90 | 2016-03-02 |
SUPERFUND B | 1006,86 | 1016,68 | -0,97 | 2016-03-02 |
SUPERFUND B USD | 252,59 | 254,65 | -0,81 | 2016-03-02 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 187,80 | 187,70 | 0,05 | 2016-03-02 |
SUPERFUND AKCJI | 813,79 | 813,94 | -0,02 | 2016-03-02 |
SUPERFUND AKCJI USD | 204,16 | 203,87 | 0,14 | 2016-03-02 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,53 | 99,54 | -0,01 | 2016-03-02 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 118,29 | 118,04 | 0,21 | 2016-03-02 |
SUPERFUND C EURO | 204,87 | 206,74 | -0,90 | 2016-03-02 |
SUPERFUND C | 887,76 | 896,53 | -0,98 | 2016-03-02 |
SUPERFUND C USD | 222,71 | 224,56 | -0,82 | 2016-03-02 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,53 | 151,30 | -1,17 | 2016-03-02 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 647,96 | 656,13 | -1,25 | 2016-03-02 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 162,55 | 164,34 | -1,09 | 2016-03-02 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,11 | 105,13 | -0,02 | 2016-03-02 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,98 | 106,98 | 0,00 | 2016-03-02 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 350,35 | 350,03 | 0,09 | 2016-03-02 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1518,17 | 1517,92 | 0,02 | 2016-03-02 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 380,87 | 380,20 | 0,18 | 2016-03-02 |
SUPERFUND RED EURO | 147,50 | 148,71 | -0,81 | 2016-03-02 |
SUPERFUND RED | 639,15 | 644,87 | -0,89 | 2016-03-02 |
SUPERFUND RED USD | 160,34 | 161,52 | -0,73 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,86 | 21,06 | -0,95 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 90,40 | 91,32 | -1,01 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,68 | 22,87 | -0,83 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,46 | 20,66 | -0,97 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 88,68 | 89,58 | -1,00 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,25 | 22,44 | -0,85 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,34 | 20,53 | -0,93 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 88,13 | 89,02 | -1,00 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,11 | 22,30 | -0,85 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,13 | 20,32 | -0,94 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 87,25 | 88,13 | -1,00 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,89 | 22,07 | -0,82 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,82 | 25,06 | -0,96 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,57 | 108,67 | -1,01 | 2016-03-02 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,99 | 27,22 | -0,84 | 2016-03-02 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,31 | 120,37 | -0,05 | 2016-03-02 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,91 | 136,01 | -0,07 | 2016-03-02 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 218,16 | 218,20 | -0,02 | 2016-03-02 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,64 | 321,38 | -0,23 | 2016-03-02 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,69 | 183,86 | -0,09 | 2016-03-02 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 144,61 | 144,56 | 0,03 | 2016-03-02 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,56 | 135,61 | -0,04 | 2016-03-02 |
Noble Fund Akcji | 110,71 | 110,46 | 0,23 | 2016-03-02 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 85,71 | 86,13 | -0,49 | 2016-03-02 |
Noble Fund Global Return | 113,69 | 113,14 | 0,49 | 2016-03-02 |
Noble Fund Mieszany | 139,22 | 139,29 | -0,05 | 2016-03-02 |
Noble Fund Obligacji | 107,32 | 107,38 | -0,06 | 2016-03-02 |
Noble Fund Pieniężny | 136,04 | 136,10 | -0,04 | 2016-03-02 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,16 | 141,10 | 0,04 | 2016-03-02 |
Noble Fund Timingowy | 139,49 | 139,47 | 0,01 | 2016-03-02 |
Noble Fund Africa and Frontier | 43,84 | 43,49 | 0,80 | 2016-03-02 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,08 | 140,07 | 0,01 | 2016-03-02 |
QUERCUS Stabilny | 113,52 | 113,22 | 0,26 | 2016-03-02 |
QUERCUS Selektywny | 143,75 | 144,21 | -0,32 | 2016-03-02 |
QUERCUS Agresywny | 158,69 | 158,43 | 0,16 | 2016-03-02 |
QUERCUS Turcja | 98,78 | 97,51 | 1,30 | 2016-03-02 |
QUERCUS Rosja | 55,69 | 55,97 | -0,50 | 2016-03-02 |
QUERCUS lev | 50,55 | 50,23 | 0,64 | 2016-03-02 |
QUERCUS short | 97,93 | 98,26 | -0,34 | 2016-03-02 |
QUERCUS Gold | 53,93 | 53,60 | 0,62 | 2016-03-02 |
KBC BONDS: | ||||
INCOME FUND DIV (EUR) | 348,10 | 348,86 | -0,22 | 2016-03-01 |
HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2081,38 | 2082,84 | -0,07 | 2016-03-01 |
HIGH INTEREST DIV (EUR) | 372,39 | 372,65 | -0,07 | 2016-03-01 |
CAPITAL FUND KAP (EUR) | 980,53 | 982,72 | -0,22 | 2016-03-01 |
EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2121,31 | 2115,03 | 0,30 | 2016-03-01 |
EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,09 | 607,28 | 0,30 | 2016-03-01 |
CORPORATES EURO KAP (EUR) | 853,99 | 853,17 | 0,10 | 2016-03-01 |
CORPORATES EURO DIV (EUR) | 414,11 | 413,71 | 0,10 | 2016-03-01 |
EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 1070,68 | 1072,68 | -0,19 | 2016-03-01 |
EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 504,48 | 505,42 | -0,19 | 2016-03-01 |
CONVERTIBLES KAP (EUR) | 813,39 | 810,19 | 0,39 | 2016-03-01 |
CONVERTIBLES DIV (EUR) | 630,67 | 628,19 | 0,39 | 2016-03-01 |
INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 968,09 | 969,34 | -0,13 | 2016-03-01 |
INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 706,50 | 707,42 | -0,13 | 2016-03-01 |
EUROPE KAP (EUR) | 281,74 | 282,24 | -0,18 | 2016-03-01 |
EUROPE DIV (EUR) | 126,63 | 126,86 | -0,18 | 2016-03-01 |
CORPORATE USD KAP (USD) | 1032,87 | 1037,22 | -0,42 | 2016-03-01 |
CORPORATE USD DIV (USD) | 503,33 | 505,45 | -0,42 | 2016-03-01 |
EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 923,79 | 921,76 | 0,22 | 2016-03-01 |
EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,75 | 445,77 | 0,22 | 2016-03-01 |
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 240,27 | 238,90 | 0,57 | 2016-03-01 |
SKARBIEC Kasa | 332,89 | 332,90 | 0,00 | 2016-03-01 |
SKARBIEC Waga | 263,95 | 263,72 | 0,09 | 2016-03-01 |
KBC Global Partners | ||||
KBC Zabezp. Aktywów 90 Sierpień | 89,14 | 89,17 | -0,03 | 2016-02-29 |
KBC Strategy 90 April | 91,96 | 91,98 | -0,02 | 2016-02-29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.