(PAP) Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
UniKorona Obligacje Sub | 335,86 | 336,02 | -0,05 | 2016-03-02 |
UniKorona Zrównoważony Sub | 284,16 | 284,37 | -0,07 | 2016-03-02 |
UniKorona Akcje Sub | 177,82 | 178,39 | -0,32 | 2016-03-02 |
MetLife FIO Akcji kat A | 13,27 | 13,28 | -0,08 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,33 | 15,33 | 0,00 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,61 | 20,60 | 0,05 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,10 | 7,10 | 0,00 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,17 | 16,17 | 0,00 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,36 | 10,30 | 0,58 | 2016-03-01 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,45 | 7,52 | -0,93 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 5,25 | 5,25 | 0,00 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,35 | 8,37 | -0,24 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,97 | 15,98 | -0,06 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,06 | 7,07 | -0,14 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,27 | 14,27 | 0,00 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,31 | 7,24 | 0,97 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,07 | 9,91 | 1,61 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,35 | 7,26 | 1,24 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,84 | 6,74 | 1,48 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 12,18 | 12,12 | 0,50 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 14,16 | 13,99 | 1,22 | 2016-03-01 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 10,92 | 10,78 | 1,30 | 2016-03-01 |
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,19 | 27,21 | -0,07 | 2016-03-01 |
ARKA BZ WBK Akcji Polskich FIO | 28,97 | 29,02 | -0,17 | 2016-03-01 |
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,20 | 29,21 | -0,03 | 2016-03-01 |
Aviva Investors Obligacji | 227,07 | 227,04 | 0,01 | 2016-03-01 |
Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,20 | 169,07 | 0,08 | 2016-03-01 |
Aviva Investors Polskich Akcji | 395,77 | 395,46 | 0,08 | 2016-03-01 |
PIONEER Pieniężny FIO | 186,15 | 186,12 | 0,02 | 2016-03-01 |
PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,62 | 10,62 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Obligacji + FIO | 55,89 | 55,90 | -0,02 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 135,46 | 135,48 | -0,01 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,80 | 183,86 | -0,03 | 2016-03-01 |
PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,22 | 11,19 | 0,27 | 2016-03-01 |
PIONEER Zrównoważony FIO | 106,12 | 106,00 | 0,11 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Polskich FIO | 18,72 | 18,65 | 0,38 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,64 | 8,59 | 0,58 | 2016-03-01 |
PIONEER MISS RP FIO | 8,45 | 8,49 | -0,47 | 2016-03-01 |
PIONEER Dynamicznych Spółek | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 45,49 | 45,72 | -0,50 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,49 | 10,49 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Europejskich FIO | 46,40 | 45,99 | 0,89 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,70 | 10,55 | 1,42 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 73,32 | 73,06 | 0,36 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 18,36 | 18,29 | 0,38 | 2016-03-01 |
PIONEER Zrównoważony US FIO | 50,63 | 50,03 | 1,20 | 2016-03-01 |
PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,68 | 12,53 | 1,20 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 99,94 | 98,03 | 1,95 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,03 | 24,55 | 1,96 | 2016-03-01 |
PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,87 | 10,84 | 0,28 | 2016-03-01 |
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,18 | 11,18 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,63 | 12,63 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,41 | 11,41 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,51 | 9,50 | 0,11 | 2016-03-01 |
PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,76 | 9,76 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 12,71 | 12,71 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,30 | 10,30 | 0,00 | 2016-03-01 |
PIONEER Rynku Chińskiego | 14,28 | 14,14 | 0,99 | 2016-03-01 |
PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,28 | 13,24 | 0,30 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,60 | 5,53 | 1,27 | 2016-03-01 |
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,88 | 10,73 | 1,40 | 2016-03-01 |
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,69 | 7,62 | 0,92 | 2016-03-01 |
PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,19 | 5,12 | 1,37 | 2016-03-01 |
PIONEER Obl. Strategicznych | 16,75 | 16,69 | 0,36 | 2016-03-01 |
PIONEER Surowców i Energii | 5,44 | 5,40 | 0,74 | 2016-03-01 |
PIONEER Obligacji i Dochodu | 10,20 | 10,15 | 0,49 | 2016-03-01 |
PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,59 | 10,51 | 0,76 | 2016-03-01 |
PIONEER WiD Rynku Amerykańskiego | 9,84 | 9,77 | 0,72 | 2016-03-01 |
PIONEER Globalnego Dochodu | 9,43 | 9,36 | 0,75 | 2016-03-01 |
PIONEER Alternatywny ASZ | 9,72 | 9,71 | 0,10 | 2016-03-01 |
PIONEER Gotówkowy | 11,97 | 11,96 | 0,08 | 2016-03-01 |
PIONEER Strategii Globalnej | 17,29 | 17,22 | 0,41 | 2016-03-01 |
PIONEER Strat. Glob. konserwatywny | 10,13 | 10,10 | 0,30 | 2016-03-01 |
PKO Stabilnego Wzrostu | 145,44 | 144,83 | 0,42 | 2016-03-01 |
PKO Zrównoważony | 122,94 | 122,26 | 0,56 | 2016-03-01 |
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 206,48 | 204,85 | 0,80 | 2016-03-01 |
PZU (WA:PZU) FIO POLONEZ (dp) | 160,66 | 160,79 | -0,08 | 2016-03-01 |
PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,32 | 126,74 | -0,33 | 2016-03-01 |
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 84,51 | 84,83 | -0,38 | 2016-03-01 |
PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,61 | 45,84 | -0,50 | 2016-03-01 |
PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 41,48 | 41,07 | 1,00 | 2016-03-01 |
PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,67 | 79,19 | 0,61 | 2016-03-01 |
PZU SEJF+ | 61,67 | 61,67 | 0,00 | 2016-03-01 |
SUPERFUND B EURO | 234,45 | 232,61 | 0,79 | 2016-03-01 |
SUPERFUND B | 1016,68 | 1013,93 | 0,27 | 2016-03-01 |
SUPERFUND B USD | 254,65 | 253,90 | 0,30 | 2016-03-01 |
SUPERFUND AKCJI EUR | 187,70 | 187,66 | 0,02 | 2016-03-01 |
SUPERFUND AKCJI | 813,94 | 818,00 | -0,50 | 2016-03-01 |
SUPERFUND AKCJI USD | 203,87 | 204,83 | -0,47 | 2016-03-01 |
SUPERFUND AKCYJNY | 99,54 | 100,04 | -0,50 | 2016-03-01 |
SUPERFUND ALTERNATYWNY | 118,04 | 119,29 | -1,05 | 2016-03-01 |
SUPERFUND C EURO | 206,74 | 205,07 | 0,81 | 2016-03-01 |
SUPERFUND C | 896,53 | 893,89 | 0,30 | 2016-03-01 |
SUPERFUND C USD | 224,56 | 223,84 | 0,32 | 2016-03-01 |
SUPERFUND GoldFuture EUR | 151,30 | 148,35 | 1,99 | 2016-03-01 |
SUPERFUND GoldFuture PLN | 656,13 | 646,65 | 1,47 | 2016-03-01 |
SUPERFUND GoldFuture USD | 164,34 | 161,93 | 1,49 | 2016-03-01 |
SUPERFUND OBLIGACYJNY | 105,13 | 105,22 | -0,09 | 2016-03-01 |
SUPERFUND PIENIĘŻNY | 106,98 | 107,01 | -0,03 | 2016-03-01 |
SUPERFUND Płynnościowy EUR | 350,03 | 348,31 | 0,49 | 2016-03-01 |
SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1517,92 | 1518,25 | -0,02 | 2016-03-01 |
SUPERFUND Płynnościowy USD | 380,20 | 380,18 | 0,01 | 2016-03-01 |
SUPERFUND RED EURO | 148,71 | 147,60 | 0,75 | 2016-03-01 |
SUPERFUND RED | 644,87 | 643,36 | 0,23 | 2016-03-01 |
SUPERFUND RED USD | 161,52 | 161,10 | 0,26 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,06 | 20,89 | 0,81 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND BIS POW | 91,32 | 91,05 | 0,30 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,87 | 22,80 | 0,31 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,66 | 20,49 | 0,83 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 89,58 | 89,31 | 0,30 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,44 | 22,36 | 0,36 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,53 | 20,36 | 0,83 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 89,02 | 88,75 | 0,30 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,30 | 22,22 | 0,36 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,32 | 20,16 | 0,79 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 88,13 | 87,87 | 0,30 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,07 | 22,00 | 0,32 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,06 | 24,85 | 0,85 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,67 | 108,33 | 0,31 | 2016-03-01 |
SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,22 | 27,13 | 0,33 | 2016-03-01 |
BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,37 | 120,78 | -0,34 | 2016-03-01 |
BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 136,01 | 136,17 | -0,12 | 2016-03-01 |
Legg Mason (NYSE:LM) Strateg FIO (A) | 218,20 | 217,53 | 0,31 | 2016-03-01 |
Legg Mason Akcji FIO (A) | 321,38 | 321,92 | -0,17 | 2016-03-01 |
MILLENNIUM Akcji Sub | 183,86 | 183,72 | 0,08 | 2016-03-01 |
MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 144,56 | 143,96 | 0,42 | 2016-03-01 |
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,61 | 135,61 | 0,00 | 2016-03-01 |
Noble Fund Akcji | 110,46 | 111,30 | -0,75 | 2016-03-01 |
Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 86,13 | 86,99 | -0,99 | 2016-03-01 |
Noble Fund Global Return | 113,14 | 113,11 | 0,03 | 2016-03-01 |
Noble Fund Mieszany | 139,29 | 139,52 | -0,16 | 2016-03-01 |
Noble Fund Obligacji | 107,38 | 107,40 | -0,02 | 2016-03-01 |
Noble Fund Pieniężny | 136,10 | 136,08 | 0,01 | 2016-03-01 |
Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 141,10 | 141,55 | -0,32 | 2016-03-01 |
Noble Fund Timingowy | 139,47 | 140,03 | -0,40 | 2016-03-01 |
Noble Fund Africa and Frontier | 43,49 | 43,19 | 0,69 | 2016-03-01 |
QUERCUS Ochrony Kapitału | 140,07 | 140,05 | 0,01 | 2016-03-01 |
QUERCUS Stabilny | 113,22 | 113,46 | -0,21 | 2016-03-01 |
QUERCUS Selektywny | 144,21 | 144,19 | 0,01 | 2016-03-01 |
QUERCUS Agresywny | 158,43 | 158,63 | -0,13 | 2016-03-01 |
QUERCUS Turcja | 97,51 | 96,63 | 0,91 | 2016-03-01 |
QUERCUS Rosja | 55,97 | 55,04 | 1,69 | 2016-03-01 |
QUERCUS lev | 50,23 | 50,24 | -0,02 | 2016-03-01 |
QUERCUS short | 98,26 | 98,28 | -0,02 | 2016-03-01 |
QUERCUS Gold | 53,60 | 53,88 | -0,52 | 2016-03-01 |
KBC BONDS: | ||||
SKARBIEC TFI | ||||
SKARBIEC Akcja | 238,90 | 238,95 | -0,02 | 2016-02-29 |
SKARBIEC Kasa | 332,90 | 332,90 | 0,00 | 2016-02-29 |
SKARBIEC Waga | 263,72 | 263,38 | 0,13 | 2016-02-29 |
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
QUERCUS FIZ Absolute Return (6) | 1541,89 | 1542,11 | -0,01 | 2016-03-01 |
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (6) | 1400,23 | 1399,26 | 0,07 | 2016-03-01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.