W czwartek Wolfe Research podniosło swoją ocenę akcji iRhythm Technologies (NASDAQ: IRTC), zmieniając ją z Peerperform na Outperform. Firma ustaliła cenę docelową dla akcji na poziomie 115,00 USD, wskazując na pozytywne perspektywy dla wyników spółki.
Na podwyższony status ma wpływ to, co Wolfe Research uważa za "rozsądną wycenę wejścia". Poprzedni zakres wartości godziwej dla iRhythm Technologies wynosił od 95 do 115 USD. Przy obecnym kursie akcji na poziomie 98 USD, Wolfe Research wyraża zwiększone zaufanie, zwłaszcza w oczekiwaniu na rozwiązanie kluczowego problemu, który ma zostać rozwiązany w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przewiduje się, że rozwiązanie to podniesie akcje do wyższego końca poprzedniego zakresu, uzasadniając cenę docelową 115 USD.
Wycena Wolfe Research jest poparta analizą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) i prostym porównaniem wartości przedsiębiorstwa (EV) do przychodów. Cena docelowa na poziomie 115 USD stanowi około 5-krotność prognozowanych przychodów iRhythm na 2025 rok.
Historycznie rzecz biorąc, w ciągu ostatniego roku wskaźnik EV/przychody spółki wynosił średnio 5,5 razy, a od czasu pierwszej oferty publicznej (IPO) prawie 9 razy. W porównaniu z 30 małymi i średnimi (SMID) firmami z branży technologii medycznych, które obecnie mają średnią prawie 3,5-krotną, Wolfe Research uważa, że premia w wysokości 5-krotności jest uzasadniona dla iRhythm.
Uzasadnienie premii opiera się na perspektywach wzrostu przychodów iRhythm. Oczekuje się, że grupa 30 porównywalnych spółek z branży technologii medycznych odnotuje w przyszłym roku wzrost przychodów w niskim, kilkunastoprocentowym przedziale.
Z kolei Wolfe Research przewiduje, że iRhythm odnotuje wysoki, kilkunastoprocentowy wzrost przychodów. To właśnie ten przewidywany wzrost premii wspiera wielokrotność premii przypisaną iRhythm Technologies.
W innych niedawnych wiadomościach iRhythm Technologies odnotował znaczny wzrost przychodów o 18,4% rok do roku w pierwszym kwartale 2024 r., Osiągając 131,9 mln USD. Wzrost ten został przypisany inicjatywom strategicznym, otwarciu nowych kont i partnerstwom z sieciami podstawowej opieki zdrowotnej. Firma ogłosiła również plany ekspansji międzynarodowej na rynki europejskie i japońskie.
iRhythm zautomatyzował również produkcję monitorów Zio. Oczekuje się, że rozwój ten zwiększy wydajność operacyjną i moce produkcyjne, potencjalnie umożliwiając firmie produkcję do 10 milionów sztuk rocznie. Dyrektor generalny firmy, Quentin Blackford, przewiduje, że doprowadzi to do zwiększenia globalnej dostępności produktów iRhythm.
Pomimo obaw zgłoszonych przez The Capitol Forum w odniesieniu do urządzenia Zio AT, Wells Fargo utrzymał rekomendację "przeważaj" dla akcji iRhythm z ceną docelową 135,00 USD. Firma konsekwentnie składała wnioski do bazy danych MAUDE FDA, odzwierciedlając swoje zaangażowanie w przejrzystość i przestrzeganie wytycznych FDA.
iRhythm bada również rynek diagnostyki bezdechu sennego, a BTIG utrzymuje rekomendację Kupuj i cenę docelową 132,00 USD dla akcji spółki. Firma prowadzi program pilotażowy, aby uzyskać wgląd w proces domowego testowania snu i potencjalne korzyści dla pacjentów.
Wydarzenia te odzwierciedlają ostatnie postępy i strategiczne inicjatywy iRhythm Technologies, która nadal wprowadza innowacje i rozszerza swoją ofertę w sektorze cyfrowej opieki zdrowotnej.
InvestingPro Insights
Podniesienie przez Wolfe Research iRhythm Technologies (NASDAQ: IRTC) do poziomu Outperform z ceną docelową 115 USD jest rzeczywiście pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów. Aby zapewnić dalszy kontekst dla tej perspektywy, dane InvestingPro ujawniają atrakcyjne wskaźniki dla firmy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 3,05 mld USD, iRhythm Technologies jest notowany przy wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 33,82 od 1 kwartału 2024 roku. Pomimo braku rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, spółka ma wysoką marżę zysku brutto na poziomie 66,96%, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami w stosunku do przychodów w wysokości 513,17 mln USD w tym samym okresie.
Dwie wskazówki InvestingPro, które należy wziąć pod uwagę, to korekty zysków analityków w dół w nadchodzącym okresie oraz przewidywania, że firma nie będzie rentowna w tym roku. Te spostrzeżenia sugerują ostrożność inwestorom oczekującym natychmiastowej rentowności, ale solidny wzrost przychodów spółki o 19,35% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i jej płynne aktywa przekraczające krótkoterminowe zobowiązania wskazują na solidną pozycję finansową, która może wspierać długoterminowy wzrost.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą kondycji finansowej iRhythm Technologies i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki. Obecnie dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro dla IRTC, do których można uzyskać dostęp w ramach subskrypcji z dodatkowym 10% rabatem na roczne lub dwuletnie plany Pro i Pro+ przy użyciu kodu promocyjnego PRONEWS24.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.