W czwartek Wolfe Research skorygował swoje stanowisko w sprawie akcji Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A), przenosząc swoją ocenę z Outperform na Peerperform.
Analityk firmy przytoczył prognozę, zgodnie z którą Agilent osiągnie organiczny wzrost przychodów o 5-6% i zwiększy marżę operacyjną o 50-100 punktów bazowych rocznie w latach 2025-2028. Firma przewiduje ożywienie w kluczowych obszarach wzrostu, takich jak NASD, analiza komórek i genomika, począwszy od 2025 r., wraz z oczekiwanym wzrostem przychodów LDD China w tym roku ze względu na działania stymulacyjne.
Analityk uważa, że oczekiwania finansowe na lata 2024-2025 są bezpieczne po zresetowaniu wytycznych w drugim kwartale fiskalnym.
Zauważył jednak również, że potencjał znacznego wzrostu w stosunku do oczekiwań Wolfe Research jest ograniczony. Ocena ta opiera się na przekonaniu, że możliwe czynniki wzrostu przychodów i zysku na akcję (EPS) są już odzwierciedlone w obecnych modelach finansowych.
Akcje Agilent są obecnie notowane z premią w porównaniu do innych spółek, około 20% wyższą na podstawie EBITDA i około 7% wyższą na podstawie EPS. Wycena ta, według Wolfe Research, uwzględnia potencjalne czynniki wzrostu, sugerując, że obecna cena akcji odpowiednio odzwierciedla przyszłe perspektywy spółki.
Przeprowadzona przez firmę analiza pozycji Agilent na rynku i jej perspektyw na przyszłość doprowadziła do zmiany ratingu akcji. Zmiana ta odzwierciedla dokonaną przez Wolfe Research ocenę potencjału wyników spółki w porównaniu z innymi firmami z branży oraz konsensus oczekiwań na nadchodzące lata.
W innych ostatnich wiadomościach Agilent Technologies doświadczył mieszanki wydarzeń. Firma odnotowała spadek przychodów o 7,4% w drugim kwartale 2024 r., który wyniósł 1,573 mld USD, pomimo przekroczenia oczekiwań dzięki zyskowi na akcję w wysokości 1,22 USD. Zrewidowano całoroczne podstawowe prognozy przychodów, przewidując spadek między 4,3% a 5,4%, przy EPS przewidywanym między 5,15 a 5,25 USD.
Citi potwierdziło swoje neutralne nastawienie do spółki Agilent, po ogłoszeniu przez Alnylam Pharmaceuticals pozytywnych wyników badania klinicznego HELIOS-B. W badaniu oceniano wutrisiran, markowany jako Amvuttra, w leczeniu amyloidozy ATTR z kardiomiopatią i osiągnięto pierwszorzędowe punkty końcowe. Citi przewiduje, że pozytywne wyniki badania prawdopodobnie doprowadzą do rozszerzenia etykiety Amvuttra o ATTR-CM, potencjalnie zwiększając przychody Agilent w dłuższej perspektywie.
Oprócz tych wydarzeń, Agilent wprowadził na rynek dwa nowe produkty do spektrometrii mas: Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MS System oraz Agilent ExD Cell. Premiery te są częścią zaangażowania firmy Agilent w innowacje ukierunkowane na klienta, odpowiadające potrzebom różnych sektorów, w tym bio/farmaceutycznego, badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, żywności i ochrony środowiska.
Firma ogłosiła również plany usprawnienia swojej struktury kosztów, dążąc do uzyskania 100 mln USD rocznych oszczędności do końca roku podatkowego i zamierza odkupić 750 mln USD swoich akcji zwykłych w drugiej połowie roku.
Oto ostatnie wydarzenia dla Agilent Technologies.
InvestingPro Insights
Podczas gdy Agilent Technologies, Inc. (NYSE: A) przechodzi przez okres strategicznego wzrostu i optymalizacji kosztów, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają głębszą perspektywę finansową na wyniki i pozycję rynkową spółki.
InvestingPro Data podkreśla, że kapitalizacja rynkowa Agilent wynosi 39,3 mld USD, a wskaźnik ceny do zysku (P/E) wynosi 31,28. Wycena ta odzwierciedla rynek, który dostrzega wartość w modelu biznesowym Agilent, pomimo spadku przychodów o -6,38% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Zdolność spółki do utrzymania wysokiej marży zysku brutto na poziomie 50,63% w tym samym okresie podkreśla jej efektywność operacyjną w generowaniu zysków z przychodów.
Z inwestycyjnego punktu widzenia, jedna z porad InvestingPro wskazuje, że zarząd Agilent aktywnie odkupuje akcje, sygnalizując zaufanie do kondycji finansowej spółki i przyszłych perspektyw wzrostu. Ponadto konsekwentne wypłaty dywidendy przez spółkę przez 13 kolejnych lat, w połączeniu ze wzrostem dywidendy o 4,89% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., zapewniają miarę stabilności i zwrotu dla akcjonariuszy.
Podczas gdy niektórzy analitycy skorygowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, warto zauważyć, że Agilent nadal przewiduje, że będzie rentowny w tym roku, zgodnie z inną wskazówką InvestingPro. Jest to zgodne z pozytywnymi prognozami dotyczącymi bezpieczeństwa finansowego Agilent na lata 2024-2025, o których mowa w artykule. Inwestorzy, którzy chcą zapoznać się z dalszymi spostrzeżeniami i dodatkowymi wskazówkami, w tym 12 innymi, które są dostępne, mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/A i użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.