W poniedziałek UBS skorygował swoje stanowisko w sprawie Honeywell International, przenosząc ocenę akcji spółki do neutralnej z poprzedniej pozycji sprzedaj. Firma podniosła również cenę docelową do 215 USD z wcześniejszych 175 USD.
Na decyzję wpłynęła poprawa perspektyw dla segmentu automatyki przemysłowej (IA) spółki oraz reset wyceny rynkowej, w wyniku którego akcje Honeywell spadły do średnio jednocyfrowego dyskonta procentowego w stosunku do indeksu S&P 500. Oznacza to zmianę w stosunku do szczytu z końca 2022 r., kiedy to akcje były sprzedawane z około 40% premią.
Analityk UBS podkreślił, że wskaźnik ceny do zysków Honeywell w porównaniu do S&P 500 jest obecnie poniżej historycznej średniej premii wynoszącej 5-10%. Obniżenie wyceny odzwierciedla słaby organiczny wzrost sprzedaży spółki w ostatnich latach, w połączeniu z krótkoterminowymi obawami dotyczącymi prognoz i konsensusu szacunków. Pomimo tych wyzwań analityk zauważył, że ryzyko spadku wydaje się zmniejszać.
W komentarzu analityka wskazano również, że chociaż jego prognozy pozostają nieco bardziej konserwatywne niż konsensus szacunków na drugą połowę 2024 r., Z różnicą 0.5%, na horyzoncie pojawiają się pozytywne oznaki. Oczekuje się, że Honeywell skorzysta na wzroście popytu w krótkim cyklu i konwersji lejka magazynowego w drugiej połowie roku, co powinno złagodzić obawy i potencjalnie doprowadzić do silniejszej pozycji w roku podatkowym 2025.
Aktualizacja odzwierciedla zmianę perspektywy w odniesieniu do potencjału Honeywell do radzenia sobie z obecnymi wyzwaniami i wykorzystywania pojawiających się możliwości. Nowa cena docelowa na poziomie 215 USD stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim celem, co sugeruje ponowną kalibrację oczekiwań dotyczących wyników akcji spółki na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach Honeywell International odnotował znaczący rozwój dzięki niedawnym przejęciom i wynikom finansowym. Zyski spółki za pierwszy kwartał przekroczyły oczekiwania ze względu na 18% wzrost sprzedaży w dziale lotniczym, który wyniósł 3,67 mld USD. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż Honeywell w pierwszym kwartale wzrosła o 3% do 9,11 mld USD, przekraczając szacunki analityków na poziomie 9,03 mld USD.
Honeywell sfinalizował przejęcie firmy CARR Global Access Solutions i przejęcie firmy Carrier Security za 4,95 miliarda dolarów. Citi podniósł cenę docelową akcji Honeywell ze względu na spodziewane korzyści z przejęcia CARR, podczas gdy RBC Capital Markets obniżył cenę docelową po transakcji Carrier.
Deutsche Bank obniżył ocenę akcji Honeywell z "kupuj" do "trzymaj" ze względu na ciągłe słabe wyniki spółki w porównaniu z jej odpowiednikami z branży. Wpływ na tę decyzję miał słaby wzrost organiczny Honeywell. Ponadto Honeywell podobno rozważa sprzedaż swojego działu sprzętu ochronnego (PPE), wycenianego na ponad 2 miliardy dolarów.
Strategia firmy polegająca na dostosowaniu działalności do automatyzacji, lotnictwa i transformacji energetycznej nadal kształtuje jej przyszłość. Pomimo pewnych wyzwań, przejęcia Honeywell i solidne wyniki finansowe wskazują na silne i proaktywne podejście do działalności biznesowej.
InvestingPro Insights
Po zaktualizowanych prognozach UBS dotyczących Honeywell International, dane InvestingPro ujawniają dodatkowe informacje na temat sytuacji finansowej spółki. Przy solidnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 135,95 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 24,09, Honeywell jest znaczącym graczem na rynku. Niedawne korekty wskaźnika P/E do 23,66 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., w połączeniu ze wskaźnikiem PEG na poziomie 1,97, sugerują równowagę między wartością rynkową a oczekiwanym wzrostem zysków. Co więcej, zaangażowanie Honeywell w zwroty dla akcjonariuszy jest oczywiste, ponieważ spółka szczyci się stopą dywidendy na poziomie 2,07% i podnosiła dywidendę przez 13 kolejnych lat, podkreślając swoją stabilność finansową i atrakcyjność dla inwestorów zorientowanych na dochód.
Wskazówki InvestingPro podkreślają status Honeywell jako znaczącego gracza w branży konglomeratów przemysłowych, z historią utrzymania wypłat dywidend przez 40 kolejnych lat. Ponadto ośmiu analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na pozytywne perspektywy finansowe spółki. Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy i większej liczby wskazówek InvestingPro, dedykowana strona Honeywell na Investing.com oferuje bogactwo informacji, w tym fakt, że dostępnych jest 12 dodatkowych wskazówek, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dalsze spostrzeżenia, które mogą udoskonalić Twoją strategię inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.