W poniedziałek Truist Securities podtrzymał swoje pozytywne nastawienie do ARAMARK Holdings, utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 37,00 USD. Firma podkreśliła ARAMARK jako preferowany wybór w sektorze usług obiektowych, przewidując potencjalny wzrost prognozy spółki na rok budżetowy 24 dla skorygowanego dochodu operacyjnego (AOI) i wzrostu zysku na akcję (EPS) w następnym kwartale.
Optymizm ten opiera się na spodziewanych zyskach z dźwigni ogólnej i administracyjnej (G&A), malejącej inflacji płac i dojrzewaniu ostatnich wygranych kontraktów.
Truist Securities przewiduje, że trwające działania naprawcze ARAMARK wkrótce osiągną kluczowy punkt, prawdopodobnie poprawiając fundamentalne wyniki spółki w porównaniu z jej największymi konkurentami. Oczekuje się, że poprawa ta utoruje drogę do skupienia się na zwrotach kapitałowych począwszy od początku FY25.
Ponadto istnieje możliwość, że ARAMARK zmniejszy obecną 14% lukę w wycenie wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV / EBITDA), jaką ma z liderem branży, Compass Group, który nie jest oceniany przez firmę.
Docelowa cena 37 USD dla ARAMARK opiera się na 9,6-krotności EV / EBITDA zastosowanej do szacunków na rok kalendarzowy 2025 (CY25E). Wycena ta odzwierciedla połączenie przewidywanego wzrostu firmy i efektywności operacyjnej, które mają przyczynić się do wyników finansowych ARAMARK.
Analiza Truist sugeruje, że strategiczne inicjatywy ARAMARK prawdopodobnie wzmocnią pozycję rynkową firmy i wskaźniki finansowe w nadchodzących latach. Może to potencjalnie skutkować korzystniejszymi perspektywami dla inwestorów i lepszymi wynikami cen akcji ARAMARK na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych (NYSE: ARMK).
Z innych niedawnych wiadomości, ARAMARK Holdings był przedmiotem kilku korekt analitycznych w związku z dobrymi wynikami finansowymi. Jefferies podniósł cenę docelową akcji ARAMARK do 37,00 USD, powołując się na solidne trendy w outsourcingu, skuteczne strategie cenowe i konsekwentne pozyskiwanie nowych klientów. Firma zwróciła również uwagę na potencjał poprawy marż skorygowanego zysku operacyjnego dzięki dojrzewającym kontraktom biznesowym i środkom oszczędnościowym.
Oppenheimer podniósł również cenę docelową dla akcji ARAMARK do 36 USD w związku z dobrymi wynikami za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania. Firma odnotowała przychody w wysokości 4,2 mld USD za kwartał, odzwierciedlając strategiczne działania cenowe, ekspansję poprzez nowe transakcje netto oraz silny wzrost przychodów w segmentach Food i Support Services.
W wynikach ARAMARK za drugi kwartał roku fiskalnego 2024 firma wykazała 9,4% wzrost organicznego wzrostu przychodów, napędzany ekspansją podstawowej działalności, strategiami cenowymi i przejęciami nowych firm. Dyrektor generalny spółki, John Zillmer, wyraził zaufanie do trajektorii ARAMARK, powołując się na sprzyjające otoczenie makroekonomiczne i wzrost prognozy przychodów na drugą połowę roku.
InvestingPro Insights
Wśród pozytywnych prognoz Truist Securities dotyczących ARAMARK Holdings, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro są zgodne z niektórymi aspektami ich analizy, zapewniając jednocześnie dodatkowy kontekst. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 8,74 mld USD, a wskaźnik P/E 13,92, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału zysków. Warto zauważyć, że ARAMARK wykazał silny wzrost przychodów, z zauważalnym wzrostem o 20,09% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 2. kwartał 2024 r.). Wzrost ten uzupełnia marża zysku brutto w wysokości 16,39%, choć należy zauważyć, że analitycy podkreślali słabe marże zysku brutto jako powód do niepokoju.
Wskazówki InvestingPro sugerują ostrożność, ponieważ analitycy skorygowali w dół zyski za nadchodzący okres i przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co kontrastuje z optymizmem dotyczącym zwiększonych prognoz dla skorygowanego zysku operacyjnego i EPS. Jednak przy stopie dywidendy na poziomie 1,14% i historii utrzymywania wypłat dywidend przez 11 kolejnych lat, ARAMARK może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach. Co więcej, spółka pozostaje znaczącym graczem w branży hoteli, restauracji i rekreacji i oczekuje się, że w tym roku będzie rentowna.
Inwestorom poszukującym głębszego spojrzenia na finanse ARAMARK i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje wykraczające poza te najważniejsze. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dostęp do tych eksperckich analiz z dodatkowym 10% rabatem na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki 9 dostępnym poradom InvestingPro, platforma zapewnia kompleksowe spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową ARAMARK.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.