W czwartek Scotiabank rozpoczął analizę akcji Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), nadając im rekomendację Sector Outperform i ustalając cenę docelową na poziomie 70,00 USD. Firma podkreśliła silne portfolio Exact Sciences, które obejmuje Cologuard i Oncotype DX, dwa z najbardziej udanych zaawansowanych produktów diagnostycznych na rynku.
Cologuard firmy Exact Sciences, nieinwazyjny test przesiewowy w kierunku raka jelita grubego, oraz Oncotype DX, test przewidujący nawrót raka, są postrzegane jako kluczowe aktywa, mimo że pierwszy z nich stoi w obliczu rosnącej konkurencji, a drugi ma znaczną penetrację rynku. Scotiabank uważa, że firma ma znaczny potencjał wzrostu dzięki swoim obecnym produktom i zdolności do integracji dodatkowych produktów z ustalonymi kanałami komercyjnymi w onkologii i podstawowej opiece zdrowotnej.
Perspektywy finansowe dla Exact Sciences są również pozytywne, a firma dąży do wzrostu swojej górnej linii w niskich dziesiątkach, wykorzystując prognozy na 2024 r. Jako punkt odniesienia, oraz do osiągnięcia skorygowanej marży EBITDA na poziomie ponad 20% do 2027 roku. Ta docelowa marża jest uważana za wiodący w branży profil finansowy, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość firmy.
Analiza Scotiabank sugeruje, że akcje Exact Sciences są notowane z dyskontem w porównaniu z grupą rówieśniczą zaawansowanych firm diagnostycznych. Ocena firmy wskazuje, że silna linia produktów i ambicje finansowe firmy uzasadniają wyższą wycenę na rynku.
W innych niedawnych wiadomościach Exact Sciences Corporation doświadczyła szeregu znaczących wydarzeń. Według raportu TD Cowen, produkt firmy Cologuard Plus ma wzrosnąć o 25%. Oczekuje się, że rozwój ten, wraz z przewidywanym wprowadzeniem produktu na rynek w 2025 r., spowoduje znaczny wzrost firmy. BTIG skorygował jednak swoją cenę docelową dla Exact Sciences z 80 USD do 70 USD, pomimo utrzymania rekomendacji kupuj. Wynika to z serii odejść kadry kierowniczej z firmy, w tym dyrektora handlowego Everetta Cunninghama.
W kwestiach związanych z zarządzaniem akcjonariusze Exact Sciences wybrali trzech nominowanych do Rady Dyrektorów i ratyfikowali nominację PricewaterhouseCoopers LLP na niezależną zarejestrowaną publiczną firmę księgową na 2024 rok. Z drugiej strony, fundusze ETF ARK, zarządzane przez Cathie Wood, zmniejszają swoje udziały w Exact Sciences, wskazując na strategiczną zmianę podejścia inwestycyjnego.
Zmiany te następują w związku ze zbliżającym się wezwaniem Exact Sciences do wypłaty zysków za drugi kwartał i oczekiwanym zatwierdzeniem Cologuard Plus przez FDA. Firma nie skomentowała jeszcze potencjalnego wpływu finansowego proponowanej podwyżki cen Cologuard Plus.
InvestingPro Insights
Optymistyczne podejście Scotiabank do Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS) pojawia się w momencie, gdy wskaźniki finansowe i wyniki rynkowe spółki są szczególnie interesujące dla inwestorów. Według danych InvestingPro, Exact Sciences ma kapitalizację rynkową w wysokości 8,09 mld USD i odnotowała wzrost przychodów o 15,21% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Pomimo pozytywnej trajektorii przychodów, wskaźnik P/E spółki wynosi -33,24, co odzwierciedla obawy analityków o rentowność w najbliższym czasie.
Wskazówki InvestingPro sugerują ostrożność, ponieważ analitycy zrewidowali w dół swoje zyski za nadchodzący okres i nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Co więcej, spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, co może wpływać na decyzje inwestycyjne osób poszukujących natychmiastowych zwrotów lub dochodów z dywidend.
Dla inwestorów rozważających głębsze zanurzenie się w kondycji finansowej Exact Sciences i perspektywach na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki. Korzystając z kodu promocyjnego PRONEWS24, inwestorzy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniając dostęp do bogactwa analiz i spostrzeżeń, które mogą kierować wyborami inwestycyjnymi. Przy wartości godziwej szacowanej przez analityków na 81 USD i wartości godziwej InvestingPro na poziomie 45,2 USD, obecna cena 44,16 USD sugeruje potencjał wzrostu, zgodnie z pozytywnymi prognozami Scotiabank.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.