We wtorek RBC Capital podtrzymał swoje optymistyczne stanowisko w sprawie Intra-Cellular Therapies (NASDAQ: ITCI), podtrzymując ocenę Outperform wraz z ceną docelową 103,00 USD. Analiza firmy wskazuje, że firma biofarmaceutyczna jest obecnie niedowartościowana z kapitalizacją rynkową około 8 miliardów dolarów. Wycena ta jest następstwem udanych badań III fazy Intra-Cellular nad lekiem Caplyta, który jest przeznaczony do leczenia dużych zaburzeń depresyjnych (MDD).
Firma wspiera swoją ocenę, podkreślając potencjał leku, który może znacząco przyczynić się do prognozowanych przychodów firmy w wysokości ponad 3 miliardów dolarów w przyszłych latach. Oczekiwania dotyczące wyników rynkowych Caplyty opierają się na jej obiecującym profilu antydepresyjnym, który może wyróżnić ją jako lidera w swojej klasie.
Dodatkowo, RBC Capital sugeruje, że Intra-Cellular Therapies powinna rozważyć zakup Priority Review Voucher (PRV). Firma uważa, że nabycie PRV może być strategicznym posunięciem dla firmy, ponieważ może przyspieszyć wprowadzenie leku MDD na rynek o cztery miesiące. Przyspieszenie to może potencjalnie doprowadzić do znacznego wzrostu wartości, dodając szacunkowo od 650 do 700 milionów dolarów, czyli około 6 dolarów na akcję.
Komentarz analityka podkreśla potencjalne korzyści finansowe płynące z PRV, które mogą przewyższać jego koszt poprzez przyznanie Intra-Cellular Therapies wcześniejszego wejścia na rynek przed utratą wyłączności (LoE) dla Caplyty. To wcześniejsze wejście na rynek może mieć kluczowe znaczenie dla maksymalizacji generowania przychodów przez lek.
Podsumowując, stanowisko RBC Capital odzwierciedla silną wiarę w przyszłe wyniki Intra-Cellular Therapies, szczególnie w związku z przewidywanym zatwierdzeniem i wprowadzeniem Caplyty na MDD. Firma opowiada się za spółką jako okazją do zakupu dla inwestorów, w oparciu o prognozowane przychody i dodatkową wartość, jaką może zapewnić PRV.
W innych niedawnych wiadomościach Intra-Cellular Therapies odnotowała znaczny wzrost przychodów w I kwartale 2024 r., osiągając 144,8 mln USD, głównie dzięki wysokiej sprzedaży Caplyty, produktu stosowanego w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Ponadto lek firmy, Lumateperone, okazał się obiecujący w niedawnym badaniu jako skuteczne leczenie wspomagające w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych (MDD).
Badanie z udziałem 480 pacjentów wykazało znaczne zmniejszenie nasilenia depresji w porównaniu z placebo. Wyniki te skłoniły Intra-Cellular Therapies do zaplanowania uzupełniającego wniosku o nowy lek (sNDA) do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w drugiej połowie 2024 roku.
RBC Capital utrzymał rekomendację Outperform dla Intra-Cellular Therapies, popartą pozytywną oceną posiadanych przez spółkę patentów Caplyta. Analiza firmy sugeruje potencjalne 3 miliardy dolarów łącznych możliwości dla Intra-Cellular Therapies, jeśli rozszerzenie etykiety MDD zostanie zrealizowane. Intra-Cellular Therapies jest również proaktywna w rozszerzaniu swoich sił sprzedaży, aby wspierać Caplyta, jeśli zostanie zatwierdzona dla MDD.
InvestingPro Insights
Pozytywne prognozy RBC Capital dotyczące Intra-Cellular Therapies są dodatkowo uzupełniane przez wybrane wskaźniki i spostrzeżenia InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 7,98 mld USD, Intra-Cellular działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i płynnymi aktywami, które przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania. Pomimo tego, że spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, wykazała silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca z 15,3% całkowitym zwrotem z ceny i imponującym zwrotem w ciągu ostatnich pięciu lat.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że chociaż analitycy nie spodziewają się, że firma będzie rentowna w tym roku, znaczny wzrost przychodów o 65,45% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. sugeruje solidną trajektorię wzrostową. Co więcej, znaczna wielokrotność ceny do wartości księgowej wynosząca 13,31 odzwierciedla oczekiwania rynku dotyczące przyszłego wzrostu, co jest zgodne z wyceną RBC Capital. Te dane finansowe mają kluczowe znaczenie dla inwestorów rozważających potencjał Caplyty i strategiczne nabycie priorytetowego kuponu weryfikacyjnego.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Intra-Cellular Therapies i perspektywy na przyszłość, dodatkowe informacje są dostępne na InvestingPro. Istnieje więcej wskazówek InvestingPro, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ oraz uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.