W poniedziałek Mizuho Securities skorygowało swoje prognozy dla akcji Advance Auto Parts (NYSE: AAP), obniżając cenę docelową do 64,00 USD z poprzednich 78,00 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji. Korekta nastąpiła po wynikach spółki za pierwszy kwartał, które nie spełniły oczekiwań.
Firma zrewidowała swoje całoroczne szacunki zysku na akcję (EPS) dla Advance Auto Parts w 2024 r. do 3,40 USD, co oznacza spadek w porównaniu z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 3,58 USD. Podobnie, prognozy na kolejne lata również zostały obniżone, przy czym szacunki zysków za rok obrotowy 2025 wynoszą obecnie 4,25 USD, co oznacza spadek z 4,35 USD, a szacunki za rok obrotowy 2026 wynoszą 5,15 USD, co oznacza spadek z 5,30 USD.
Nowa cena docelowa opiera się na 15-krotnej wielokrotności szacowanych przychodów firmy na rok fiskalny 2025, co stanowi redukcję w stosunku do poprzednio stosowanej 18-krotności. Zmiana ta odzwierciedla bardziej konserwatywne podejście do wyceny w świetle niższych niż oczekiwano wyników kwartalnych.
Niedawny raport o zyskach Advance Auto Parts doprowadził do ponownej oceny przyszłej rentowności, co skłoniło Mizuho Securities do skorygowania szacunków zysków na kilka następnych lat. Ostrożne stanowisko firmy jest widoczne w obniżonej cenie docelowej i niezmienionej ocenie neutralnej.
W innych niedawnych wiadomościach Advance Auto Parts było przedmiotem kilku raportów analitycznych. RBC Capital utrzymał rating "Sector Perform" dla akcji spółki, ale obniżył cenę docelową z 68,00 USD do 65,00 USD, powołując się na wyzwania w sektorze Do-It-Yourself (DIY).
Dodatkowo Evercore ISI obniżył cenę docelową spółki z 80,00 USD do 72,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "In Line". Citi podtrzymał również swoją neutralną rekomendację dla akcji spółki, z niezmienną ceną docelową na poziomie 70,00 USD.
Korekty te pojawiają się, gdy Advance Auto Parts zmaga się z utrzymującą się słabością w sektorze DIY i przechodzi przez okres transformacji. Firma znajduje się na wczesnym etapie transformacji, koncentrując się strategicznie na poprawie wydajności sprzedaży.
Analitycy skorygowali swoje prognozy zysku na akcję (EPS) dla spółki, a RBC Capital Markets skorygował swoje szacunki do 3,64 USD za rok obrotowy 24 i 4,32 USD za rok obrotowy 25.
Wśród tych zmian Advance Auto Parts ujawniło dodatkową istotną słabość swojej wewnętrznej kontroli nad sprawozdawczością finansową, dotyczącą nieskutecznych działań kontrolnych. Mimo to firma stwierdziła, że błędy nie były istotne dla jej wcześniej opublikowanych sprawozdań finansowych.
Firma przechodzi również przegląd strategiczny, w tym potencjalną sprzedaż Worldpac. Wynik tej sprzedaży jest kluczowym wydarzeniem dla inwestorów, ponieważ może zapewnić większą jasność co do przyszłego kierunku firmy. Wydarzenia te podkreślają ciągłe wysiłki firmy mające na celu usprawnienie jej działalności i poruszanie się w konkurencyjnym krajobrazie.
InvestingPro Insights
Po ostatnim raporcie o zyskach i zaktualizowanej ocenie Advance Auto Parts przez Mizuho Securities, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 3,82 mld USD, przy wyjątkowo wysokim wskaźniku P / E wynoszącym 128,7, odzwierciedlającym najwyższą wycenę z ostatnich dwunastu miesięcy kończących się w 4. kwartale 2023 r. Pomimo skromnego wzrostu przychodów o 1,19% w tym samym okresie, akcje odnotowały znaczny spadek o 13,93% w ciągu ostatniego miesiąca, co mogło przyczynić się do ostrożnych prognoz Mizuho Securities.
InvestingPro Tips podkreśla, że Advance Auto Parts spodziewa się w tym roku wzrostu dochodu netto i utrzymuje wypłaty dywidendy przez 19 kolejnych lat, co sugeruje poziom stabilności finansowej i zaangażowania na rzecz akcjonariuszy. Akcje są jednak notowane przy wysokiej wielokrotności wyceny EBIT, co może być powodem do niepokoju dla inwestorów skoncentrowanych na wartości. Dla tych, którzy rozważają głębszą analizę, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, oferujące kompleksowe zrozumienie kondycji finansowej spółki i jej pozycji rynkowej.
Aby zapoznać się z tymi spostrzeżeniami i nie tylko, inwestorzy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro. Dzięki temu zasobowi inwestorzy mogą uzyskać dostęp do pełnego zestawu danych i analiz w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.