W środę Lake Street Capital Markets zaktualizował swoje prognozy dla akcji Mama's Creations (NASDAQ: MAMA), podnosząc cenę docelową do 10,00 USD z poprzednich 7,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj.
Firma podkreśliła wyniki spółki za pierwszy kwartał jako solidny początek roku podatkowego 2025, podkreślając 29% wzrost przychodów, co wskazuje na znaczny postęp.
Wzrost przychodów został przypisany wielu czynnikom, w tym lepszym wynikom w kanale klubowym, wzrostowi wolumenu dzięki promocjom handlowym oraz wprowadzeniu nowych produktów dla obecnych klientów.
Lake Street Capital Markets przewiduje, że Mama's Creations będzie nadal odnotowywać wzrost przychodów w ciągu roku, napędzany wzrostem wolumenu i dodawaniem wyższych pozycji przenoszonych do istniejących klientów, a także wdrażaniem nowych klientów.
Analityk zauważył, że obecne szacunki nie uwzględniają potencjalnego dodania głównych klientów, takich jak Walmart czy Target, ani nie biorą pod uwagę wpływu ewentualnego przejęcia. Czynniki te stanowią okazję do korekty szacunków w górę i mogą służyć jako pozytywne katalizatory dla firmy.
W roku obrotowym 2024 Mama's Creations koncentrowała się na poprawie marży, a obecnie strategia przesunęła się w kierunku napędzania wzrostu. Analityk uważa, że ponieważ firma nadal wykazuje wzrost, istnieje potencjał do dalszej ekspansji jej mnożników wyceny.
Lake Street Capital Markets zwróciło również uwagę, że Mama's Creations zdobywa nieproporcjonalnie duży udział w rynku w ramach dużej branży, która korzysta ze sprzyjających warunków.
Przy obrocie akcjami na poziomie około 2x przychodów, firma sugeruje, że inwestorzy są gotowi zapłacić premię za konsekwentne wyniki spółki i wiarę w jej mapę drogową, aby stać się biznesem o wartości 1 miliarda dolarów. Podtrzymanie rekomendacji Kupuj i podniesienie ceny docelowej odzwierciedlają ten optymizm.
W innych niedawnych wiadomościach Mama's Creations podała dobre wyniki za pierwszy kwartał, przewyższające prognozy Roth/MKM. Przychody spółki i skorygowana EBITDA wyniosły odpowiednio 29,8 mln USD i 2,5 mln USD, przewyższając szacunki firmy na poziomie 26,1 mln USD przychodów i 2,2 mln USD EBITDA. Co więcej, Roth/MKM podniósł cenę docelową dla akcji Mama's Creations do 8,50 USD z wcześniejszych 6,50 USD, utrzymując rekomendację Kupuj.
Dobre wyniki spółki przypisywane są strategicznym inicjatywom, takim jak usprawnienia operacyjne i ekspansja rynkowa, które przyczyniły się do zwiększenia wydajności operacyjnej i marż brutto.
W świetle tych wydarzeń Roth/MKM dokonał niewielkich korekt swoich całorocznych prognoz na lata 2025 i 2026, odzwierciedlając pozytywne perspektywy dla trajektorii finansowej spółki.
Mama's Creations poszerza również swoją ofertę produktów i kanały dystrybucji, prowadząc rozmowy z głównymi detalistami, takimi jak Walmart i Target. Dyrektor generalny firmy, Adam L. Michaels, przewiduje poprawę marży brutto w drugiej połowie roku, napędzaną cenami i zakończeniem projektów inwestycyjnych. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Mama's Creations w doskonałość operacyjną i proaktywne podejście do zarządzania wyzwaniami rynkowymi.
InvestingPro Insights
Po pozytywnych prognozach Lake Street Capital Markets, głębsze zanurzenie się w dane finansowe Mama's Creations za pośrednictwem InvestingPro ujawnia mieszany zestaw wskaźników. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi skromne 268 mln USD, a jej wskaźnik P/E jest wysoki i wynosi 40,17, co sugeruje wyższą wycenę w stosunku do zysków. Warto zauważyć, że spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 4. kwartału 2024 r., ze wzrostem o 10,83% i jeszcze bardziej imponującym kwartalnym wzrostem przychodów o 17,13% w 4. kwartale 2024 r.
Wskazówki InvestingPro wskazują, że Mama's Creations jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków i wysokiej wielokrotności ceny do wartości księgowej wynoszącej 13.69. Jednak dobre wyniki spółki w przeszłości znajdują odzwierciedlenie w jej rocznym całkowitym zwrocie z ceny na poziomie 166.42%. Dodatkowo, przy płynnych aktywach przewyższających krótkoterminowe zobowiązania, kondycja finansowa Mama's Creations wydaje się stabilna, co pozwala na strategiczne posunięcia, takie jak wprowadzenie nowych produktów i potencjalne przejęcia głównych klientów, na które zwrócił uwagę analityk.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Mama's Creations, do których można uzyskać dostęp na stronie https://www.investing.com/pro/MAMA. Korzystając z kodu promocyjnego PRONEWS24, czytelnicy mogą otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do bogactwa spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.