W czwartek KeyBanc podtrzymał rekomendację Overweight dla Matador Resources Company (NYSE:MTDR) ze stałą ceną docelową na poziomie 76,00 USD. Pozytywne stanowisko firmy wynika z analizy niedawnego przejęcia Matador o wartości 1,9 miliarda dolarów.
Według firmy, nowe aktywa powinny skutecznie konkurować o kapitał i oczekuje się, że przyniosą wzrost wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV/EBITDA) oraz wartości przedsiębiorstwa do przepływów pieniężnych (EV/CF) do 2025 roku.
Zaktualizowany model firmy sugeruje, że dźwignia finansowa Matador może spaść do 0,9 razy do drugiego kwartału 2025 roku. Ponadto przejęcie obejmuje 19% udziałów w Pinon Midstream, co ma dodatkowo zwiększyć aktywa Matador w segmencie midstream poza istniejącą spółką joint venture San Mateo. Aktywa midstream, które zazwyczaj są sprzedawane po wyższych wielokrotnościach niż obecna wielokrotność handlowa Matador, mogą zapewnić możliwości sprzedaży, które przyspieszyłyby proces delewarowania firmy i podkreśliłyby wartość jej udziałów midstream.
W innych ostatnich wiadomościach Matador Resources był przedmiotem kilku ostatnich wydarzeń. Firma energetyczna nabyła Ameredev za 1,9 mld USD, co było strategiczną decyzją mającą na celu zwiększenie jej obecności w basenie Delaware. Przejęcie, w całości sfinansowane gotówką, zostało dobrze przyjęte przez BMO Capital Markets, które utrzymało rekomendację Outperform dla Matador Resources. Firma prognozuje również 15% wzrost przepływów pieniężnych na akcję i 22% wzrost wolnych przepływów pieniężnych do 2025 r. dzięki przejęciu.
Ponadto Truist Securities podniósł cenę docelową dla akcji Matador Resources do 91 USD z 87 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Na decyzję tę wpłynęło strategiczne przejęcie spółki, które ma znacząco poprawić wolne przepływy pieniężne Matador po przewidywanym zakończeniu w trzecim kwartale 2024 roku.
Ponadto spółka odnotowała dobry pierwszy kwartał 2024 r., ze wzrostem zapewnienia przepływów i wzmocnionym bilansem. Wyniki te doprowadziły do podniesienia całorocznych prognoz.
InvestingPro Insights
Rozszerzając optymistyczne prognozy KeyBanc dotyczące Matador Resources Company (NYSE: MTDR), wskaźniki InvestingPro uzupełniają ten pogląd o solidny profil finansowy. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających I kwartał 2024 r. Matador wykazał znaczący wskaźnik P / E na poziomie 7,73, który nieznacznie dostosowuje się do 8,14 w tym samym okresie, odzwierciedlając wycenę, która może spodobać się inwestorom wartościowym. Ponadto wzrost przychodów spółki w I kwartale 2024 r. wzrósł o 39,68%, sygnalizując dobre wyniki operacyjne. Marża zysku brutto kształtuje się na imponującym poziomie 80,19%, podkreślając efektywność firmy w zarządzaniu swoją działalnością.
Z perspektywy inwestycyjnej Matador wykazał zaangażowanie w zwrot dla akcjonariuszy, z rentownością dywidendy na poziomie 1,35% i znacznym wzrostem dywidendy o 33,33% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Liczby te są zgodne z jedną z porad InvestingPro wskazującą, że Matador podnosił dywidendę przez trzy kolejne lata. Co więcej, akcje Matador osiągnęły solidny roczny całkowity zwrot z ceny w wysokości 16,82%, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność inwestycji.
Dla inwestorów poszukujących dodatkowych spostrzeżeń i wskazówek, InvestingPro oferuje jeszcze bardziej szczegółową analizę, w tym sześciu analityków, którzy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres, sugerując potencjał przyszłego wzrostu. Warto zauważyć, że podczas gdy akcje są generalnie notowane z niską zmiennością cen, zdarzały się przypadki zmienności ruchów cen akcji. Zainteresowani inwestorzy mogą dokładniej zbadać te niuanse i uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek na InvestingPro. Pamiętaj, aby użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, która obejmuje łącznie 8 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.