We wtorek Jefferies podtrzymał rekomendację Kupuj dla Mitie Group PLC (MTO:LN) (OTC: MITFY), ze stałą ceną docelową na poziomie 1,45 GBP. Ocena firmy nastąpiła po wstępnych zyskach na akcję (EPS) Mitie, które okazały się o 5% wyższe od oczekiwań konsensusu. Marża zysku przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją (EBITA) również przekroczyła prognozy o 16 punktów bazowych, rekompensując organiczny wzrost przychodów w IV kwartale, który był nieco niższy od oczekiwań.
Perspektywy finansowe Mitie Group na rok obrotowy 2027 pozostały w dużej mierze niezmienione w stosunku do prognoz przedstawionych podczas Dnia Rynków Kapitałowych w październiku 2023 roku. Prognoza obejmuje wysoki jednocyfrowy trend wzrostu przychodów, EBITDA przekraczającą 300 mln GBP oraz wolne przepływy pieniężne (FCF) przekraczające 150 mln GBP. Jednak język dotyczący marży EBITA uległ poprawie, przesuwając się z płaskich 5% do ponad 5%.
Obecne prognozy Jefferies dotyczące zysku na akcję dla Mitie Group pozostają w górnej części przedziału, co wskazuje na zaufanie do wyników spółki. Prognozy firmy nadal utrzymują się powyżej konsensusu, z 2% wyższymi oczekiwaniami na rok fiskalny 2025 i 5% wyższymi oczekiwaniami na rok fiskalny 2026.
Osiągnięcia finansowe firmy i zaktualizowane wytyczne sugerują pozytywną trajektorię, a poprawiona marża EBITA wskazuje na wzrost wydajności. Stabilne prognozy Mitie Group na nadchodzące lata są zgodne z optymistycznym podejściem Jefferies do przyszłych wyników akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Mitie Group zwróciła uwagę swoimi dobrymi wynikami finansowymi za rok obrotowy 2024 i późniejszą aktualizacją przez Stifel. Firma podniosła cenę docelową dla Mitie Group do 1,45 GBP z 1,35 GBP, utrzymując rekomendację Kupuj. Decyzja ta zapadła po ogłoszeniu przez Mitie prognozowanego skorygowanego zysku operacyjnego w wysokości co najmniej 200 mln GBP, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą wynoszącą ponad 190 mln GBP.
Przychody Mitie w czwartym kwartale wykazały 10% wzrost rok do roku, głównie dzięki dobrym wynikom działu projektów. Firma przewiduje 11% wzrost przychodów w całym roku obrotowym 2024, osiągając co najmniej 4,5 miliarda funtów. Ponadto oczekuje się, że dług netto Mitie na koniec roku wyniesie około 85 milionów funtów, czyli znacznie mniej niż oczekiwano.
Stifel podniósł również swoje szacunki skorygowanego zysku na akcję (EPS) dla Mitie na lata fiskalne 2024 i 2025 odpowiednio o 6,6% i 3,1%.
InvestingPro Insights
Ponieważ Mitie Group PLC (MTO:LN) (OTC: MITFY) nadal wykazuje pozytywną trajektorię finansową, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro dodatkowo wzbogacają perspektywy dla potencjalnych inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,89 mld USD i końcowym wskaźniku P / E, który został skorygowany do atrakcyjnego poziomu 9,99, spółka wyróżnia się jako potencjalnie niedowartościowana okazja, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej krótkoterminowe perspektywy wzrostu zysków.
InvestingPro Tips podkreśla, że Mitie Group nie tylko z powodzeniem podnosiła dywidendę przez trzy kolejne lata, ale także może pochwalić się stopą dywidendy na poziomie 3,1%, co odzwierciedla zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ponadto analitycy przewidują, że spółka utrzyma rentowność w tym roku, popartą solidną historią rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wzrost przychodów spółki o 12,68% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od IV kwartału 2024 r., w połączeniu z marżą zysku brutto na poziomie 11,25%, podkreśla jej zdolność do efektywnego generowania zysków, pomimo odnotowanego obszaru do poprawy marży zysku brutto.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową i przyszłe perspektywy Mitie Group, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć więcej spostrzeżeń i skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby otrzymać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro, zapewniających kompleksowy wgląd w krajobraz finansowy firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.