We wtorek Jefferies zaktualizował swoje prognozy dla Healius Limited (HLS:AU) (OTC: PHCRF), podnosząc cenę docelową do 1,30 AUD z 1,18 AUD, jednocześnie nadal rekomendując ocenę niedostateczną dla akcji. Korekta ta wynika z niedawnego obniżenia przez Healius prognozy EBIT na 24 lata ze względu na niższe niż oczekiwano średnie opłaty za patologię.
Healius ustalił swoją nową prognozę EBIT na 24 r. obr. w przedziale od 60 mln A$ do 65 mln A$. Jefferies przewiduje obecnie, że EBIT Healiusa w 24 r. obr. wyniesie około 62 mln A$. Skorygowane prognozy sugerują oczekiwaną podstawową marżę EBIT w patologii na poziomie 4,6% w drugiej połowie roku obrotowego 24E. Firma prognozuje również, że marża ta utrzyma się w roku obrotowym 25E.
Obawy Healiusa wynikają z niezdolności do wykorzystania przyzwoitego wzrostu wolumenu prognozowanego na drugą połowę roku obrotowego 24E. Jefferies wyraża obawy, że trend ten może utrzymać się w perspektywie średnioterminowej, wpływając na wyniki finansowe spółki.
Zaktualizowana prognoza finansowa Healiusa i skorygowana cena docelowa Jefferies odzwierciedlają wyzwania, przed którymi stoi spółka w zakresie przełożenia wzrostu wolumenu na lepsze zyski. Rynek będzie nadal obserwował, jak Healius radzi sobie z tą dynamiką w nadchodzących okresach finansowych.
InvestingPro Insights
Ponieważ Healius Limited (HLS:AU) nawiguje po swoich prognozach finansowych w obliczu wyzwań związanych ze wzrostem wolumenu i zyskami, kilka wskaźników InvestingPro zapewnia dodatkowy kontekst dla obecnej pozycji rynkowej spółki. Warto zauważyć, że Healius notowany jest przy wysokim wskaźniku cena/zysk (P/E), przy czym najnowsze dane pokazują wskaźnik P/E (skorygowany) na poziomie 135,36 za ostatnie dwanaście miesięcy kończących się w 2. kwartale 2024 roku. Sugeruje to, że rynek oczekuje wysokiego wzrostu zysków w przyszłości w porównaniu z obecnym poziomem zysków.
Co więcej, stosunek ceny do wartości księgowej spółki wynosi 1,52, co wskazuje, że akcje mogą być rozsądnie wyceniane pod względem aktywów. Wskazówki InvestingPro podkreślają jednak pewną obawę: krótkoterminowe zobowiązania Healiusa przekraczają jego płynne aktywa, co może sygnalizować przyszłe wyzwania związane z płynnością. Ponadto analitycy nie spodziewają się, aby spółka była rentowna w tym roku, co znajduje odzwierciedlenie w braku podstawowych i rozwodnionych danych EPS za ten sam okres.
Pomimo tych wyzwań, Healius wykazał silne zwroty w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 20.59%. Warto zauważyć, że Healius nie wypłaca dywidend akcjonariuszom, co może wpływać na atrakcyjność inwestycji dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Healius, dostępnych jest wiele innych porad InvestingPro, które mogą zapewnić głębszy wgląd w wyniki i potencjał firmy. Zainteresowani czytelnicy mogą odblokować pełną gamę porad z dodatkowym 10% rabatem na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.