GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR), globalna elektroniczna firma brokerska, ujawniła swoje wskaźniki wydajności za czerwiec, ujawniając znaczny wzrost aktywności handlowej. Firma, znana ze swojej zautomatyzowanej realizacji transakcji i usług powierniczych, odnotowała 26% wzrost średnich dziennych przychodów z transakcji (DART) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, z 2,469 mln transakcji dziennie. Liczba ta oznacza również wzrost o 5% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
Kapitał własny klientów na koniec czerwca wyniósł 497,2 mld USD, co stanowi znaczący wzrost o 36% w porównaniu z rokiem poprzednim i 2% wzrost w porównaniu z majem. Dodatkowo, salda pożyczek z marżą dla klientów wzrosły do 55,1 mld USD, co oznacza wzrost o 32% rok do roku i 4% miesiąc do miesiąca.
Salda kredytowe klientów firmy, w tym 4,1 mld USD w ubezpieczonych depozytach bankowych, były nieznacznie wyższe o 8% w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 107,1 mld USD i pozostały mniej więcej na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu. Interactive Brokers odnotował również wzrost liczby rachunków klientów, które pod koniec czerwca wyniosły 2,92 miliona, odzwierciedlając 28% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim i 2% wzrost w porównaniu z majem.
Dane brokera wykazały, że średnia prowizja za rozliczone zlecenie podlegające prowizji wynosiła 2,99 USD, z konkretnymi liczbami podanymi dla akcji, opcji na akcje i transakcji futures.
Jeśli chodzi o inne wskaźniki finansowe, Interactive Brokers odnotował niewielki zysk z wyceny rynkowej w wysokości 489 000 USD na portfelu papierów wartościowych rządu USA w kwartale kończącym się 30 czerwca. Strategia dywersyfikacji walutowej firmy, mierzona w GLOBAL, koszyku 10 głównych walut, odnotowała niewielki spadek o 0,21% w czerwcu i 0,22% w kwartale.
Interactive Brokers podzielił się również szczegółami na temat całkowitego kosztu realizacji transakcji dla swoich klientów IBKR PRO. Średni obrót akcjami Reg-NMS w USA w czerwcu wyniósł 21 541 USD, a całkowity koszt realizacji i rozliczenia takich akcji za pośrednictwem IB wyniósł około 4,1 punktu bazowego środków handlowych, w porównaniu z dziennym benchmarkiem VWAP.
W innych niedawnych wiadomościach Interactive Brokers Group, Inc. zgłosiła stratę w wysokości 48 milionów dolarów z powodu usterki technicznej na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych obejmującej akcje Berkshire Hathaway klasy A. Pomimo tego niepowodzenia firma wykazała się niezwykłą odpornością, przekraczając oczekiwania dotyczące przychodów w I kwartale 2024 r. o 18 mln USD. Analitycy Piper Sandler i Barclays Capital Inc. utrzymują rekomendację Overweight dla spółki.
Interactive Brokers rozszerzył również swoje usługi handlowe o europejskie opcje na akcje i kontrakty terminowe na indeksy giełdowe za pośrednictwem Cboe Europe Derivatives, zapewniając klientom dodatkowe możliwości handlu europejskimi instrumentami pochodnymi na akcje. Jest to zgodne z zobowiązaniem firmy do oferowania szerokiej gamy produktów dla ulepszonych strategii handlowych.
Firma wprowadziła również Bitcoin i Ether Exchange Traded Products do obrotu na giełdzie w Hongkongu, wskazując na solidną trajektorię wzrostu.
InvestingPro Insights
Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) wykazuje dobre wskaźniki wydajności, a ostatnie dane z InvestingPro dodatkowo podkreślają kondycję finansową i pozycję rynkową firmy. Oto kilka kluczowych spostrzeżeń:
WskaźnikiInvestingPro Data wskazują, że Interactive Brokers może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 13,4 mld USD, przy wskaźniku Cena/Zysk (P/E) na poziomie 21,14. Jest to ściśle powiązane ze skorygowanym wskaźnikiem P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r., Który wynosi 21.21. Wskaźnik cena/księga spółki w tym samym okresie jest stosunkowo wysoki i wynosi 14,01, co odzwierciedla solidną wycenę w porównaniu z wartością księgową.
Jeśli chodzi o wzrost, Interactive Brokers odnotował znaczny wzrost przychodów o 28,41% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 r., przy kwartalnym wzroście przychodów o 14,22% w 1. kwartale 2024 roku. Jest to zgodne ze zgłoszonym przez firmę wzrostem aktywności handlowej i kapitału własnego klientów.
Wskazówki InvestingPro dla Interactive Brokers podkreślają, że spółka notowana jest przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co sugeruje potencjalną wartość dla inwestorów, biorąc pod uwagę trajektorię zysków spółki. Ponadto Interactive Brokers utrzymuje wypłatę dywidendy przez 15 kolejnych lat, co ilustruje zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i dodatkowymi spostrzeżeniami na temat Interactive Brokers, InvestingPro oferuje szereg wskazówek. Na stronie: https://www.investing.com/pro/IBKR dostępnych jest 7 dodatkowych porad InvestingPro. Porady te zapewniają kompleksowe spojrzenie na finanse spółki, wyniki rynkowe i perspektywy na przyszłość, co może być nieocenione przy podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Pamiętaj, że możesz użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, co pozwoli Ci uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń i wskazówek, które pomogą Ci kierować strategią inwestycyjną.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.