W piątek Evercore ISI zaktualizował swoje prognozy dla akcji Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), podnosząc cenę docelową z 370,00 USD do 405,00 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Outperform dla akcji.
Korekta ta odzwierciedla zaufanie firmy do strategicznego skupienia się Casey na dostarczaniu wysokiej jakości gotowych posiłków po konkurencyjnych cenach, co wydaje się szczególnie sprytnym podejściem w obliczu agresywnych cen ze strony konkurentów restauracji szybkiej obsługi (QSR).
Analityk Evercore ISI podkreślił przewagę Casey nad modelami opartymi na franczyzie, zauważając, że konkurenci ci mogą napotkać wyzwania w utrzymaniu obniżek cen ze względu na ich względny brak skali, co może utrudniać wydajność.
Spostrzeżenia te wynikają z niedawnej wizyty w siedzibie firmy, podczas której rozmawiano o nacisku Casey's na wartość, smak i innowacyjność produktów, w tym liczne oferty limitowane czasowo i ponowne wprowadzanie produktów w segmencie dań gotowych.
Casey's General Stores jest postrzegana jako "compounder", z porównywalną sprzedażą w sklepach przewyższającą konkurencję i potencjałem do dalszego wzrostu poprzez fuzje i przejęcia w bardzo rozdrobnionej branży sklepów ogólnospożywczych.
Evercore ISI wskazuje na doświadczone kierownictwo Casey's i unikalną ofertę jako czynniki, które korzystnie pozycjonują spółkę na rynku, choć Evercore ISI dostrzega ryzyka, takie jak zmienność bazy konsumentów o niższych dochodach, inflacja płac i rosnące koszty sera.
Oprócz podwyższenia ceny docelowej, Evercore ISI podniósł swoją prognozę zysku na akcję (EPS) dla Casey's w CY25 o 3%, ustalając nowe szacunki na 15,30 USD. Korekta ta opiera się na oczekiwaniu silnej dynamiki przychodów i poprawy marż zysku na paliwie. Ponadto firma przewiduje, że plan Casey's dotyczący dodania ponad 100 sklepów w roku podatkowym 2025 będzie prawdopodobnie konserwatywnym szacunkiem, biorąc pod uwagę solidny plan przejęć.
W innych niedawnych wiadomościach Casey's General Stores był głównym punktem różnych ulepszeń analityków po dobrych wynikach w czwartym kwartale roku podatkowego 2024. Goldman Sachs, Wells Fargo, Deutsche Bank i Benchmark podniosły ceny docelowe dla akcji Casey's, utrzymując pozytywne ratingi akcji. Firma odnotowała znaczny wzrost zysku na akcję (EPS) rok do roku o 56% do 2,34 USD, przekraczając szacunki 1,70 USD, oraz dochód netto w wysokości 502 mln USD za rok.
Te ostatnie osiągnięcia są związane z solidną sprzedażą zarówno w sklepach, jak i przy dystrybutorach gazu, a także skuteczną realizacją przez kierownictwo firmy w trudnym otoczeniu biznesowym. Casey's General Stores osiągnął około 13% wzrost zysku przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji (EBITDA) w roku obrotowym 2024, przekraczając zarówno wytyczne, jak i długoterminowy plan strategiczny firmy.
Casey's General Stores ogłosiło również plany dodania co najmniej 100 sklepów w roku fiskalnym 2025 poprzez fuzje, przejęcia i budowę nowych sklepów. Pomimo potencjalnych obaw dotyczących wydatków konsumenckich i skromnych podwyżek cen w odpowiedzi na inflację, ostatnie wydarzenia wskazują na zaangażowanie w dalszy wzrost.
Analitycy z różnych firm podkreślili skuteczne strategie firmy, w tym wzrost liczby nowych jednostek, rozszerzone menu usług gastronomicznych i środki ograniczające koszty, pozycjonując Casey's General Stores na dalsze pozytywne wyniki w nadchodzącym roku podatkowym.
InvestingPro Insights
W świetle optymistycznego spojrzenia Evercore ISI na Casey's General Stores, warto rozważyć kilka kluczowych wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro, które mogą dodatkowo informować inwestorów. Spółka wykazała się zaangażowaniem w zwroty dla akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez imponujące 24 lata z rzędu. Ponadto Casey's odnotował znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 14.59%, co uzupełnia pozytywne prognozy analityka.
Należy jednak zauważyć, że niektórzy analitycy skorygowali w dół swoje zyski na nadchodzący okres, co uzasadnia ostrożność. Pomimo tego, dobre wyniki spółki w dłuższych okresach pozostają widoczne, z 71,99% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatniego roku. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 13,93 mld USD i wskaźniku P / E na poziomie 29,7, kondycja finansowa Casey wydaje się solidna, szczególnie biorąc pod uwagę jej zdolność do pokrycia płatności odsetek z przepływów pieniężnych.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej zniuansowany obraz sytuacji finansowej i pozycji rynkowej Casey. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, zainteresowani czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do skarbnicy informacji, w tym 15 dodatkowych porad InvestingPro dla Casey's General Stores, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.