W piątek RBC Capital skorygował swoją perspektywę dla akcji Mineral Resources Limited (MIN:AU) (OTC: MALRF), obniżając cenę docelową do 84,00 AUD z poprzednich 85,00 AUD. Pomimo tej zmiany firma utrzymała rekomendację Outperform dla akcji.
Rewizja nastąpiła po ogłoszeniu zamknięcia hubu Yilgarn, co ma wpłynąć na EBITDA i zyski spółki w latach FY25 i FY26. RBC Capital potwierdziło negatywny wpływ zamknięcia, ale zwróciło również uwagę na stosunkowo niewielki rozmiar dotkniętych aktywów.
Firma sugeruje, że to wydarzenie może zaoferować Mineral Resources możliwość przeniesienia wykwalifikowanej siły roboczej do bardziej dochodowych aktywów, takich jak Onslow, potencjalnie przyspieszając rozwój tych projektów.
Nieznaczny spadek ceny docelowej do 84,00 AUD odzwierciedla oczekiwane skutki zamknięcia Yilgarn. Niemniej jednak stanowisko RBC Capital w sprawie Mineral Resources pozostaje pozytywne, powołując się na kilka czynników, które przyczyniają się do ich oceny Outperform.
Obejmują one prognozowany wzrost zysków od roku obrotowego 24 do roku obrotowego 26, wzrost produkcji, znaczny implikowany wzrost całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy (TSR) oraz wzmocnienie bilansu po niedawnej sprzedaży Haul Road.
Analiza RBC Capital wskazuje na zaufanie do zdolności Mineral Resources do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z zamknięciem centrum Yilgarn. Firma uważa, że strategiczne decyzje spółki i jej kondycja finansowa będą wspierać jej dalszy wzrost i wyniki na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.