W poniedziałek DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) doświadczyła korekty perspektyw swoich akcji, ponieważ Keefe, Bruyette & Woods skorygował cenę docelową do 17,75 USD, co oznacza spadek z poprzednich 18,50 USD. Pomimo tej zmiany, firma utrzymała rekomendację Outperform dla akcji spółki.
Korekta nastąpiła po przeglądzie modelu finansowego dla DigitalBridge. Szacunki firmy na drugi kwartał zostały obniżone do 0,05 USD z 0,11 USD, przypisując tę zmianę terminowi opłat za nadrabianie zaległości przez inwestorów. Ponadto szacunki firmy po drugim kwartale zostały obniżone o 3% ze względu na oczekiwania dotyczące niższych innych dochodów.
Keefe, Bruyette & Woods prognozuje dalszy wzrost DigitalBridge, przewidując wzrost netto aktywów podlegających opłatom (FEEUM) w wysokości 4-4,5 mld USD, czyli roczny wzrost o 10-13%. Przewidują również marżę zysku związanego z opłatami (FRE) na poziomie 35-40% i wzrost FRE o 15-20%.
Analiza firmy sugeruje, że chociaż akcje są uważane za uczciwie wycenione na podstawie bieżących zysków, oczekuje się znacznego potencjału wzrostu wraz ze wzrostem FEEUM i zysków. Keefe, Bruyette & Woods potwierdziła wolniejszy niż oczekiwano wzrost i wyniki za pierwszy kwartał, ale wyraziła pozytywne nastawienie do strategii infrastruktury cyfrowej DigitalBridge. Przewidują, że dynamika firmy znacznie się poprawi w drugiej połowie 2024 r. i w 2025 r.
W innych niedawnych wiadomościach DigitalBridge Group Inc. odnotowała znaczny wzrost zysków w pierwszym kwartale, podkreślając 17% wzrost zarządzanego kapitału przynoszącego dochód z opłat (FEEUM) do 32,5 mld USD i 21% wzrost przychodów z opłat do 72,8 mln USD. Wzrost ten był w dużej mierze napędzany przez strategiczne skupienie się firmy na rozwiązaniach energetycznych dla centrów danych, z ponad 2 gigawatami w budowie i rurociągiem przekraczającym 5 gigawatów. Truist Securities i RBC Capital zrewidowały jednak swoje docelowe ceny dla DigitalBridge, obniżając je do 19 USD w porównaniu z poprzednimi celami, jednocześnie utrzymując pozytywne perspektywy dla akcji spółki.
InvestingPro Insights
W miarę jak DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) przechodzi przez korekty finansowe, spostrzeżenia InvestingPro pokazują mieszany obraz wyceny i wyników. Spółka jest obecnie notowana przy niskiej wielokrotności wyceny EBIT, co może sygnalizować atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów poszukujących niedowartościowanych okazji. Ponadto DigitalBridge jest również notowany przy niskich mnożnikach EBITDA i zysków, co wzmacnia postrzeganie akcji jako potencjalnie niedowartościowanych.
Inwestorzy powinni być jednak świadomi czekających ich wyzwań. Analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, a także spadek zysku netto. Prognozy te należy wziąć pod uwagę przy ocenie krótkoterminowej kondycji finansowej spółki. Co więcej, biorąc pod uwagę, że kurs akcji znajduje się w pobliżu 52-tygodniowego minimum i doświadczył znacznych spadków cen w ciągu ostatnich trzech miesięcy, nastroje inwestorów wydają się ostrożne.
Z drugiej strony, przepływy pieniężne DigitalBridge są uważane za wystarczające do pokrycia płatności odsetek, co jest uspokajającym sygnałem stabilności finansowej. Dla osób zainteresowanych długoterminowymi perspektywami spółki, obecna wycena rynkowa może stanowić wyjątkową okazję, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczny wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., który wynosi imponujące 82,22%.
Aby dokładniej zapoznać się z danymi finansowymi DigitalBridge i uzyskać dostęp do dodatkowych porad InvestingPro, odwiedź InvestingPro. Subskrybenci mogą znaleźć ponad 15 dodatkowych wskazówek, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Skorzystaj z ekskluzywnej oferty z kodem kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.