We wtorek Citi zaktualizował swój model finansowy dla Corebridge Financial (NYSE: CRBG), co skutkowało podniesieniem ceny docelowej dla akcji spółki. Nowa cena docelowa została ustalona na poziomie 29,00 USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednią wartością 21,00 USD. Pomimo korekty, Citi zdecydowało się utrzymać neutralną rekomendację dla akcji.
Korekta nastąpiła po tym, jak analityk Citi wziął pod uwagę szacowany zysk na akcję (EPS) na 2025 r., Który został skorygowany w górę do 5,42 USD z wcześniejszych szacunków na poziomie 5,26 USD. Aktualizacja ta wynika przede wszystkim ze zmniejszonej liczby akcji, co odzwierciedla oczekiwanie wyższego wykupu akcji własnych finansowanego przez solidniejsze organiczne generowanie wolnych przepływów pieniężnych.
Prognoza Citi na 2025 r. pozostaje jednak o 7% poniżej konsensusu. To ostrożne stanowisko wynika w dużej mierze z prognozy firmy dotyczącej zysków segmentu ubezpieczeń na życie, które zdaniem analityka mogą nie spełnić wysokich oczekiwań rynku, szczególnie w zakresie wzrostu przychodów i bazowego dochodu netto z inwestycji.
Metodologia stojąca za nową ceną docelową obejmuje wielokrotność ceny do zysków (P/E) na poziomie 5,9x, w oparciu o zaktualizowane szacunki EPS na 2025 rok. Ta wielokrotność została przeniesiona z szacunków z poprzedniego roku.
Ponadto Citi uwzględnia 10% dyskonto, odpowiadające 3 USD na akcję, aby uwzględnić potencjalny wpływ trwającej wyprzedaży przez spółkę dominującą Corebridge Financial. Po uwzględnieniu dyskonta, zastosowana wielokrotność netto wynosi 5,4x szacunkowego EPS na 2025 r.
Analityk zakończył aktualizację, podkreślając zastosowane korekty i uzasadnienie nowej ceny docelowej, podkreślając dyskonto zastosowane w celu uwzględnienia nawisu na akcjach wynikającego z ciągłych wyprzedaży spółki dominującej.
W innych ostatnich wiadomościach Corebridge Financial był przedmiotem wielu korekt analitycznych i znaczących zmian biznesowych. Piper Sandler utrzymał rekomendację "przeważaj" dla Corebridge Financial w związku z wtórną sprzedażą przez AIG około 5,7% akcji Corebridge Financial. Oczekuje się, że to posunięcie zmniejszy udział AIG w Corebridge Financial poniżej progu większościowego.
Ponadto Evercore ISI podniósł swoją cenę docelową dla Corebridge Financial do 34,00 USD, z wcześniejszych 31,00 USD, po ogłoszeniu przez AIG znaczącej transakcji z Nippon Life. Transakcja obejmuje sprzedaż przez AIG około 120 mln akcji zwykłych Corebridge na rzecz Nippon Life za około 3,8 mld USD, co stanowi 20% udziałów w Corebridge.
Piper Sandler podniósł również swoją cenę docelową dla akcji Corebridge Financial do 35 USD, powołując się na dobre wyniki spółki i potencjał dekonsolidacji z jej spółki macierzystej, AIG. Niedawna autoryzacja Corebridge Financial na dodatkowe 2 miliardy dolarów na odkup akcji została podkreślona jako pozytywny sygnał siły finansowej spółki.
RBC Capital podniósł cenę docelową akcji Corebridge Financial do 33 USD z 32 USD, po ostatnim raporcie o zyskach Corebridge Financial, który wykazał wyniki nieznacznie przekraczające oczekiwania. Wreszcie, Piper Sandler wykazał zaufanie do Corebridge Financial, podnosząc cenę docelową akcji spółki do 34 USD z 34 USD, utrzymując jednocześnie ocenę "przeważaj". Są to najnowsze wydarzenia w rozwijającej się historii Corebridge Financial.
InvestingPro Insights
Po niedawnej aktualizacji ceny docelowej Corebridge Financial (NYSE: CRBG) przez Citi, analiza danych w czasie rzeczywistym i InvestingPro Tips ujawnia dodatkowe informacje na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 17,82 mld USD i wskaźniku P / E, który został skorygowany do 9,44 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., Corebridge Financial wydaje się być notowany przy niskiej wielokrotności zysków, co może zainteresować inwestorów wartościowych. Co więcej, stopa dywidendy spółki wynosi atrakcyjne 7,1%, sygnalizując znaczny zwrot dla akcjonariuszy.
InvestingPro Tips sugeruje, że Corebridge Financial spodziewa się wzrostu zysku netto w tym roku, a pięciu analityków skorygowało swoje zyski w górę na nadchodzący okres. Może to wskazywać na pozytywne perspektywy wyników finansowych spółki, co jest zgodne z podniesionymi szacunkami EPS przez Citi. Co więcej, Corebridge Financial został zidentyfikowany jako znaczący gracz w branży usług finansowych, z silnym zwrotem w ciągu ostatnich trzech miesięcy i znacznym wzrostem cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy kontekst dla wyników i potencjału Corebridge Financial. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do bogactwa danych finansowych i spostrzeżeń ekspertów. Dowiedz się więcej o InvestingPro dla Corebridge Financial na https://www.investing.com/pro/CRBG i odkryj 11 porad InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.