W czwartek cena docelowa akcji Clean Harbors (NYSE: CLH) została podniesiona do 245,00 USD, w porównaniu z poprzednimi 218,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu oceny Outperform. Korekta ta wynika z faktu, że firma z powodzeniem opracowała kompleksowe rozwiązania w zakresie oczyszczania substancji nad- i polifluoroalkilowych (PFAS), zaspokajając potrzeby w sektorach przemysłowym i wody pitnej, a także w zakresie pobierania próbek, analizy i rekultywacji.
Przychody firmy w roku podatkowym 2023 z usług związanych z PFAS wahały się od 50 mln USD do 70 mln USD, przy czym strumienie dochodów były podzielone między usługi filtracji wody i rekultywacji/unieszkodliwiania.
Kierownictwo Clean Harbors przewiduje, że całkowity rurociąg PFAS będzie rósł o 15-20% kwartalnie do 2025 roku. Wzrost ten może potencjalnie doprowadzić do kilkuset milionów dolarów rocznych przychodów z PFAS w perspektywie średnioterminowej.
Analityk firmy wymienił wybiegające w przyszłość wytyczne firmy dotyczące spalania w celu utylizacji PFAS jako potencjalnie znaczący pozytywny wpływ na wartość akcji spółki. Podwyższona cena docelowa odzwierciedla nową rentowność wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na poziomie 3,7%, w porównaniu z 4,1%, w oparciu o niezmienione szacunki FCF firmy na rok obrotowy 2025 w wysokości 486 mln USD.
Kompleksowe podejście Clean Harbors do oczyszczania PFAS obejmuje zwalczanie zanieczyszczeń w różnych środowiskach, co stało się priorytetem dla organów zarządzających środowiskiem i organów regulacyjnych. Wiedza i rozwiązania firmy w tym obszarze pozwalają jej wykorzystać rosnące zapotrzebowanie na zarządzanie PFAS.
Zrewidowana cena docelowa i utrzymana ocena Outperform wskazują na zaufanie do strategii biznesowej Clean Harbors i jej potencjału do zwiększania wartości dla akcjonariuszy poprzez wyspecjalizowane usługi w sektorze ochrony środowiska. Oczekuje się, że skupienie się firmy na rozszerzeniu możliwości oczyszczania PFAS przyczyni się do jej wzrostu finansowego i pozycji rynkowej.
W innych niedawnych wiadomościach Clean Harbors poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników finansowych i strategicznego rozwoju. Zyski spółki za I kwartał 2024 r. przekroczyły oczekiwania, przy 5% wzroście przychodów i 7% wzroście skorygowanej EBITDA. Segment usług środowiskowych odegrał kluczową rolę w tym wzroście, odnotowując 10% wzrost przychodów dzięki wzrostowi organicznemu i strategicznym przejęciom.
BMO Capital niedawno skorygowało swoją perspektywę dla Clean Harbors, podnosząc cenę docelową do 230 USD z 225 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Outperform. Korekta ta wynika z dobrych wyników w segmencie usług środowiskowych firmy i potencjalnego wzrostu w segmencie rozwiązań zrównoważonego rozwoju Safety-Kleen. Analiza BMO Capital sugeruje, że obecna wycena nie odzwierciedla w pełni perspektyw wzrostu Clean Harbors.
Pomimo wyzwań na rynku olejów bazowych i smarów, Clean Harbors pozostaje optymistą co do perspektyw wzrostu do końca 2024 roku. Optymizm ten jest poparty silnym portfelem projektów i niedawnymi przejęciami, w tym HEPACO.
Firma spodziewa się, że w 2024 r. osiągnie skorygowaną EBITDA na poziomie od 1,10 mld USD do 1,15 mld USD. Są to ostatnie wydarzenia, które wskazują na pozytywną trajektorię dla Clean Harbors.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich wydarzeń Clean Harbors (NYSE: CLH) i podniesionej ceny docelowej, dane InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst do zrozumienia sytuacji finansowej spółki. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., kapitalizacja rynkowa Clean Harbors wynosiła około 11,96 mld USD, przy wskaźniku P/E na poziomie 31,83. Wycena ta pojawia się, gdy spółka wykazuje wzrost przychodów o 5,3% w I kwartale 2024 r., co podkreśla optymizm związany z jej rozwiązaniami w zakresie oczyszczania PFAS.
Co więcej, Clean Harbors wykazał solidną marżę zysku brutto na poziomie 30,9%, co wskazuje na jego wydajną działalność i silną pozycję cenową w zakresie specjalistycznych usług. Co więcej, akcje spółki osiągają dobre wyniki, handlując w pobliżu 52-tygodniowego maksimum i wykazując znaczny 6-miesięczny całkowity zwrot z ceny na poziomie 26,11%, co podkreśla zaufanie inwestorów.
InvestingPro Tips ujawnia, że analitycy skorygowali swoje zyski w górę na nadchodzący okres, odzwierciedlając optymizm co do trajektorii wzrostu Clean Harbors, zwłaszcza w zakresie usług związanych z PFAS. Ponadto spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, a jej aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stabilność finansową. Dla osób zainteresowanych głębszą analizą dostępnych jest więcej porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp po wykupieniu subskrypcji. Skorzystaj z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ i odkryj pełen zakres spostrzeżeń i wskaźników, które mogą pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.