W czwartek Goldman Sachs skorygował swoją cenę docelową dla akcji Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), podnosząc ją do 335 USD z poprzednich 280 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę akcji.
Firma potwierdziła dobre wyniki Casey's General Stores w czwartym kwartale fiskalnym 2023 r., odnotowując znaczny wzrost zysku na akcję (EPS) rok do roku o 56% do 2,34 USD. Wynik ten został przypisany wysokiej sprzedaży zarówno w sklepach, jak i przy dystrybutorach gazu, co pomogło złagodzić nieco wyższe niż przewidywano koszty operacyjne.
Kierownictwo firmy zostało pochwalone za realizację w trudnym i ciągle zmieniającym się krajobrazie biznesowym, osiągając około 13% wzrost zysku przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA) w roku obrotowym 2024. Wyniki te przekroczyły zarówno wytyczne, jak i długoterminowy plan strategiczny firmy, który przewidywał wzrost o 8% do 10%.
Goldman Sachs podkreślił również dynamikę spółki na koniec roku obrotowego 24, która wydaje się rozciągać na pierwszy kwartał roku obrotowego 25. Casey's odnotował w maju marże paliwowe w przedziale niskich 40 centów za galon oraz wzrost sprzedaży w sklepach i wolumenu paliw, które są zgodne z oczekiwaniami spółki.
Analitycy podkreślili zdolność Casey's do skutecznego zarządzania wolumenami paliw i marżami w niestabilnym środowisku hurtowym, wskazując na trwałość silnych marż paliwowych.
Firma zwróciła jednak również uwagę na potencjalne wyzwania, przed którymi może stanąć Casey's ze względu na wahania kosztów i rynku paliw, w połączeniu z ciągłą niepewnością dotyczącą zdrowia konsumentów. Czynniki te przyczyniają się do nieprzewidywalnych perspektyw.
Pomimo pozytywnych wyników i podwyższonej ceny docelowej, Goldman Sachs uważa, że obecna wycena akcji odzwierciedla zrównoważony scenariusz ryzyka i zysku, co doprowadziło do decyzji o utrzymaniu neutralnego nastawienia do akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Casey's General Stores był przedmiotem wielu ulepszeń analityków po dobrych wynikach w czwartym kwartale roku podatkowego 2024.
Wells Fargo, Deutsche Bank i Benchmark podniosły swoje ceny docelowe dla akcji spółki odpowiednio do 415 USD, 420 USD i 410 USD, utrzymując pozytywne ratingi akcji. Casey's General Stores odnotował 57% wzrost zysku na akcję za czwarty kwartał, znacznie przekraczając szacunki na poziomie 1,70 USD przy rzeczywistej wartości 2,34 USD.
Dochód netto spółki za cały rok wyniósł 502 mln USD, a EBITDA osiągnęła 1,1 mld USD, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oprócz dobrych wyników finansowych, Casey's General Stores planuje dodać co najmniej 100 sklepów w roku fiskalnym 2025 poprzez fuzje, przejęcia i budowę nowych sklepów. Program nagród firmy, który może pochwalić się ponad 8 milionami członków, również planuje wzmocnić indywidualne działania marketingowe.
Chociaż firma wyraziła pewną ostrożność ze względu na potencjalne obawy dotyczące wydatków konsumenckich i niewielkich podwyżek cen w odpowiedzi na inflację, ostatnie wydarzenia wskazują na zaangażowanie w dalszy wzrost.
Skuteczne strategie firmy, w tym wzrost liczby nowych jednostek, rozszerzone menu usług gastronomicznych i środki ograniczające koszty, zostały podkreślone przez analityków z Benchmark, Wells Fargo i Deutsche Bank. Ostatnie wydarzenia sugerują, że Casey's General Stores jest w stanie kontynuować swoje pozytywne wyniki w nadchodzącym roku podatkowym.
InvestingPro Insights
Skorygowana cena docelowa Goldman Sachs dla Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) jest zgodna z ostatnimi osiągnięciami finansowymi firmy i jej dynamiką rozwoju. W związku z tym dane i wskazówki InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla inwestorów rozważających te akcje. Casey's General Stores wykazała się dobrymi wynikami, podnosząc dywidendę przez imponujące 24 lata z rzędu, co świadczy o jej kondycji finansowej i zaangażowaniu na rzecz akcjonariuszy. Uzupełnia to znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 16,6%, co wskazuje na znaczne zaufanie inwestorów.
Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe, Casey's może pochwalić się stabilną kapitalizacją rynkową w wysokości 14,11 mld USD i chociaż wskaźnik P / E nie ma obecnie zastosowania, skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od 4 kwartału 2024 r. Wynosi 28,11. Co więcej, spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co jest zachęcającym sygnałem dla inwestorów zainteresowanych długoterminową stabilnością. Warto również zauważyć, że chociaż analitycy skorygowali w dół swoje zyski na nadchodzący okres, wyniki spółki pozostały rentowne w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 73,8%.
Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które można znaleźć na stronie https://www.investing.com/pro/CASY. A dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać pełny zestaw funkcji oferowanych przez InvestingPro, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki 15 dodatkowym wskazówkom InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie potencjalnych zagrożeń i możliwości związanych z Casey's General Stores.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.