W środę Deutsche Bank wznowił analizę spółki Nike Inc (NYSE:NKE), przyznając jej rekomendację Kupuj i ustalając cenę docelową na poziomie 115,00 USD. Nike jest gotowy do podjęcia znaczącej transformacji biznesowej i innowacji, które według Deutsche Bank doprowadzą do wzrostu sprzedaży i zwiększenia udziału w rynku. Firma jest optymistycznie nastawiona do perspektyw Nike, zwłaszcza w świetle zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i strategicznego powrotu marki do dystrybucji hurtowej.
Obecny wskaźnik ceny do zysków (P/E) Nike jest bliski najniższemu poziomowi od dekady, co Deutsche Bank postrzega jako atrakcyjną sytuację ryzyko / zysk dla inwestorów. Bank przyznaje, że ożywienie Nike może być stopniowe, ponieważ firma prognozuje niski jednocyfrowy spadek sprzedaży w pierwszej połowie 2025 roku. Mimo to firma pozostaje pozytywnie nastawiona do przyszłości Nike, zwłaszcza dzięki zwiększonemu naciskowi marki na innowacje.
Bank wskazuje na kilka kluczowych czynników, które wspierają jego optymistyczne prognozy. Oczekuje się, że Nike zyska na popularności dzięki swojej strategii innowacji przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, co może doprowadzić do wzrostu sprzedaży. Ponadto oczekuje się, że powrót firmy do kanałów hurtowych poprawi dystrybucję nowych produktów i odzyska miejsce na półkach. Ugruntowane relacje Nike z kluczowymi partnerami są również postrzegane jako znacząca zaleta.
Deutsche Bank podkreśla również, że oczekiwania inwestorów zostały ponownie skalibrowane, a konsensus przewiduje średnią jednocyfrową złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) sprzedaży, w porównaniu z długoterminowym planem Nike zakładającym wysoki jednocyfrowy do niskiego dwucyfrowego wzrostu. Ta rekalibracja ma miejsce, gdy Nike przygotowuje się do pierwszego od siedmiu lat Dnia Inwestora, zaplanowanego na jesień.
Wreszcie, bank dostrzega potencjał Nike do poprawy marż brutto za pomocą różnych środków, w tym lepszego zarządzania frachtem, ograniczonych promocji i obniżonych kosztów produktów. Ponadto istnieje szansa na poprawę marży na rynku chińskim, który odpowiada za 15% sprzedaży Nike i doświadczył spadku marży o 670 punktów bazowych w porównaniu z poziomami sprzed COVID-19.
W innych ostatnich wiadomościach Nike Inc. było przedmiotem kilku godnych uwagi wydarzeń. Wells Fargo zrewidował swoją cenę docelową dla akcji spółki, obniżając ją do 115 USD ze względu na obawy dotyczące sprzedaży bezpośredniej do konsumentów Nike i problemów z dostawcami. Skorygowane przez instytucję finansową prognozy przychodów i zysków na akcję na rok fiskalny 2025 są obecnie ustalone poniżej konsensusu szacunków, z przewidywanymi spadkami przychodów o 5%, 4% i 1% odpowiednio w pierwszym kwartale, drugim kwartale i całym roku podatkowym.
Ponadto Nike ogłosiło kwartalną dywidendę gotówkową w wysokości 0,37 USD na akcję, podtrzymując swoją praktykę zwracania wartości akcjonariuszom. Firma zaprezentowała również znaczącą innowację w obuwiu sportowym, wprowadzając pierwszą wyrzeźbioną, widoczną jednostkę Air Zoom w butach do biegania Pegasus Premium.
Jeśli chodzi o zmiany personalne, Nike jest jedną z firm inicjujących redukcje zatrudnienia na początku 2024 r. w ramach szeroko zakrojonych działań oszczędnościowych. W międzyczasie przedstawiciel Thomas Kean Jr. częściowo sprzedał swoje udziały w Nike, a przedstawiciel Earl Blumenauer z 3. okręgu kongresowego w Oregonie dodał akcje Nike do portfela emerytalnego swojej małżonki. Są to ostatnie wydarzenia, które kształtują obecny krajobraz dla Nike, Inc.
InvestingPro Insights
Ponieważ Nike Inc (NYSE: NKE) rozpoczyna transformacyjną podróż, podkreśloną przez optymistyczne prognozy Deutsche Bank, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro oferują dalsze spostrzeżenia. Obecna kapitalizacja rynkowa Nike wynosi 141,37 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży. Pomimo tego, że analitycy skorygowali w dół swoje zyski za nadchodzący okres, trwałe zaangażowanie Nike w innowacje i siłę marki jest widoczne w 22-letniej passie podnoszenia dywidend, co podkreśla jej stabilność finansową i koncentrację na wartości dla akcjonariuszy. Co więcej, przy wskaźniku P/E na poziomie 27,36, spółka jest notowana przy wycenie, która może przyciągnąć inwestorów poszukujących uznanych marek z historią rentowności.
InvestingPro Tips ujawnia, że Nike jest znaczącym graczem w swoim sektorze, z przepływami pieniężnymi, które mogą wygodnie pokryć płatności odsetek. Ponadto płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na solidne podstawy finansowe. Dla tych, którzy rozważają inwestycję, warto zauważyć, że Nike jest notowany w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co może stanowić okazję do zakupu dla inwestorów długoterminowych. Mając na uwadze te czynniki i dodatkowe wskazówki dostępne w InvestingPro, zainteresowani inwestorzy mogą zapoznać się z głębszymi spostrzeżeniami, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. W sumie dostępnych jest 12 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących Nike.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.