W poniedziałek Deutsche Bank skorygował swoje prognozy dla akcji BWX Technologies (NYSE: BWXT), dostawcy komponentów jądrowych i paliwa dla rządu USA. Analityk firmy skorygował cenę docelową do 107,00 USD, obniżając ją z poprzednich 110,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji spółki.
Korekta została spowodowana zaktualizowanym modelem dla BWXT, który oferuje bardziej szczegółową prognozę przychodów dla segmentu operacji komercyjnych. Nowy model obejmuje kompleksową prognozę przychodów dla małych reaktorów modułowych (SMR) według typu reaktora i zawiera konkretną prognozę przychodów z lutetu-177 (Lu177) w BWXT Medical.
Ponadto Deutsche Bank zmodyfikował swoje prognozy dla działalności rządowej BWXT ze względu na potencjalne opóźnienie w zakupie CVN-82, lotniskowca dla Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Korekta ta doprowadziła do 6% spadku szacowanego zysku na akcję (EPS) na rok 2026.
Pomimo obniżenia ceny docelowej, Deutsche Bank przedstawił swoje szacunki na 2027 r. dla BWXT, które przewidują poprawę sytuacji po możliwym opóźnieniu w zakupie CVN-82. Perspektywy firmy odzwierciedlają zaufanie do długoterminowych perspektyw firmy, nawet jeśli prognozy krótkoterminowe zostały złagodzone. Akcje BWXT są nadal oceniane jako kupuj przez Deutsche Bank, co oznacza pozytywną perspektywę pomimo ostatnich korekt.
W innych niedawnych wiadomościach BWX Technologies odnotowało znaczny organiczny wzrost przychodów w wynikach za I kwartał 2024 roku. Firma ogłosiła 6% wzrost przychodów organicznych i 9% wzrost skorygowanego zysku na akcję.
Ponadto firma planuje znaczną rozbudowę swojego zakładu w Cambridge, aby sprostać rosnącemu popytowi w komercyjnym sektorze jądrowym, inwestując 60 milionów dolarów w ciągu dwóch lat.
Jeśli chodzi o analityków, zarówno BofA Securities, jak i Deutsche Bank utrzymały pozytywne prognozy dla BWX Technologies. Pomimo niedawnego spadku akcji, BofA Securities podtrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową na poziomie 115 USD, przypisując spadek wąskiemu skupieniu się na zmienionym 30-letnim planie budowy statków Marynarki Wojennej.
W międzyczasie Deutsche Bank skorygował cenę docelową do 110 USD ze 111 USD, utrzymując rekomendację Kupuj pomimo mieszanych perspektyw finansowych i obniżonych założeń marży operacyjnej brutto na lata 2025 i 2026.
Wydarzenia te wskazują, że BWX Technologies jest gotowy na wzrost, poparty dobrymi wynikami za I kwartał, planowaną ekspansją i pozytywnymi ocenami analityków. Zaangażowanie spółki w różne kontrakty i inicjatywy rządowe, wraz z jej pozycją w branży nuklearnej, są kluczowymi czynnikami wpływającymi na jej trajektorię wzrostu.
InvestingPro Insights
Gdy inwestorzy analizują prognozy Deutsche Bank dotyczące BWX Technologies, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych wskaźników finansowych i wskazówek InvestingPro, które mogą dodatkowo wpłynąć na ich decyzje inwestycyjne. BWXT, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 8,18 mld USD, jest notowany przy wskaźniku P / E na poziomie 32,34, co odzwierciedla wyższą wycenę na rynku. Jest to wspierane przez solidny wzrost przychodów o 11,52% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na zdolność spółki do zwiększania przychodów.
Wskazówką InvestingPro do rozważenia jest to, że BWXT podniósł dywidendę przez 8 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Ponadto 5 analityków skorygowało w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co sugeruje pozytywne prognozy dotyczące przyszłych wyników spółki.
Inwestorzy powinni zauważyć, że BWXT jest notowany przy wysokim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co może uzasadniać ostrożność dla tych, którzy szukają inwestycji opartych na wartości. Jednak solidne wyniki spółki w zakresie dywidend i optymizm analityków w ostatnim czasie mogą być przekonujące dla osób z długoterminową perspektywą.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dla BWXT. Odblokuj te spostrzeżenia i skorzystaj z kompleksowego zestawu narzędzi inwestycyjnych, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dzięki temu można uzyskać dostęp do 11 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą być nieocenione w kształtowaniu dobrze zaokrąglonej strategii inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.