We wtorek D.A. Davidson utrzymał neutralne stanowisko w sprawie Broadridge Financial (NYSE: BR), z dalszą ceną docelową 185,00 USD. Broadridge Financial Solutions, Inc. została włączona do inicjatywy Best-of-Breed Bison firmy D.A. Davidson, która ma na celu wyróżnienie najlepszych spółek o silnej pozycji rynkowej i doskonałych wskaźnikach finansowych.
Inicjatywa ocenia firmy pod kątem zestawu 12 cech, a Broadridge spełnił 11 z nich, pokazując swoją silną pozycję konkurencyjną i kondycję finansową. Zespół badawczy D.A. Davidson uważa, że zgodność Broadridge z tymi czynnikami uzasadnia umieszczenie jej na liście.
Pomimo uznania, firma zdecydowała się utrzymać neutralną ocenę akcji, z wyceną opartą na wartości przedsiębiorstwa nieco ponad 14-krotności prognozowanej skorygowanej EBITDA kalendarza 2025 w wysokości 1,78 mld USD. Wycena ta jest zgodna z historyczną średnią wielokrotnością EBITDA spółki, która w ciągu ostatniej dekady wahała się od około 14 do 14,5 razy.
Obecnie akcje Broadridge są notowane przy wartości przedsiębiorstwa wynoszącej około 17-krotność prognozowanej EBITDA na 2025 r., co nie stanowi znaczącego dyskonta w stosunku do wartości wewnętrznej. Ocena ta jest zgodna z kryteriami D.A. Davidson dla inicjatywy Best-of-Breed Bison, która kładzie nacisk na możliwości inwestycyjne, które są szczególnie niedowartościowane.
Analiza firmy sugeruje, że chociaż wycena rynkowa Broadridge nie jest postrzegana jako nierozsądna, nie spełnia ona w pełni wymogu Best-of-Breed Bison dotyczącego znacznego dyskonta w stosunku do wartości wewnętrznej. Wpłynęło to na decyzję o utrzymaniu obecnego ratingu i ceny docelowej dla Broadridge Financial.
Z innych niedawnych wiadomości, Broadridge Financial Solutions jest świadkiem godnych uwagi zmian w przywództwie i wzroście finansowym. Firma ogłosiła, że dyrektor finansowy Edmund Reese odejdzie do końca czerwca, a Ashima Ghei, obecny dyrektor finansowy segmentu rozwiązań komunikacji z inwestorami Broadridge, obejmie stanowisko tymczasowego dyrektora finansowego. Podczas kadencji Reese'a, Broadridge doświadczył 38% wzrostu kapitalizacji rynkowej do 24 miliardów dolarów, podkreślając znaczny wzrost rocznych powtarzalnych przychodów i skorygowanego EPS.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, wyniki Broadridge za III kwartał roku obrotowego 2024 wykazały 4% wzrost powtarzających się przychodów i 9% wzrost skorygowanego zysku na akcję (EPS). Pomimo wyzwań czasowych związanych z corocznymi spotkaniami, firma potwierdziła swoje całoroczne cele finansowe, w tym 100% konwersję wolnych przepływów pieniężnych.
Firma aktywnie alokuje kapitał poprzez odkup akcji oraz fuzje i przejęcia, co wskazuje na strategiczne skupienie się na wzroście.
InvestingPro Insights
Patrząc na najnowsze wskaźniki InvestingPro, Broadridge Financial (NYSE: BR) przedstawia mieszany obraz finansowy. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 23,26 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 33,13, spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków, co jest zgodne z poglądem D.A. Davidsona, że akcje nie są znacząco niedowartościowane. Wskaźnik P/E utrzymywał się na dość stałym poziomie, z niewielkim wzrostem do 33,28 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 3. kwartału 2024 roku.
Pomimo tego, że niektórzy analitycy obniżyli swoje zyski w nadchodzącym okresie, Broadridge wykazał się zaangażowaniem w zwracanie wartości akcjonariuszom, podnosząc dywidendę przez 17 kolejnych lat, przy ostatnim wzroście dywidendy o 10,34%. Ta konsekwentna historia wypłaty dywidendy jest świadectwem odporności finansowej i wydajności operacyjnej spółki.
Dla inwestorów poszukujących głębszego wglądu i dodatkowych analiz, InvestingPro oferuje więcej wskazówek, które pomogą ocenić potencjał inwestycyjny Broadridge Financial. Korzystając z ekskluzywnego kodu kuponu PRONEWS24, użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, uzyskując dostęp do bogactwa informacji, w tym 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Broadridge Financial.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.