W poniedziałek Citi podtrzymał rekomendację Kupuj dla Constellation Brands (NYSE: NYSE:STZ), ze stałą ceną docelową 305,00 USD. Firma spodziewa się, że spółka potwierdzi swoje prognozy na rok finansowy 2025 w nadchodzącym raporcie o wynikach za pierwszy kwartał zaplanowanym na 3 lipca 2023 roku. Prognozy obejmują wzrost sprzedaży piwa o 7-9% rok do roku, wzrost dochodu operacyjnego z piwa o 8-10% oraz niewielkie wahania o 0,5% w górnej linii wina i napojów spirytusowych (W&S). Dodatkowo spodziewany jest spadek przychodów operacyjnych W&S w przedziale od 9% do 11%.
Analityk Citi przewiduje, że spadek sprzedaży piwa, czyli sprzedaży od dystrybutorów do detalistów, wyniesie około 5,5%, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Liczba ta opiera się na spowolnieniu zaobserwowanym w danych skanera, który bezpośrednio mierzy sprzedaż detaliczną. Dane te wykazały spadek z niskich dwucyfrowych wartości procentowych w poprzednich kwartałach do około 7% w pierwszym kwartale 2025 roku. Oczekuje się również, że różnica między zubożeniami a danymi ze skanerów znormalizuje się do niskiego jednocyfrowego odsetka.
Pomimo obaw o potencjalne spowolnienie w miesiącach letnich, ponieważ Constellation Brands cyklicznie zyskuje duży udział w rynku z poprzedniego roku, analityk pozostaje optymistą. Stopa wzrostu zubożenia wynosząca około 5-5,5% jest uważana za solidną w świetle ogólnej słabości kategorii piwa. Istnieje również możliwość uzyskania lepszych wyników niż oczekiwano, jeśli wzrost kategorii poprawi się lub jeśli różnica między zubożeniami a danymi skanera zmniejszy się bardziej niż przewidywano.
Wyniki Constellation Brands na rynku piwa są centralnym punktem, zwłaszcza gdy firma przygotowuje się do publikacji kwartalnych wyników finansowych. Zdolność firmy do utrzymania wzrostu w obliczu wyzwań branżowych będzie uważnie obserwowana zarówno przez inwestorów, jak i analityków. Dzięki poparciu Citi i utrzymaniu ceny docelowej, Constellation Brands jest nadal postrzegana jako silny gracz w branży napojów.
W innych niedawnych wiadomościach Constellation Brands, wiodąca firma produkująca napoje alkoholowe, znalazła się w centrum uwagi z powodu kilku istotnych wydarzeń. RBC Capital Markets utrzymał ocenę Outperform dla spółki, uznając jej udane osiągnięcia, szczególnie w segmencie piwa. Przewidują oni, że Constellation Brands może potencjalnie zwiększyć przyszłe wypłaty gotówkowe dla akcjonariuszy, co oznacza znaczącą zmianę w strategii finansowej spółki. Analitycy Jefferies również utrzymali rekomendację Kupuj dla Constellation Brands, prognozując 6% wzrost ubytków piwa i wzrost sprzedaży o 6,3% w pierwszym kwartale.
TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj, chwaląc Constellation Brands za strategiczne posunięcie polegające na konwersji udziałów w Canopy Growth na akcje bez prawa głosu, aby zmniejszyć wpływ na zyski GAAP. Constellation Brands odnotowała dobre wyniki za rok obrotowy 2024, z prawie 9% wzrostem porównywalnego zysku na akcję (EPS), głównie dzięki działalności piwowarskiej. Patrząc w przyszłość, firma spodziewa się wzrostu sprzedaży netto w segmencie piwa i stabilnej sprzedaży w segmencie wina i napojów spirytusowych w roku podatkowym 2025. Są to ostatnie wydarzenia, na które inwestorzy powinni mieć oko.
InvestingPro Insights
W miarę jak Constellation Brands (NYSE: STZ) przygotowuje się do potwierdzenia swoich prognoz na rok fiskalny 2025, najnowsze dane z InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych. Z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 48,05 mld USD i stałym wskaźnikiem P / E na poziomie 27,7, firma pokazuje swoją znaczącą obecność w branży napojów. Warto zauważyć, że Constellation Brands wykazuje stałą zdolność do zwiększania swoich przychodów, ze wzrostem o 5,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 4. kwartał 2024 r.).
Inwestorzy mogą pocieszyć się faktem, że Constellation Brands podnosiła dywidendę przez dziewięć kolejnych lat, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ponadto akcje spółki zazwyczaj wykazują niską zmienność cen, co może spodobać się inwestorom poszukującym stabilności w swoich portfelach. Wskazówki InvestingPro podkreślają również, że płynne aktywa Constellation Brands przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidne podstawy finansowe w najbliższym czasie. Analitycy pozostają optymistyczni co do rentowności spółki, przewidując dodatnie zyski w tym roku.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w Constellation Brands, platforma InvestingPro oferuje dalsze spostrzeżenia i analizy, z dodatkowymi wskazówkami, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zainteresowani czytelnicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, zapewniającą dostęp do bogactwa wiedzy i danych inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.