W środę Citi zainicjował pokrycie akcji Oshkosh Corporation (NYSE: OSK) z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 130,00 USD. Firma podkreśliła potencjał Oshkosh do wzrostu zysków, napędzany przez kilka czynników w jej segmentach biznesowych.
Analityk zwrócił uwagę, że segment zawodowy, który stanowi około 30% sprzedaży Oshkosh, jest szczególnie obiecujący. Segment ten jest wspierany przez portfel zamówień na usługi przeciwpożarowe i ratownicze (F&E), który obejmuje dwucyfrowe ceny procentowe do 2027 roku. Ponadto istnieje stłumiony popyt na śmieciarki i pozytywne perspektywy ze względu na ekspozycję firmy na ożywienie ruchu lotniczego i inwestycje lotniskowe poprzez przejęcie AeroTech w drugiej połowie 2023 roku.
Pozytywne stanowisko Citi w sprawie Oshkosh jest również wspierane przez perspektywy segmentu obronnego, który stanowi około 20% sprzedaży. Oczekiwania dotyczące wzrostu w tym segmencie opierają się na przewidywanym wzroście produkcji pojazdów dostawczych nowej generacji (NGDV) dla amerykańskiej poczty.
Pomimo prognoz niewielkich spadków sprzedaży w segmencie Access w latach 2025 i 2026, oczekuje się, że wzrost w segmentach Vocational i Defense z nadwyżką zrekompensuje te spadki. Perspektywa ta sugeruje rozbieżność z konsensusem szacunków, przy czym Citi przyjmuje bardziej optymistyczny pogląd na wyniki segmentu zawodowego w stosunku do szerszych oczekiwań rynkowych.
Z innych najnowszych wiadomości, Oshkosh Defense, jednostka Oshkosh Corporation, pozyskała zamówienie o wartości 27,3 mln USD od U.S. Army Contracting Command na 57 naczep do przewozu średniego sprzętu. Zamówienie to zostanie zrealizowane we współpracy z Broshuis B.V., specjalistycznym producentem przyczep w Europie. Przyczepy zostały zaprojektowane do integracji z systemem Oshkosh Enhanced Heavy Equipment Transporter i mogą transportować pojazdy bojowe o wadze do 60 ton.
Ponadto, Oshkosh Corporation ogłosiła nominację Michaela Pack'a na nowego prezesa segmentu Vocational. Pack, który jest związany z firmą od 18 lat, będzie nadal pełnił funkcję dyrektora finansowego do czasu znalezienia następcy.
Oshkosh Defense pozyskał również kontrakt o wartości 108,9 mln USD od armii amerykańskiej na dodatkowe pojazdy z rodziny średnich pojazdów taktycznych A2 i przyczepy. Zarówno BofA Securities, jak i Baird podniosły ceny docelowe dla akcji Oshkosh, przy czym pierwsza z nich utrzymuje rekomendację Underperform, a druga Outperform.
Wreszcie, Oshkosh Corporation ogłosiła ostateczne porozumienie w sprawie przejęcia AUSACORP S.L., producenta pojazdów budowlanych i do transportu materiałów. Oczekuje się, że to przejęcie rozszerzy asortyment produktów Oshkosh w segmencie Access.
InvestingPro Insights
Zgodnie z optymistycznymi prognozami Citi dotyczącymi Oshkosh Corporation, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro wspierają silne podstawy finansowe spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 6,92 mld USD i dwunastomiesięcznym wskaźniku P/E na poziomie 9,66, Oshkosh jest notowany przy atrakcyjnej wielokrotności zysków, co może zainteresować inwestorów wartościowych. Solidny wzrost przychodów spółki o 15,45% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., w połączeniu z solidną marżą zysku brutto na poziomie 18,29%, podkreśla jej efektywność operacyjną i potencjał do dalszego wzrostu zysków.
Wskazówki InvestingPro, które mogą być szczególnie istotne dla inwestorów, obejmują konsekwentne wypłaty dywidendy przez Oshkosh, które podniosły dywidendę przez 11 kolejnych lat, oraz umiarkowany poziom zadłużenia spółki, co sugeruje ostrożne zarządzanie finansami. Co więcej, analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest poparte zyskiem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące Oshkosh Corporation, które są dostępne na stronie https://www.investing.com/pro/OSK. Inwestorzy mogą również skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując jeszcze więcej informacji, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.