W czwartek Citi podwyższył cenę docelową dla Fresnillo Plc. (LSE:FRES) (OTC:FNLPF) do 8,70 GBP z 8,50 GBP, potwierdzając jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta odzwierciedla pozytywny rozwój spółki w kilku kluczowych obszarach jej strategii inwestycyjnej.
Według Citi, Fresnillo skorzystało na wzroście cen srebra i złota, które od początku roku wzrosły o 15-25%. Ponadto spółka doświadczyła znacznego zmniejszenia presji kosztowej, co przypisuje się 17% deprecjacji waluty i lepszym niż oczekiwano wynikom kosztowym w największej kopalni srebra, Juanicipio, w pierwszym kwartale 2024 roku.
Wyniki operacyjne Fresnillo wykazały dalszą stabilizację, co jest kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do optymistycznych prognoz Citi. Analitycy firmy przewidują, że EBITDA Fresnillo może podwoić się w 2024 r., Z potencjałem dalszego wzrostu o 50% w 2025 r. W oparciu o obecne prognozy cen surowców.
Citi uważa wycenę akcji Fresnillo za szczególnie atrakcyjną, powołując się na 4,6-krotność prognozowanej EBITDA w 2024 roku. Ocena ta sugeruje, że akcje mogą stanowić atrakcyjną okazję dla inwestorów, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki spółki i przyszłe perspektywy na rynku surowców.
Z innych niedawnych wiadomości, Fresnillo Plc otrzymało podwyższenie ratingu od RBC Capital, przechodząc z ratingu Sector Perform do Outperform. Zmiana stanowiska RBC Capital obejmowała również podwyższenie ceny docelowej dla Fresnillo do 7,00 GBP z 4,90 GBP. Podwyższenie ratingu nastąpiło po zaobserwowaniu słabych wyników akcji Fresnillo, co doprowadziło do ich przeceny w porównaniu z innymi spółkami z branży srebra. Pomimo uznania wyzwań stojących przed Fresnillo, takich jak malejący profil produkcji i trudniejsze środowisko operacyjne w Meksyku, RBC Capital prognozuje potencjalny wzrost ceny akcji Fresnillo o około 20% w ciągu następnego roku.
Prognoza ta opiera się na oczekiwaniu wyższych cen metali szlachetnych, które prawdopodobnie przyniosą korzyści spółce wydobywczej. Zrewidowana cena docelowa na poziomie 700 pensów, w górę z 490 pensów, odzwierciedla wiarę RBC Capital w zdolność Fresnillo do przezwyciężenia ostatnich słabych wyników i wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych dla metali szlachetnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.