W piątek Citi utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Darden Restaurants (NYSE: DRI), nieznacznie podnosząc cenę docelową do 192 USD z poprzednich 191 USD. Analiza firmy podkreśla konsekwentną strategię Darden polegającą na oferowaniu codziennej wartości i wysokiego poziomu usług w celu zdobycia udziału w rynku, w przeciwieństwie do wykorzystywania rabatów w celu zwiększenia sprzedaży.
Ocena Citi podkreśla długoterminowe zaangażowanie firmy w strategię, która była kultywowana przez ostatnią dekadę. Podejście to ma na celu przyciągnięcie klientów i utrzymanie rentownego równania transakcji bez znaczących zmian w przekazie konsumenckim firmy.
Oczekuje się, że nacisk na codzienną wartość stanie się bardziej widoczny w reklamach Darden, ale nie oczekuje się, że wpłynie to na zyski firmy lub dynamikę transakcji.
Raport firmy wskazuje na siłę i trwałość modelu biznesowego i portfolio Darden, co pozwoliło firmie stać się wiodącym graczem z około 4,2% udziałem w rynku w rozdrobnionej amerykańskiej kategorii restauracji z pełnym zakresem usług.
Według Citi, obecna wycena Darden, która jest mniejsza niż 16-krotność prognozowanego EPS na 25 CY i około 1,5 razy poniżej 10-letniej średniej, stanowi atrakcyjną okazję dla inwestorów.
Zaangażowanie Darden Restaurants w długoterminowy zwrot dla akcjonariuszy (LT TSR) jest również uznawane za świadectwo strategicznej stabilności firmy. Komentarz firmy sugeruje wiarę w zdolność Darden do dalszego prosperowania bez zmiany podstawowych aspektów sukcesu w konkurencyjnej branży gastronomicznej.
W innych niedawnych wiadomościach Darden Restaurants odnotował wzrost całkowitej sprzedaży o 6,8% do 3 mld USD i stabilny zysk na akcję na poziomie 2,62 USD. Pomimo spadku ruchu w Olive Garden o 3,3%, spółce udało się osiągnąć rentowny wzrost sprzedaży, a Evercore ISI utrzymał cenę docelową 165 USD dla Darden.
Analitycy odnotowali również 0,8% wzrost ruchu w LongHorn Steakhouse w czwartym kwartale roku podatkowego. Darden planuje otworzyć od 45 do 50 nowych restauracji w roku fiskalnym 2025, przy nakładach inwestycyjnych szacowanych na 250-300 mln USD.
Analitycy BTIG i Truist Securities utrzymali pozytywne oceny dla Darden, podczas gdy Deutsche Bank obniżył cenę docelową ze 183 do 180 USD, powołując się na wyzwania branżowe i potencjalne zwiększone wydatki marketingowe.
Są to ostatnie wydarzenia po raporcie o zyskach Darden. Oczekuje się, że skupienie się firmy na rentownym wzroście sprzedaży i utrzymaniu stabilności sprzedaży poza lokalami pozwoli jej sprostać krótkoterminowym wyzwaniom i kontynuować ekspansję udziału w rynku.
InvestingPro Insights
Ponieważ Citi utrzymuje pozytywną perspektywę dla Darden Restaurants (NYSE: DRI), dane w czasie rzeczywistym i spostrzeżenia z InvestingPro dodatkowo wzbogacają tezę inwestycyjną dla potencjalnych i obecnych inwestorów. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 18,42 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 17,81, kondycja finansowa Darden jest dobra. Inwestorzy mogą uznać, że niedawny wzrost przychodów spółki o 8,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od trzeciego kwartału 2024 r., jest szczególnie zachęcający, sygnalizując silną trajektorię potencjału zysków.
Porady InvestingPro podkreślają zaangażowanie Darden w nagradzanie akcjonariuszy, o czym świadczy konsekwentny wzrost dywidendy, który podnosił dywidendę przez 3 kolejne lata i utrzymywał wypłaty przez 30 kolejnych lat. Może to być atrakcyjny punkt dla inwestorów poszukujących dochodu. Ponadto niska zmienność cen spółki sugeruje stabilną inwestycję dla osób unikających ryzyka. Z drugiej strony, Darden jest notowany przy wysokim wskaźniku cena/księga wynoszącym 8,44, co może wskazywać, że akcje są wyceniane wysoko pod względem aktywów netto. Dla inwestorów, którzy chcą dokładniej zapoznać się z finansami i pozycją strategiczną Darden, dostępnych jest 9 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/DRI. Nie zapomnij użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dalsze spostrzeżenia i analizy, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.