W czwartek Citi zaktualizowało swoje stanowisko w sprawie SLB (NYSE: SLB), dostosowując cenę docelową do 62 USD z poprzednich 65 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Interakcja firmy ze spółką zapewniła wgląd w ostatnie trendy rynkowe, potwierdzając szacunki EBITDA za drugi kwartał na poziomie 2,2 mld USD, co jest zgodne z konsensusem, oraz prognozę EPS na poziomie 82 centów. Przewidują oni poprawę marż w zakresie wierceń i pomiarów (D&I) do prawie 30% oraz wzrost marż w zakresie systemów produkcyjnych (PS) do 15%.
W trzecim kwartale Citi skorygowało swoje oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów w Ameryce Północnej (NAM) dla SLB do 1% wzrostu, biorąc pod uwagę spadek aktywności na lądzie w USA, ale spodziewając się zysków z działalności w Zatoce Meksykańskiej (GOM) i Kanadzie. SLB niedawno potwierdziło swoją podstawową roczną stopę wzrostu EBITDA (CAGR) na poziomie 20% i prognozowało, że przejęcie Cameron (NYSE: CAM) przyniesie wzrost po zamknięciu transakcji.
Citi uwzględniło transakcję Cameron w swoim modelu finansowym, co doprowadziło do ustalenia prognozy skorygowanej EBITDA w 2025 r. na poziomie 11,05 mld USD i EPS na poziomie 3,94 USD. Zrewidowana prognoza uwzględnia spadek przychodów w USA i zwiększoną liczbę akcji, co skutkuje 3% spadkiem prognozy EPS na 2025 rok. Prognozują jednak 2% wzrost EPS w 2026 r. do 4,46 USD, ponieważ spodziewają się, że firma zrealizuje większe synergie.
Firma uważa, że SLB jest dobrze przygotowana do dalszego osiągania lepszych wyników niż jej odpowiednik Halliburton (NYSE: HAL), zwłaszcza w świetle obaw o potencjalne spowolnienie w drugiej połowie roku dla HAL i utrzymującą się solidność branży za granicą.
Z innych niedawnych wiadomości, Schlumberger Limited (SLB) znalazł się w centrum uwagi dzięki kilku kluczowym wydarzeniom. W szczególności Benchmark utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji SLB, podkreślając niską wycenę akcji jako możliwy katalizator odbicia. Analiza firmy wskazuje, że fundamenty SLB, w tym integracja Champion X, wspierają wyższą cenę akcji. Ponadto analitycy RBC pochwalili przejęcie CHX przez SLB za 8,2 mld USD, utrzymując ocenę "Outperform" i podnosząc cenę docelową z 66,00 USD do 69,00 USD.
Na innym froncie, SLB zabezpieczył rozszerzony kontrakt z Equinor na drugi etap fazy 3 na polu Troll na Morzu Północnym. Oczekuje się, że projekt przyspieszy podmorskie połączenie z istniejącą infrastrukturą, co jeszcze bardziej ugruntuje pozycję SLB OneSubsea jako kluczowego dostawcy w regionie.
Departament Stanu USA potwierdził, że SLB działa w granicach sankcji nałożonych na Rosję, stwierdzając, że firma rozumie "poręcze" polityki sankcji.
InvestingPro Insights
Ponieważ Citi utrzymuje pozytywną perspektywę dla SLB, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro wzmacniają kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Kapitalizacja rynkowa SLB wynosi 66,08 mld USD, a wskaźnik P / E 15,27, co sugeruje, że akcje są notowane przy rozsądnej wycenie w stosunku do zysków. Spółka wykazała również solidny wzrost przychodów o 13,02% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Ponadto SLB utrzymuje swoje zaangażowanie na rzecz akcjonariuszy, szczycąc się historią 54 kolejnych lat wypłat dywidend, co świadczy o jej stabilności finansowej i zaufaniu inwestorów.
Porady InvestingPro podkreślają niską zmienność cen SLB, zapewniając stosunkowo stabilną opcję inwestycyjną. Co więcej, analitycy przewidują, że spółka pozostanie rentowna w tym roku, a rentowność została już osiągnięta w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Chociaż SLB stoi w obliczu wyzwań związanych ze słabymi marżami zysku brutto, spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może być oznaką ostrożnego zarządzania finansami.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące SLB, które można znaleźć na stronie: https://www.investing.com/pro/SLB. Użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, aby uzyskać więcej ekskluzywnych informacji. Dzięki 7 dodatkowym poradom InvestingPro inwestorzy mogą uzyskać kompleksowe zrozumienie potencjalnych zagrożeń i możliwości SLB.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.