W poniedziałek Citi skorygował swoje prognozy dla Cooper Companies (NASDAQ: COO), obniżając cenę docelową akcji do 1,40 USD z poprzednich 1,80 USD, jednocześnie utrzymując neutralną ocenę akcji. Korekta wynika ze zaktualizowanej analizy scenariuszy przeprowadzonej przez firmę.
Analiza przeprowadzona przez Citi obejmuje trzy potencjalne wyniki dla Cooper Companies. Pierwszy scenariusz, oznaczony jako "Status quo", zakłada brak recesji i kontynuację działalności przez spółkę, szacując wartość akcji na 1,00 USD za akcję. Citi przypisał temu scenariuszowi wagę prawdopodobieństwa 60%.
Drugi scenariusz, "Recesja", uwzględnia możliwość spowolnienia gospodarczego bez przyszłej sprzedaży aktywów, co prowadzi do wyceny, w której kapitał własny Cooper Companies zostałby uznany za bezwartościowy ze względu na zadłużenie spółki. Scenariuszowi temu przypisano wagę 15% w analizie.
Trzeci i ostatni scenariusz, "Pełna sprzedaż", opiera się na hipotetycznej sytuacji, w której firma zostaje sprzedana bez wystąpienia recesji, co sugeruje wartość kapitału własnego na poziomie 3,10 USD za akcję. Firma przypisała tej możliwości wagę prawdopodobieństwa 25%.
Łącząc te scenariusze, Citi ustalił nową cenę docelową akcji Cooper Companies na poziomie 1,40 USD, co oznacza korektę w dół w stosunku do poprzedniej ceny docelowej 1,80 USD za akcję. Wycena odzwierciedla ostrożne spojrzenie firmy na spółkę, biorąc pod uwagę potencjalny wpływ warunków ekonomicznych i decyzji strategicznych.
W innych niedawnych wiadomościach, Cooper Companies, wiodący gracz w sektorze technologii medycznych, odnotował silny wzrost w swoich ostatnich wynikach finansowych. Oczekuje się, że zysk na akcję (EPS) spółki będzie rósł szybciej niż przychody, co wskazuje na efektywne zarządzanie kosztami i rentowność. Analitycy z kilku prestiżowych firm, w tym Redburn Atlantic, J.P. Morgan, Baird, Piper Sandler i BofA Securities, niedawno podnieśli swoje ratingi lub utrzymali pozytywne prognozy dla Coopera, z cenami docelowymi od 114 do 125 USD.
Firma wykazała potencjał do wzrostu marży, pomimo niekorzystnych warunków walutowych, i podniosła swoje całoroczne prognozy EPS na 2024 rok. W rekordowym drugim kwartale 2024 r. przychody spółki wzrosły do 943 mln USD, co oznacza wzrost organiczny o 8%. Oczekuje się, że strategiczne posunięcia firmy Cooper, takie jak selektywne fuzje i przejęcia, szczególnie w ramach franczyzy Women's Health skupiającej się na płodności, przyczynią się do stałego, wysokiego jednocyfrowego wzrostu przychodów firmy.
W segmencie soczewek kontaktowych, w którym Cooper może pochwalić się 30% udziałem w rynku jednodniowych silikonowo-hydrożelowych, strategiczne inwestycje poczynione przez firmę mają przynieść poprawę dźwigni operacyjnej w nadchodzących latach podatkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.