W czwartek Truist Securities podniósł cenę docelową dla akcji Matador Resources Company (NYSE: MTDR) do 91 USD z 87 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj.
Analityk firmy zwrócił uwagę na strategiczne przejęcie przez Matador aktywów, które wzbogacają jego portfolio w basenie Delaware. Oczekuje się, że transakcja znacząco poprawi wolne przepływy pieniężne (FCF) spółki po przewidywanym zakończeniu w trzecim kwartale 2024 roku.
Analityk przewiduje, że wzmocnione FCF zapewnią Matador dodatkowy kapitał na przyspieszenie spłaty zadłużenia, chociaż można również rozważyć inne szybsze metody spłaty.
Według firmy, Matador prawdopodobnie utrzyma swoją obecną podstawową dywidendę, a zwrot dla akcjonariuszy w perspektywie krótko- i średnioterminowej będzie poniżej średniej dla spółek porównywalnych. Takie podejście jest postrzegane jako umożliwiające firmie szybkie zarządzanie dodatkowym zadłużeniem zaciągniętym w wyniku przejęcia.
Pozytywne prognozy dotyczące strategicznych posunięć Matador i perspektyw finansowych doprowadziły do zmiany ceny docelowej. Ocena firmy sugeruje zaufanie do zdolności Matador do skutecznej integracji nowych aktywów i wykorzystania zwiększonych przepływów pieniężnych w celu uzyskania korzyści finansowych.
Matador Resources, który działa w sektorze energetycznym, koncentruje się na rozszerzaniu swojej działalności w basenie Delaware, który jest częścią większego basenu permskiego - znaczącego obszaru wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że strategia spółki się opłaca, co odzwierciedla optymistyczna cena docelowa firmy analitycznej i rekomendacja Kupuj.
Wzrost ceny docelowej do 91 USD odzwierciedla oczekiwania firmy co do potencjalnych wyników akcji, w oparciu o przewidywane pozytywne zmiany finansowe po przejęciu aktywów i ich wpływ na przepływy pieniężne spółki i możliwości spłaty zadłużenia.
Z innych niedawnych wiadomości, spółka Matador Resources ogłosiła nabycie za 1,9 mld USD aktywów związanych z ropą naftową i gazem ziemnym od spółki zależnej Ameredev II Parent, LLC, co ma zwiększyć jej obecność w basenie Delaware.
Transakcja, która obejmuje 19% udziałów w Piñon Midstream, LLC, ma zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału 2024 roku. Przejęcie zwiększy areał netto Matador w regionie do ponad 190 000 i doda do portfela 431 obsługiwanych lokalizacji brutto.
Spółka przewiduje, że aktywa zlokalizowane w hrabstwie Lea w Nowym Meksyku oraz w hrabstwach Loving i Winkler w Teksasie będą produkować od 25 000 do 26 000 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie w trzecim kwartale 2024 roku.
Ponadto Matador szacuje łączne potwierdzone rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego w nieruchomościach Ameredev na 118 mln BOE na dzień 31 maja 2024 r., przy wycenie PV-10 wynoszącej około 1,66 mld USD.
W aktualizacjach finansowych Matador spodziewa się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na kluczowe wskaźniki finansowe, z prognozą skorygowanej EBITDA na okres jednego roku w wysokości od 425 do 475 mln USD. BMO Capital Markets utrzymało ocenę Outperform dla Matador, powołując się na konsekwentną realizację przez spółkę strategii rentownego wzrostu i solidną sytuację finansową.
W innych wydarzeniach Matador odnotował mocny I kwartał 2024 r., ze wzrostem zapewnienia przepływu i wzmocnionym bilansem. Firma podkreśliła rekordową liczbę odwiertów, które mają zostać uruchomione w tym kwartale i podniosła swoje całoroczne prognozy do wyższego poziomu. Ostatnie wydarzenia wskazują na korzystne perspektywy dla Matador Resources.
InvestingPro Insights
Wraz z podniesieniem przez Truist Securities ceny docelowej dla Matador Resources (NYSE: MTDR), inwestorzy mogą uznać dodatkowy kontekst z danych i wskazówek InvestingPro za cenny. Kapitalizacja rynkowa Matador wynosi 7,39 mld USD, a atrakcyjny wskaźnik P/E na poziomie 8,12 sygnalizuje, że akcje mogą być niedowartościowane w porównaniu z zyskami. Jest to zgodne ze strategicznymi przejęciami aktywów spółki, mającymi na celu zwiększenie wolnych przepływów pieniężnych. Solidna marża zysku brutto odnotowana na poziomie 80,19% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od I kwartału 2024 r., wraz ze znacznym kwartalnym wzrostem przychodów o 39,68% w I kwartale 2024 r., podkreśla siłę finansową i wydajność Matador.
Inwestorzy powinni zauważyć, że Matador konsekwentnie podnosi dywidendę, odnotowując znaczny wzrost o 33,33% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co świadczy o zaangażowaniu w zwrot wartości akcjonariuszom. Co więcej, spółka wykazała silny zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat, co sugeruje zdrową długoterminową trajektorię wyników. Czynniki te, w połączeniu z udanymi osiągnięciami firmy, o czym świadczy sześciu analityków, którzy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, mogą dodatkowo zwiększyć zaufanie inwestorów rozważających akcje.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i wyniki akcji Matador, InvestingPro zapewnia dodatkowe wskazówki dotyczące płynności, rentowności i ruchów cen akcji spółki. Z obietnicą rentowności w tym roku i historią rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, perspektywy finansowe Matador wydają się pozytywne. Aby uzyskać dostęp do tych i innych informacji, odwiedź InvestingPro i rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+. Dostępnych jest 7 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących Matador Resources.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.