W środę JPMorgan skorygował swoją cenę docelową dla EOG Resources (NYSE: NYSE:EOG), podnosząc ją nieznacznie do 143,00 USD ze 141,00 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę akcji. EOG Resources komunikuje pozytywne perspektywy dotyczące swoich wzorców wykonawczych, bez zmian w prognozach na drugi kwartał i cały rok 2024, które są zgodne z prognozami z poprzednich kwartałów.
Niedawna rozmowa telefoniczna ze stroną sprzedającą rzuciła światło na jej inicjatywy poszukiwawcze i strategię zwrotu gotówki, a także działania związane z oceną w Utica Shale. EOG Resources identyfikuje wiele możliwości poszukiwawczych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na arenie międzynarodowej, koncentrując się na swoim doświadczeniu w poszukiwaniach łupków i niekonwencjonalnych złóż oraz poszukiwaniach podmorskich złóż płytkowodnych.
W 2025 r., po uzyskaniu niezbędnego pozwolenia, EOG Resources planuje przeprowadzenie odwiertów w australijskim obiekcie poszukiwawczym Beehive, a obecnie prowadzi rozmowy z BP na temat wspólnego zagospodarowania złoża gazu ziemnego Coconut u wybrzeży Trynidadu i Tobago. W kraju w ciągu ostatnich dwóch lat spółka przeprowadziła testy rozpoznawcze w hrabstwie Dawson w basenie Midland, uzyskując wyniki wydajności odwiertów zgodne ze średnią dla regionu.
W pierwszym kwartale 2024 r. spółka EOG Resources zwróciła akcjonariuszom imponujące 104% wolnych przepływów pieniężnych (FCF), przekraczając minimalny cel wynoszący 70%. Zwrot ten obejmował 750 mln USD wykupu w tym samym okresie.
Spółka poinformowała, że choć przestrzega rocznej polityki zwrotu gotówki, w drugim kwartale zwrot gotówki nie przekroczy 100% FCF. Odkup akcji pozostaje preferowaną metodą zwrotu gotówki akcjonariuszom, wspieraną przez zaufanie kierownictwa do wyników spółki i wyceny akcji.
Co więcej, EOG Resources kontynuuje ocenę swoich obszarów Utica i planuje podzielić się wynikami z projektu White Rhino obejmującego 4 odwierty podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników za drugi kwartał. Warto zauważyć, że 3 czerwca do projektu w hrabstwie Harrison dodano drugie urządzenie wiertnicze, ale plan spółki na 2024 r. pozostaje spójny, obejmując jedno pełnoetatowe urządzenie wiertnicze i 20 zakończeń.
Z innych niedawnych wiadomości warto wspomnieć o aktywności EOG Resources w kilku kluczowych obszarach. Firma odnotowała dobre wyniki za I kwartał, przekraczając cele produkcyjne i kosztowe, uzyskując skorygowany dochód netto w wysokości 1,6 mld USD i generując 1,2 mld USD wolnych przepływów pieniężnych. Ponad 100% tych wolnych przepływów pieniężnych zostało zwrócone akcjonariuszom w formie dywidendy i odkupu akcji.
Spółka EOG Resources wzięła również udział w ostatniej aukcji na poszukiwanie ropy i gazu na płytkich wodach Trynidadu i Tobago, wykazując znaczne zainteresowanie trzema blokami. Firmy analityczne przedstawiły jednak różne punkty widzenia na pozycję EOG.
Truist Securities obniżył ocenę akcji z "kupuj" do "trzymaj" i obniżył cenę docelową, powołując się na priorytetowe traktowanie przez spółkę poszukiwań nad przejęciami. Z kolei Piper Sandler i RBC Capital Markets podniosły swoje ceny docelowe, opierając się odpowiednio na pozytywnych danych z odwiertów EOG Utica i silnym programie wykupu akcji własnych.
Wydarzenia te podkreślają strategiczną koncentrację EOG Resources na eksploracji i efektywności operacyjnej. Wyniki spółki w ostatniej aukcji i wyniki za I kwartał podkreślają jej zaangażowanie w dostarczanie wartości akcjonariuszom. Są to najnowsze z serii posunięć EOG Resources na konkurencyjnym rynku energii.
InvestingPro Insights
Wraz z niedawną aktualizacją wyników i inicjatyw strategicznych EOG Resources, inwestorzy mogą znaleźć dodatkowy kontekst dzięki danym i wskazówkom InvestingPro. Spółka wyróżnia się solidnym bilansem, posiadając więcej gotówki niż długu, co jest uspokajające dla interesariuszy, biorąc pod uwagę zmienność w sektorze energetycznym. Uzupełnia to fakt, że przepływy pieniężne EOG mogą w wystarczającym stopniu pokryć płatności odsetek, co świadczy o jej kondycji finansowej. Ponadto EOG Resources ma imponujące doświadczenie w utrzymywaniu wypłat dywidend przez 35 kolejnych lat, co wskazuje na zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy.
Jeśli chodzi o wskaźniki finansowe, EOG Resources może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 72,15 mld USD i atrakcyjnym wskaźnikiem P / E na poziomie 9,83, który jest zgodny z ostatnimi dwunastoma miesiącami od 1. kwartału 2024 r. Pomimo spadku przychodów o 17,22% w tym samym okresie, spółka osiągnęła kwartalny wzrost przychodów o 4,66% w Q1 2024. Ponadto stopa dywidendy EOG od połowy 2024 r. wynosi atrakcyjne 4,09%, chociaż należy zauważyć, że wzrost dywidendy spadł.
Inwestorzy, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe i strategiczną pozycję EOG Resources, mogą znaleźć więcej wskazówek InvestingPro, które pomogą im w podjęciu decyzji. Obecnie na InvestingPro dostępnych jest 7 dodatkowych wskazówek, do których można uzyskać dostęp w celu dalszej analizy. Osoby zainteresowane kompleksowym narzędziem inwestycyjnym mogą skorzystać z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.