W czwartek Baird podniósł cenę docelową dla akcji Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE: CRL) do 271,00 USD, w porównaniu z poprzednią wartością docelową 270,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Ocena Baird została oparta na kompleksowej metodologii, która obejmuje szereg analiz finansowych.
Podejście firmy do określenia nowej ceny docelowej uwzględniało 22,5-krotność w analizie rocznej ceny do zysków (P / E) oraz 25,0-krotność w analizie P / E od dwóch do pięciu lat.
Ponadto w obliczeniach zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) zastosowano średni ważony koszt kapitału (WACC) w wysokości około 9% i końcową stopę wzrostu na poziomie 4,0%. Do analizy krótkoterminowej wartości przedsiębiorstwa do zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją (EV/EBITDA) zastosowano wielokrotność 15,0x.
Analityk zauważył, że istnieje kilka zagrożeń związanych z Charles River Labs, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę. Ryzyka te obejmują niepewny wpływ netto COVID-19 w perspektywie krótko- i średnioterminowej, ekspozycję na mniejsze firmy biotechnologiczne, znaczące relacje z klientami akademickimi i rządowymi, zadłużenie spółki, wyzwania związane z integracją przejęć, ekspozycję na wahania kursów walut, środowisko dostaw naczelnych (NHP), działalność w Chinach i inne ryzyka związane z branżą.
Pomimo tych zagrożeń, ocena Baird wspiera rating Outperform, wskazując na pozytywne perspektywy dla wyników akcji Charles River Labs. Nieznaczny wzrost ceny docelowej odzwierciedla wiarę firmy w potencjał wzrostu i rentowności spółki.
W innych niedawnych wiadomościach Charles River Laboratories podał mieszane wyniki za pierwszy kwartał, z 1,7% spadkiem ogólnych przychodów, głównie z powodu niższej sprzedaży w działach Discovery Services i Safety Assessment (DSA).
Mimo to spółka potwierdziła swoje całoroczne prognozy dotyczące przychodów i zysku na akcję, wyrażając przekonanie o ożywieniu popytu w drugiej połowie roku.
Goldman Sachs zainicjował analizę Charles River Labs z rekomendacją Kupuj i ceną docelową 290,00 USD, identyfikując spółkę jako wiodący podmiot w sektorze badań przedklinicznych.
Z kolei TD Cowen, Baird i Evercore ISI skorygowały swoje prognozy dla Charles River Labs, obniżając ceny docelowe ze względu na obawy o wykorzystanie mocy produkcyjnych firmy i zależność od ożywienia w sektorze biotechnologicznym.
Goldman Sachs przewiduje, że gdy poziomy finansowania powrócą do poziomów obserwowanych przed pandemią Covid-19, Charles River Labs doświadczy najwyższej dźwigni finansowej w porównaniu do swoich konkurentów.
Evercore ISI odnotował wczesne oznaki ożywienia w branży i pozytywną dynamikę produkcji w pierwszym kwartale. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają ciągłe wyzwania i możliwości stojące przed Charles River Laboratories w obecnym otoczeniu rynkowym.
InvestingPro Insights
Pozytywne prognozy Baird dotyczące Charles River Laboratories International, Inc. (NYSE: CRL) znajdują odzwierciedlenie w niektórych najnowszych wskaźnikach i spostrzeżeniach analityków. Według InvestingPro kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 11,02 mld USD, a wskaźnik ceny do zysku (P/E) 24,92, który w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wzrósł do 26,86 w 1. kwartale 2024 roku. Dane te są zgodne z wykorzystaniem przez Baird mnożników P / E w ich metodologii wyceny.
Dwie wskazówki InvestingPro, które mogą zainteresować inwestorów, to niska zmienność cen, z jaką akcje CRL są generalnie notowane, oraz przewidywania analityków, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest poparte faktem, że była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dodatkowo, choć spółka nie wypłaca dywidendy, w ciągu ostatniej dekady wykazała się wysoką stopą zwrotu. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępnych jest 5 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pomocą ekskluzywnego kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+.
Wzrost przychodów pozostaje umiarkowany z 0,49% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2024 r., a marże zysku brutto są zdrowe i wynoszą 36,51%. Marża zysku operacyjnego spółki wynosi 15,25%, co odzwierciedla solidną rentowność. Dane te mogą dać inwestorom pewność co do kondycji finansowej spółki, pomimo ryzyka opisanego przez Bairda.
Inwestorzy powinni pamiętać, że kolejna data publikacji wyników zaplanowana jest na 31 lipca 2024 r., co może zapewnić dalszy wgląd w wyniki spółki i jej przyszłe perspektywy. Dodatkowo, wartość godziwa szacowana przez analityków i InvestingPro wynosi odpowiednio 270 USD i 237,64 USD, co sugeruje potencjalny wzrost w stosunku do poprzedniej ceny zamknięcia wynoszącej 213,84 USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.